KB자산운용은 자사 RISE '코리아밸류업' ETF가 탁월한 운용성과를 내세워 순자산 1조원을 넘어섰다고 7일 밝혔다. 코리아밸류업 ETF로 사상 첫 1조원을 돌파하는 등 성장했고 밸류업 ETF 대표 상품으로 확실히 자리매김했다.
펀드평가사 에프앤가이드에 의하면 해당 ETF의 최근 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 39.6%, 92.1%, 216.6%에 이른다. 이 기간 코리아밸류업 지수를 따르는 패시브 ETF 중 가장 높은 성과다.
RISE 코리아밸류업 ETF는 수익성, 주주환원, 시장 평가, 자본효율성 등 4개 기준에 걸맞는 국내 우량기업에 선별투자하는 코리아밸류업 지수를 추종한다.
해당 지수는 주가순자산비율(PBR)과 자기자본이익률(ROE)을 기준으로 장기간 저평가된 기업 가운데 기업가치 제고 프로그램에 참여하는 종목을 중심으로 구성됐다. 이는 중장기 기업가치 상승 가능성에 주목하는 전략이다.
최근 글로벌 무역 분쟁 심화와 고금리 환경 속에서도 코리아밸류업 지수는 기업가치 제고라는 구조적 모멘텀을 기반으로 안정적인 성과 흐름을 이어가고 있다. 정부의 기업 밸류업 프로그램이 제도화 단계에 접어들면서 참여 기업들의 자사주 매입과 배당 확대가 지속되고 있다는 점도 긍정적인 요인이다.
코리아밸류업 ETF 총보수는 연 0.008%로 동일 유형 내 최저 수준이며 매달 15일 월배당을 지급하는 구조로 설계됐다.
육동휘 KB운용 ETF상품마케팅본부장은 "주주환원 확대와 기업가치 제고에 대한 투자자 관심이 높아지는 상황에서 코리아밸류업 ETF가 우수한 성과를 바탕으로 순자산 1조원을 돌파했다"며 "앞으로도 투자자들이 국내 증시의 구조적 변화를 효과적으로 반영해 투자할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.
한편 KB운용은 코리아밸류업 전략에 커버드콜을 접목한 'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF'도 함께 운용하고 있다. 해당 상품은 코리아밸류업 지수 상승에 일정 부분 참여하면서 옵션 프리미엄과 배당을 활용해 안정적인 월배당 수익을 추구하는 것이 특징이다.
