“버핏 따라사지마, 이게 이긴다” 韓 ETF 대부가 산 100% 종목 4

배재규 한국투자신탁운용 사장이 서울 영등포구 여의도에서 중앙일보와 인터뷰를 하고 있다. 장진영 기자.

" 이제 워런 버핏 말 듣지 마라. S&P500에 투자 말고 이걸 사라. "
배재규 한국투자신탁운용 대표는 머니랩을 만나 이 같은 ‘폭탄’ 발언을 했다.

배 대표는 2002년 국내에서 처음으로 상장지수펀드(ETF) 도입을 주도해 ‘한국 ETF의 아버지’로 불리는 인물이다. 그런 그가 미국 ETF의 대명사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500을 사지 말라니….

게다가 S&P500은 투자 귀재 ‘워런 버핏’의 신뢰를 한몸에 받는 상품이다. 자신이 사망한 뒤를 대비해 아내의 자금을 관리하는 수탁자에게 “현금의 90%를 저비용 S&P500에 투자하라”고 했을 정도다.

배 대표는 어디에 어떻게 투자하고 있을까.

A : 2023년 3월 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 새로 만든 이후 현재까지 총 12개 ETF에 투자하고 있다. 그중 오늘 추천하려는 4개 ETF가 포함돼 있다.
머니랩 추산 결과, 이들 4개 ETF로 한정한 배 대표의 누적 수익률은 100%를 넘었을 것으로 보인다. 배 대표는 “10년 이상 보유할 계획으로 이 ETF들에 투자 중”이라며 개인투자자들에게도 같은 전략을 추천했다. 그는 “단기적인 가격 변동은 신(神)만 알 수 있는 미지의 영역이지만, 10년 이상 장기로 보면 반드시 오를 수밖에 없다”고 말했다.

Q : 테마가 확실하다면 대표 종목을 집중적으로 투자하는 게 낫지 않나.
2008년 초부터 2024년 말까지 애플 주가가 수십 배로 뛰었는데, 30% 이상 하락한 적이 일곱 번이었다. 이런 과정에 지쳐버린 투자자는 장기 보유 전략을 포기하게 된다. 행여 이 모든 과정을 이겨냈다고 치자. 투자자는 일곱 번의 고비마다 가슴이 까맣게 타서 병을 얻는 지경에 이르렀을 수 있다.

물론 애플 등 100여 개의 기술주에 분산 투자하는 나스닥100 ETF의 수익률은 같은 기간 애플 수익률보다 저조했다. 하지만 10배 이상의 수익률을 내는 등 절대적인 수익률이 높았을 뿐만 아니라 30% 이상 하락한 횟수가 두 차례에 불과했다. 변동성이 작아 장기 보유하기에 심리적으로 수월했다는 얘기다.

Q : 이 4개 ETF가 필승 전략이 될 거라 확신하는 근거는 뭔가.
일반 투자자가 접근하기 어려운 고급 정보(情報)를 입수했기 때문이 아니다. ‘역사상 새로운 기술을 가장 먼저 활용한 기업들이 막대한 부를 창출했다’는 보편적 지식(知識)을 믿기 때문이다. 증기기관은 철도와 제철, 방직, 섬유 산업을 탄생시키고 그 시대의 부 대부분을 창출했다. 전기의 발견은 통신과 전력, 가전 산업 등 제조업을 일으켰다.

현재는 인공지능(AI) 혁명이 진행되고 있다. 답은 분명하다. AI를 적극적으로 활용하는 기업과 AI를 구현하기 위해 반드시 필요한 인프라 기업에 장기 투자해야 한다. 이보다 수익률이 다소 낮더라도 변동성을 줄이고 싶다면 기술주 전반에 투자하는 이 ETF가 대안이 될 수 있다.
세계 최고의 투자가로 꼽히는 워런 버핏 버크셔해서웨이 이사회 의장은 변동성이 더 작은 S&P500 ETF 투자를 권하는 것으로 유명하다.

이에 대해 배 대표는 “S&P500 ETF에는 기술주뿐 아니라 전통 제조업 주식도 많이 섞여 있어 추천하지 않는다”고 선을 그었다. 배 대표는 “전통 제조업에는 가급적 투자하지 말아야 한다”는 조언도 덧붙였다.

(계속)
“반드시 성공하는 필승 투자법”
배 대표는 본인의 포트폴리오에 넣은 4개 ETF를 공개하며 계좌 인증까지 했다. “하나만 추천해야 한다면 이걸 사라.” 배 대표가 욕먹을 각오로 자신 있게 추천한 ETF 4개는 무엇일까.

※S&P500 지수를 이긴다는 놀라운 ETF, 아래 링크에서 확인하세요.

“버핏 따라 사지마, 이게 이긴다” 한국 ETF 아버지가 산 100% 종목 4
https://www.joongang.co.kr/article/25408323

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