미중 전쟁에 K로봇주 21% 급등…“삼성 이 발표땐 치솟는다”

■ 머니랩이 [위클리PICK]을 시작합니다📈

「 밴드왜건(Bandwagon)은 퍼레이드의 선두에서 사람들을 태우고 행진하던 마차를 뜻합니다. 너도나도 그 마차에 올라타려는 군중 심리를 ‘밴드왜건 효과’라고 부릅니다.

대표적인 사례가 ‘삼전닉스’(삼성전자·SK하이닉스)입니다. 인공지능(AI) 열풍과 함께 삼전닉스에 투자와 리포트가 집중됐고, 코스피 시가총액 절반 이상의 돈이 이들 주식에 몰려 있습니다. 밴드왜건에 뒤늦게 올라탔다가 극심한 변동성에 손실을 보신 분들이 많으시죠.

[위클리PICK]은 바로 그 반대편에서 출발합니다. 밴드왜건이 먼지를 일으키며 달려가 눈앞을 가릴 때, 한 걸음 떨어져 시장을 바라봅니다. 지금 가장 뜨거운 종목이 아니라, 지금 반드시 알아야 할 종목을 찾습니다.

머니랩이 전문가의 도움을 받아 이번 주 화제가 된 종목 중 ▶이슈 PICK ▶전문가 PICK ▶해외 투자은행 PICK ▶외국인 투자자 PICK ▶고액 자산가 PICK을 엄선한 뒤 투자자가 반드시 알아야 할 3~5개 종목에 대해 집중 분석해드립니다. 남들을 따라가는 투자가 아닌, 한발 앞서 기회를 포착하고 싶은 투자자라면 [위클리PICK]을 반드시 구독하세요.

」

안녕하세요. 이번주 머니랩이 준비한 [위클리PICK]은 ▶이슈 PICK ▶전문가 PICK ▶해외IB PICK입니다.

⭐이슈 PICK! : 레인보우로보틱스·로보티즈
📝체크 포인트: 테마주야, 글로벌 주도주야?

반도체 쏠림으로 그간 소외됐던 로봇주가 반등했다. 계기는 바로 미국의 중국산 첨단 로봇 수입 금지 조치. 휴머노이드 산업 강국 중국이 직접 타격을 받으면서 국내 로봇 기업이 반사 이익을 볼 수 있다는 분석이 나온다. 미국발 규제는 단기 호재일까, 중국을 넘어설 구조적 기회일까.

⭐전문가 PICK! : AMD
📝체크 포인트: 형만 한 아우 없다? 엔비디아 이길 ‘비밀병기’

머니랩 전문가들이 한목소리로 추천한 종목은 바로 AMD. 나스닥 지수를 꾸준히 웃도는 성과를 내온 김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장과 양희창 삼성액티브자산운용 펀드매니저 두 사람 모두 톱픽(최선호주)으로 꼽았다. 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)의 아성에 도전하고 있는 AMD의 상승 조건은.

⭐해외IB PICK! : 스페이스X
📝체크 포인트: 도이치뱅크가 꼽은 반등 포인트

‘실적 발표를 앞두고 겪는 험난한 여정(Bumpy ride)’. 스페이스X의 첫 성적표 공개를 앞둔 지난 3일 글로벌 IB 도이치뱅크가 내놓은 분석 보고서 제목이다. 지난 6월 상장(IPO) 이후 최근까지 30% 넘게 급락한 스페이스X. 그럼에도 도이치뱅크가 목표주가를 2배 높은 255달러로 제시한 이유는.

