젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한으로 시장의 기대감이 최고조에 달했던 날, 코스피는 브로드컴의 실적 가이던스 쇼크로 인해 사이드카가 발동될 만큼 크게 출렁였다.
그러나 대다수 전문가는 이번 급락을 구조적인 추세 이탈이 아닌, 코스피 1만 포인트를 향한 대세 상승 과정의 건강한 조정으로 평가하고 있다.
증권가에서도 올해 하반기 코스피 밴드를 최대 1만 포인트 이상으로 제시하는 만큼, 지금의 하락은 우량주를 저점에 매수할 수 있는 최고의 기회로 해석된다.
삼성전자는 최근 급락에도 불구하고 차세대 HBM 시장 선점과 시장 점유율 확대를 통해 강력한 반등 모멘텀을 보유하고 있다.
SK하이닉스 역시 AI 데이터센터 수혜를 직접적으로 누리며 독보적인 HBM 1위 입지를 굳히고 있다.
반도체 ETF 등 대형 수급 자금이 지속적으로 유입되는 구조인 만큼, 낙폭 과대 구간이 곧 매수 적기라는 평가가 지배적이다.
삼성물산은 그룹 리스크 심리에 따른 과도한 낙폭을 기록했으나, 본업의 펀더멘털에는 전혀 문제가 없는 상태다.
한화에어로스페이스는 페루·이라크 등 대규모 수주 잔고를 확보하며 반도체 변동성과 무관하게 독자적인 성장 궤도를 달리고 있다.
시장이 흔들릴 때 오히려 기업 본연의 가치가 돋보이는 이들 종목은 포트폴리오의 안전판 역할을 수행할 것이다.
현대차는 보스턴다이내믹스 상장과 미국 내 점유율 상승 등 체질 개선을 통해 반도체 쏠림 이후의 순환매 대장주로 주목받고 있다.
HD현대중공업은 미국의 대규모 국방 예산 증액에 따른 수혜가 예상되며, 반도체 경기와 상관없는 방산 및 조선 섹터의 강점을 보유하고 있다.
증시 변동성을 헤지하고 싶다면 이들 업종에 주목할 필요가 있다.
삼성SDI와 LG에너지솔루션은 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 ESS 시장의 성장에 힘입어 2027년까지 안정적인 성장 흐름을 보일 전망이다.
두산에너빌리티 역시 원전 주기기와 가스터빈을 동시에 생산하는 독보적인 경쟁력을 바탕으로 전력기자재 슈퍼사이클의 중심에 서 있다.
AI 산업이 발전할수록 전력 수요 급증은 거스를 수 없는 구조적 테마로 자리 잡을 것이다.
KB금융은 올해 증권업 순이익 증가율이 금융 섹터 내에서 가장 높을 것으로 예상되며, 안정적인 배당과 밸류업 모멘텀을 동시에 갖추고 있다.
이번 폭락장에서도 여타 섹터 대비 방어적인 주가 흐름을 보이며 낙폭 과대 가치주로서의 위상을 증명했다.
시장의 불확실성이 지속되는 국면에서 안정적인 수익과 성장을 동시에 추구할 수 있는 최적의 선택지다.