[하우머니] 최근 ETF 시장 동향은?

■ 재테크 노하우 머니쇼 '하우머니' - 정성인 키움투자자산운용 ETF사업부장

개별 종목에 투자하기는 부담스럽고 주도 업종도 분명하지 않은 상황에서 섣불리 투자하기 어려워하는 분들이 ETF를 많이 선택하시는데요. 시장 흐름과 함께 주목해 볼 ETF까지 알아보는 시간 마련했습니다. 키움투자자산운용 정성인 ETF사업부장님 모셨습니다. 안녕하세요.

Q. 우선 ETF 시장 동향부터 살펴보겠습니다. 그간 증시도 변동성이 커지면서 상승과 하락을 반복했는데요. 최근 ETF 시장의 분위기는 어땠나요? 

- 높아진 변동성…최근 ETF 시장 분위기는?
- 최근 1주 간 2차 전지 관련 ETF 수익률 4~6% 대
- KOSEF K- 2차 전지북미공급망 수익률 6.10%
- 1개월 간 ETF 수익률 채권·엔화 등 수익률↑
- 금리인하 기대·엔화 강세 등 시장 상황 반영
- 국내외 시장, 기대와 경계 공존하며 보합권 등락
- 7월 FOMC 의사록, 연준 비둘기 스탠스 확인
- 견고한 경기모멘텀·금리인하 사이클 신뢰 형성
- '경기침체 시나리오' 폐기, 시장 자신감 회복
- 낙폭과대 성장주 반등 시도…2차전지 관련 ETF↑
- 금리인하 기대감↑ 채권 ETF 1개월 수익률 선두

Q. 키움투자자산운용의 글로벌 AI반도체 ETF 순자산액이 500억을 돌파했다고 하더라고요. 우선 어떤 ETF인지 소개해주신다면요? 

- 글로벌 AI반도체 ETF 순자산액 500억 돌파?
- 글로벌 AI반도체 대장주들에 투자하는 ETF
- 한국·미국·유럽 AI반도체 특화기업 집중 투자
- 엔비디아·AMD·TSMD 등 종목으로 ETF 구성
- 비중, 엔비디아·AMD 20%대 TSMC 18.68% 등
- 반도체, 데이터 처리 등 AI기술 활용에 필수
- 글로벌 AI반도체 ETF, 'AI반도체' 특성 반영
- AI 산업 성장에 따른 반도체 시장 성장에 투자
- AI반도체, 각 공정 단계 고도로 분업화·전문화
- 설계·디자인하우스 등 주요 담당 업체 존재
- 글로벌 AI반도체 ETF, 공정 담당 기업에도 투자
- 글로벌 AI반도체 ETF, AI반도체 투자의 A to Z

Q. 지난달부터 계속 'AI 거품론'이 나오고 있거든요. 그게 종목들의 주가에도 영향을 주긴 했는데…AI 거품론이 아직 완전히 가시지 않은 상황에서 수익률은 어땠나요? 

- AI 거품론 여전…글로벌 AI반도체 ETF 영향은?
- 뉴욕증시 8월 초 빅테크 중심 대폭 조정
- 빅테크 중심 대폭 조정 후 V자 반등 보여
- 반등 시기 낙폭 회복, ETF 수익률도 긍정적
- 반등 피로감·눈치보기로 단기간 상승 강도↓
- 글로벌 AI반도체 ETF, 전반적 수익률 양호
- AI 거품론, 수익성 의구심에서 시작
- 미 경기둔화 우려·엔 캐리 청산 확대 등 변수↑
- 성장폭 가팔랐던 'AI 산업 뜯어보기' 시작
- 구글·MS 등 실적 발표 후 수익성 우려 증가
- 성장 초기 산업, 투자 필요·수익성 약화 불가피
- AI 최전선, 타이밍·투자 확대 중요성 강조
- 알파벳 CEO "기술 전환기, 과소 투자가 위험 커"
- 메타 CEO "필요하기 전 AI 역량 구축 위험 감수"
- AI 빅사이클, 이제 초입에 불과한 상황
- 빅테크, AI 데이터센터 건설 등 투자 확대 방침
- AI 군비경쟁…모든 국가가 전략적으로 육성
- AI반도체, 산업 발전에 따른 우선적 수혜 기대

Q. 글로벌 AI반도체 ETF에 엔비디아의 비중이 22%고 TSMC는 19%인데…TSMC 2분기 실적이 잘 나왔잖아요. 28일에 실적을 발표하는 엔비디아도 호실적이 전망된다는데, ETF에 얼마나 영향을 줄 거라 보세요? 

- 엔비디아 실적…글로벌AI 반도체 ETF 영향은?
- 엔비디아 2분기 실적 '어닝 서프라이즈' 전망
- 투심 강화·금리인하 기대감에 AI반도체 긍정적
- 엔비디아 실적·가이던스로 AI 시장 전망 확인
- 엔비디아, 신제품 통한 성장 지속 여부도 관건
- 금리인하 기대감도 AI 시장의 상승 모멘텀
- 엔비디아 호실적, 글로벌 AI반도체 ETF에 긍정적

Q. 오늘(27일)이죠. 키움투자자산운용의 'KOSEF 글로벌 전력 GRID인프라 ETF'가 상장했어요. 어떤 ETF인지 소개해주신다면요?

- KOSEP 글로벌 전력 GRID인프라 ETF란?
- 글로벌 전력GRID인프라 ETF, 오늘 상장
- 글로벌 첨단 전력인프라 기업에 투자하는 ETF
- 스마트 그리드 등 관련 기업에 분산투자
- 스마트 그리드, 효율성 높인 지능형 전력망 
- 전기의 생산·운반·소비 과정에 ICT 접목
- AI기술 발전으로 전력 수요 폭증
- 미국·유럽, 노후화된 전력망 재건 나서며 주목

Q. 소개해주신 글로벌전력 GRID인프라 ETF가 투자하는 글로벌 전력인프라 산업이 슈퍼 사이클을 맞았다고요? 

- 글로벌 전력인프라 산업…슈퍼사이클?
- 전력인프라, 전력 산업의 근간·산업 전반 구성
- 전력 수요·발전↑…전력인프라 산업 수혜
- 전력인프라 산업 호황에 '슈퍼사이클' 
- AI 기술 발전에 데이터센터 전력 사용량 급증
- 전기차 전환·충전 인프라↑ 전력망 구조적 성장기
- 글로벌 탈탄소 기조…신재생에너지 관심 증가
- 신재생에너지, 지리적 제약 등에 전력망 투자 필요
- 글로벌 탈탄소 기조 확대…전력인프라에 긍정적

Q. 미국 정부가 전기 부족이 심화되면서 노후 전력망 현대화에 나선 상황입니다. 그런데 전력인프라 산업이 11월에 있을 미국 대선 후보 정책과도 연관이 있어 주목할 필요가 있다고요? 

- 전력인프라 산업…미 대선 후보 정책과 연관?
- 전력인프라, 산업계·정책적 이슈 맞물리며 주목
- 미국·유럽 전력망 노후화…교체 위한 투자 시작
- 미 인프라 투자 및 일자리 법·EU 전력망 확대 계획
- 트럼프·해리스 모두 전력인프라 투자 정책 지지
- 미 정전 잦아 전력망 노후화 해결 필요성↑
- 미 제조업 생산 확대 위해 전력인프라 투자 필수

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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