해외 진출 22년 만에 '글로벌 빅 플레이어' 도약…박현주 GSO M&A 결실
[이포커스] 미래에셋자산운용이 총 운용자산(AUM) 400조원이라는 대기록을 달성하며 글로벌 투자 지형에 또렷한 족적을 남겼다.
2003년 홍콩법인 설립으로 해외 시장의 문을 두드린 지 22년 만에 이룬 쾌거다. 미래에셋은 이에 만족하지 않고 '글로벌 ETF', '연금', '인공지능(AI)'을 성장 엔진으로 장착, 미래 금융 시장의 혁신을 주도하겠다는 야심찬 포부를 밝혔다.
21일 미래에셋자산운용에 따르면 총 운용자산은 403조원으로 집계됐다. 이 중 해외 16개 지역에서 운용되는 자산이 전체의 약 45%인 181조원에 달해, 명실상부한 글로벌 자산운용사로서의 위상을 공고히 했다.
이러한 성장의 배경에는 박현주 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO)의 혜안과 과감한 인수합병(M&A) 전략이 자리 잡고 있다. 미국 'Global X(글로벌엑스)', 캐나다 'Horizons ETFs(호라이즌스 ETF)', 호주 'Stockspot(스탁스팟)' 등 굵직한 M&A를 성공시키며 글로벌 네트워크와 경쟁력을 단숨에 끌어올린 것이다.
그 결과 운용자산은 2022년 말 250조원에서 2023년 말 305조원, 2024년 말 378조원을 거쳐 현재 400조원대로 수직 상승했다.
특히 글로벌 ETF 시장에서의 지배력 강화는 괄목할 만하다. 현재 전 세계에서 운용 중인 ETF 규모는 총 212조원으로, 이는 국내 전체 ETF 시장(약 200조원)을 뛰어넘는 수치이자 글로벌 ETF 운용사 중 12위에 해당한다. 지난 10년간 글로벌 ETF 운용사들의 연평균 성장률이 17.8%에 머무른 반면, 미래에셋은 두 배에 육박하는 34.4%의 경이적인 성장률을 시현했다.
이러한 고속 성장은 투자자들의 니즈를 정확히 꿰뚫는 '킬러 프로덕트' 공급 능력에서 비롯됐다. 세계 최대 ETF 시장인 미국에서 'Global X'는 혁신적인 테마형 및 인컴형 상품 라인업을 앞세워 2018년 인수 당시 8조원이던 운용 규모를 현재 80조원으로 약 10배 확대, '글로벌 Top Tier ETF Provider'로 도약했다. 유럽 시장의 'Global X EU(글로벌엑스 유럽)' 역시 최근 5년간 연평균 182%라는 가파른 성장세를 기록하며 존재감을 과시하고 있다.
국내 시장에서도 'TIGER ETF'를 필두로 연금, OCIO(외부위탁운용), 부동산 펀드 등 전 부문에서 압도적인 성과를 내고 있다. 국내 총 운용자산은 올해에만 약 20조원 증가한 222조원에 달한다.
'TIGER ETF'는 개인 투자자들이 가장 선호하는 브랜드로 자리매김, 한국거래소에 따르면 올해 개인 누적 순매수 규모가 7조 8,594억원으로 전체 시장의 40%를 점유하며 국내 운용사 중 1위를 기록했다. 대표 상품인 ‘TIGER 미국S&P500’과 ‘TIGER 미국나스닥100’은 아시아 최대 규모의 미국 대표지수 ETF로 성장하는 기염을 토했다.
연금 시장에서의 리더십은 더욱 확고해지고 있다. 국내 최초 TDF(타겟데이트펀드)를 선보인 미래에셋은 '연금 펀드 설정액 1위', 'TDF 점유율 1위', '디폴트옵션 전용 펀드 설정액 1위' 등 주요 지표에서 정상을 놓치지 않고 있다. 최근에는 국내 종합 자산운용사 최초로 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스 'M-ROBO'를 출시, AI 기술을 결합한 맞춤형 연금관리 솔루션으로 '연금 2.0 시대'의 개막을 알렸다.
부동산 및 인프라 투자 부문에서도 2004년 국내 최초 부동산 펀드 설정 이후 21년간 축적된 투자 경험과 독보적인 운용 실력을 바탕으로 시장의 신뢰를 얻고 있다. 지난 4월에는 세 번째 우정사업본부 국내부동산 코어전략 블라인드펀드 설정에 성공했으며, 약 8조원 규모의 인프라 펀드 또한 지속적인 성장이 기대된다.
미래에셋자산운용은 향후 AI를 혁신의 구심점으로 삼아 미래 금융 시장을 선도한다는 전략이다. 미국 AI법인 'Wealthspot(웰스스팟)', 호주 로보어드바이저 전문 운용사 'Stockspot' 등 계열사 간 시너지를 강화해 AI 기반의 혁신 상품 발굴에 박차를 가할 계획이다.
김영환 미래에셋자산운용 혁신/글로벌경영부문 대표는 "미래에셋은 탄탄한 글로벌 네트워크와 다양한 투자수단 활용 역량을 바탕으로 글로벌 자산배분 시장을 선도하고 있다"며 "앞으로도 시장 혁신을 이끄는 경쟁력 있는 상품을 지속적으로 선보여 투자자들의 평안한 노후 준비에 기여하겠다"고 힘주어 말했다.
이포커스=곽유민 기자
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