[증시전략] 엔비디아 주가 171% 상승…AI 관련주 동반 강세

■ 모닝벨 '전문가 전화 연결' - 김민수 레몬리서치 대표

Q. 뉴욕증시는 2024년 막판에 상승세가 다소 둔화되는 모습이었습니다. 아무래도 많이 오른 만큼 추가 상승에 대한 고민이 깊은데요. 1월 증시 어떻게 전망하십니까?

- 역사적 고점 찍은 뉴욕증시, '1월 효과' 나타날까? 
- 지난해 AI 붐·연준 금리인하 개시, 시장 상승 견인
- 트럼프 대선 승리로 규제 완화 기대, 증시 호재로 작용
- 매그니피센트7, 전체 지수 수익률의 약 53% 차지
- 빅테크, AI 투자 수익성 우려 불구 상승률 중 비중↑
- 가파르게 오른 증시, 12월부터 차익 실현 양상 보여
- 2025년 초에도 차익 실현 지속…고평가로 변동성 확대
- "금리인하 속도 조절하더라고 증시 상승세 유지할 듯"
- 골드만삭스 "새해에도 뉴욕증시 랠리 이어질 것"
- S&P500, 연말 6500 이를 것…10% 추가 상승
- 펀드스트랫 "S&P500, 상반기 7000에 이를 것"

Q. 기대와 우려가 교차하는 가운데, 당장 1월부터 다양한 변수들이 대기하고 있습니다. 주목해야 할 변수들 짚어 주시죠? 

- 다양한 이벤트 몰린 뉴욕증시, 변수와 주도할 종목은?
- 1월은 정책·CES·FOMC 등 다양한 이벤트 예정
- 1월 1일 美 부채한도 증액 시한, 단기 유예 가능성↑
- 20일 트럼프 취임식 첫 날 11개 행정명령 서명 예고
- 新행정부 정책발 이벤트 따라 투자자들 경계심 확대
- CES 모멘텀 기대, 양호한 4분기 실적 시즌은 긍정적
- CES 개최 기대감 반영, 나스닥 견조한 흐름 보여
- AI·로보틱스·모빌리티·XR·디지털헬스케어 등 주제
- 테크·산업재·금융·유틸리티 업종, 실적·정책 수혜 예상
- 웨드부시 "빅테크, AI 훈풍 타고 25% 추가 상승"
- 엔비디아·MS·테슬라·알파벳·애플·팔란티어 등 주목

Q. 지난해 최악의 한 해를 보낸 국내증시는 여전히 답답합니다. 국내 정치 혼란과 트럼프 취임 등 불확실성이 여전한데요. 올해도 보수적으로 대응해야 할까요?

- "코스피, 더 나빠질 게 없다"…최악 딛고 반등할까?
- 해외증시로 눈 돌리는 투자자들, 바닥 형성 과정 장기화
- 국내 내수 침체 속 수출 부진, 코스피 반등 아직 요원
- 높아진 환율로 수급 유출 심화 가능성…대형주도 부진
- 한은 금리인하 기조 강화, 최악의 내수경제에 도움줄 듯
- 국내증시 문제점은 펀더멘탈보다 센티먼트 악화 여파
- 국내증시 밸류에이션 매력적 수준…침체 논할 시점도 아냐
- 증권가 "20일 트럼프 대통령 취임일이 변곡점 될 것"
- 감세폭 1기에 비해 크지 않아…G20 경기도 저점 부근
- 일각선 "상법개정 논의 활발, 밸류업 토대가 될 수도"
- 주요 증권사 코스피 에상밴드 2300~3000선 제시
- 증시 부정적 변수, 경기침체·기업실적 둔화·정치적 불안
- 올해 유망주 : 조선·방산·제약/바이오·K-컬처 등

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