[이슈 PICK!] 레인보우로보틱스·로보티즈

지난 7월 18일 중국 상하이에서 열린 세계인공지능대회(WAIC)에서 중국 휴머노이드 기업 유니트리 로보틱스의 로봇들이 격투 시연을 하고 있다. AFP=연합뉴스

" 중국이 단연 글로벌 최고죠. "
유범재 한국과학기술연구원(KIST) 지능로봇연구단 책임연구원은 중국의 휴머노이드 하드웨어 경쟁력을 주저 없이 이렇게 평가했다. 그는 2005년 세계 최초 네트워크 기반 휴머노이드 ‘마루(Maru)’를 개발하는 등 2000년대 한국 휴머노이드의 전성기를 이끈 주역 중 한 명.

유 책임연구원은 “중국은 휴머노이드 로봇 성능을 획기적으로 개선한 ‘이 부품’을 저가로 대량 생산할 수 있는 독보적 역량을 갖추고 있다”며 “이를 토대로 휴머노이드 강국이 된 중국이 글로벌 영향력을 확대하던 차였는데, 미국이 강력한 제재 카드를 꺼냈다”고 말했다.

휴머노이드 패권을 노리던 중국이 최근 미국에 크게 한 방 얻어맞았다. 미 연방통신위원회(FCC)가 지난 7월 28일(현지시간) 사실상 중국을 겨냥해 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇의 신규 모델 수입을 전격 금지한 것. 경쟁국 한국의 로봇 기업들이 곧바로 수혜주로 떠올랐다. 미국 제재 이후 삼성전자가 자회사로 편입한 국내 대표 로보틱스 기업 레인보우로보틱스는 21%(8월 5일 종가 기준) 올랐고, 휴머노이드 로봇의 관절(액추에이터) 분야에서 독보적 기술력을 가진 로보티즈도 34%나 올랐다.

사실 이번 미국 규제 내용을 따져보면, 국내 로봇 기업들의 직접적 수혜는 제한적이다. 미국 규제 대상은 휴머노이드 로봇 등 완제품 형태지만, 레인보우로보틱스와 로보티즈의 현 주력 제품군은 협동 로봇, 산업용 로봇, 그리고 액추에이터 같은 부품에 집중돼 있어서다.

다만 투자 업계에서는 미국의 규제가 부품 등 생태계 전반으로 확대될 가능성이 높다고 보고 있다. 이도진 KB자산운용 ETF 운용 매니저는 “이번 규제를 시작으로 미국의 로봇 산업에 대한 검증이 더 까다로워질 것”이라며 “향후 한국 로봇주들이 강점을 지니는 부품 등으로 그 수혜가 확장될 가능성은 충분하다”고 말했다. 정의현 미래에셋자산운용 ETF본부장도 “단기 이벤트가 아닌 구조적 변화의 신호탄으로 봐야 한다”며 “이번 미국의 조치 이면엔 미국이 중국에 의존하지 않는 동맹국 중심의 휴머노이드 로봇 공급망을 만들겠다는 데 큰 방향성이 있다”고 진단했다.

레인보우로보틱스가 단순히 수혜주를 넘어 글로벌 휴머노이드 전장에서 핵심 플레이어로 재평가 받기 위해서는 몇 가지 조건이 필요하다.

(계속)
“삼성전자의 이 발표 때, 레인보우로보틱스도 오를 것.”
휴머노이드가 진짜 돈이 되기 시작하고 매출이 폭발하는 변곡점. 그때가 주가 상승의 기회다.
익명을 요구한 자산 운용 업계의 한 고위 관계자가 그 ‘타이밍’을 알려줬다.
https://www.joongang.co.kr/article/25451370

■ 더중앙플러스-머니랩

「 삼전닉스 경고한 ETF 대부 “이것 사면 1000만원→108억”
https://www.joongang.co.kr/article/25439469

3800% 폭등 한미반도체 맞힌 남자 “다음엔 이게 텐배거”
https://www.joongang.co.kr/article/25440476

“3000만원 넣으면 3억 된다” 미친척 사라는 10배 오를 종목
https://www.joongang.co.kr/article/25445270

“로또, 이 번호 찍지 마라” 물리학자의 당첨금 높이는 비밀
https://www.joongang.co.kr/article/25437598
」