"리밸런싱" 삼성전자 던진 외국인…'5.5조' 빚투로 맞선 개미

외국인 삼성전자 보유율, 금융위기 이후 최저
13일째 삼전·닉스 '팔자'

[한국경제TV 김현경 기자]

외국인 투자자들의 반도체주 이탈이 이어지면서 외국인의 삼성전자 보유율이 글로벌 금융위기 이후 약 17년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 반면 개인투자자들의 '빚투(빚내서 투자)' 열기는 오히려 뜨거워져 삼성전자와 SK하이닉스를 적극적으로 사들인 것으로 나타났다.

7일 한국거래소에 따르면 전날(6일) 기준 외국인의 삼성전자 주식 보유율은 46.69%로 집계됐다. 이는 글로벌 금융위기 여파가 이어졌던 2009년 7월 23일(46.67%) 이후 약 17년 만에 가장 낮은 수준이다.

외국인의 삼성전자 보유율은 지난해 말 52.33%에 달했지만 미국과 이란 간 전쟁 발발 이후인 지난 3월 4일 50% 아래로 내려갔다. 이후 5월 6일 49.6%까지 회복했으나 다시 하락세로 돌아서 지난달 4일 48%선이 무너졌고, 지난달 말에는 47% 아래로 떨어진 뒤 하강 곡선을 그리고 있다.

SK하이닉스도 비슷한 흐름이다. 전날 기준 외국인 보유율은 50.17%로 2023년 5월 19일 50.10% 이후 3년 2개월 만에 가장 낮았다.

외국인이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 순매도세를 장기간 이어간 영향으로 풀이된다. 외국인은 지난달 19일부터 이날까지 삼성전자와 SK하이닉스를 13거래일 연속 순매도했다. 지난달 19일부터 전날까지 순매도 규모는 삼성전자 13조2천650억원, SK하이닉스 19조5천820억원으로 순매도 규모는 SK하이닉스가 더 컸다.

반면 같은 기간 개인 투자자들은 이들 종목에 대한 '빚투'를 늘리며 대거 쓸어 담고 있다. 전날 기준 삼성전자 신용잔고는 5조5천75억원으로 한 달 전보다 1조2천465억원 증가했다. 지난달 24일 처음 5조원을 넘어선 데 이어 이달 1일에는 5조5천304억원으로 사상 최대를 기록하기도 했다.

SK하이닉스 신용잔고도 전날 5조3천49억원으로 역대 최대치를 기록했다. 한 달 전보다 1조5천866억원 늘어난 규모다.

신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 변제를 마치지 않은 금액이다. 이 잔고가 늘었다는 것은 레버리지(차입) 투자가 증가했다는 의미다.

시장에서는 삼성전자의 2분기 잠정 실적 발표를 외국인 수급 변화의 분기점으로 주목하고 있다.

삼성전자는 이날 개장 전 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 89조4천억원으로 지난해 동기보다 1천810.3% 증가했다고 공시했다.

다만 이 같은 호실적에도 주가는 9.28% 급락하며 다시 '30만전자' 아래로 내려갔다. 실적 기대감이 이미 주가에 반영된 상황에서 차익실현 매물이 쏟아진 영향으로 풀이된다.

김현경기자 khkkim@wowtv.co.kr