주주환원 기대감에 강세 보인 금융, 52주 신고가 갱신 f. 박근형 부장
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1. CPI와 PCE의 차이
CPI는 항공료 등의 영향으로 높게 나왔지만 PCE는 낮게 나왔다.
항공료는 PCE에 반영되지 않기 때문에 CPI에 영향을 주었지만 PCE에는 반영되지 않았다.
모건 스탠리, 시티 그룹, 골드만 삭스 등은 PCE를 낮게 추정했다.
3월 FOMC에서 금리 인상 횟수가 줄어들면 시장에 충격을 줄 수 있다.
FOMC의 점도표를 살펴봐야 한다.
CPI가 높게 나왔지만 PCE가 낮게 나온 이유를 분석해야 한다.
시장은 PCE가 낮게 나온 이유를 해석하여 견조하게 버텨줬다.
2. 대신증권의 금융주 평가
대신증권은 금융주 중에서도 괜찮은 모습을 보였으며, 특히 증권은행과 보험 업종이 좋았다.
대신증권은 처음에는 실망스러운 보고서를 내었지만, 프로그램 관련 여파가 중장기로 지속될 가능성이 있어 평가가 좋아질 수 있다고 언급했다.
대신증권은 PBR과 RO를 개선하기 위해 노력하고 있으며, 이에 대한 기업들의 반응은 단기적으로 끝나지 않을 것으로 예상된다.
대신증권은 밸류 프로그램을 100m 달리기가 아닌 마라톤으로 바라보아야 한다고 언급했다.
대신증권은 은행이 더 매력적인 평가를 받고 있으며, 증권과 보험 업종도 일부 긍정적인 평가를 받고 있다.
대신증권은 총 환원율이 높은 기업들을 탑픽으로 제시했으며, 메리츠금융과 KB금융 등이 그 중에 포함된다.
금융주의 수급 동향을 보면 은행과 보험 업종에 주로 집중되어 있으며, 증권 업종은 기관이 많이 사고 있지만 외국인은 손을 댄 정도가 적다.
은행 업종에서는 신한은 순매수 대금이 가장 많았으며, KB금융과 우리금융도 외국인들이 많이 사들였다.
미용 기기 업종은 작년 실적이 좋았지만, 최근에는 주가가 하락하고 있다.
작년에는 미용 의료 기기 기업들이 사상 최고 실적을 기록했으며, 클래시스, 원택, 비얼 제이스, 메디칼 등이 그 중에 포함된다.
미용 의료 기기 기업들은 비용이 많이 들어가는 소송 등으로 인해 4분기 실적이 기대치를 하회하는 경우도 있었다.
미용 의료 기기 기업들 중에서는 클래시스가 브랜드 인지도가 올라가고 있으며, 크로시스, 실퍼 맥스 등도 매출이 상승하고 있다.
비올은 특허 소송에서 승리하여 비율적인 비용이 들어와 주가가 상승했다.
3. 삼성 그룹의 유리 기판 기술 연합 정선
삼성 그룹은 유리 기판을 활용한 반도체 기술의 상용화를 위해 연합 정선을 구축하고 있다.
삼성전자는 반도체와 기판 결합에 대한 노하우를 가지고 있으며, 삼성 디스플레이는 유리 공정의 역할을 맡을 것으로 알려져 있다.
삼성 전기는 부품 계열사들과 유리 기판 연구를 진행하고 있으며, SKC 자회사인 SK 앱솔 6도 유리 기판 개발에 앞장서고 있다.
유리 기판은 칩과 전자 기기 사이의 연결을 최적화하는 기판으로 알려져 있으며, 열에 강하고 두께를 줄일 수 있는 장점이 있다.
유리 기판 사업은 삼성 전기와 SK 앱솔 6를 비롯한 관련 기업들에게 수혜를 줄 것으로 예상된다.
4. 방산 산업과 관련된 법 통과로 신규 계약 기대감 상승
방산 산업과 관련된 법이 국회에서 통과되면서 신규 계약 기대감이 높아지고 있다.
방산 산업은 우주 항공과도 연관되어 있으며, 신규 수주 기대도 크다.
나토 내부에서는 미국이 방위 산업에 많은 비용을 지출하고 있어 다른 회원국들이 상대적으로 더 적은 비용을 지출하고 있다.
나토는 총 GDP 대비 2% 이상의 방위비 지출을 권고하고 있지만, 많은 나라들이 이를 지키지 않고 있다.
트럼프 대통령이 되면 미국의 압박이 커질 수 있으며, 이로 인해 유럽의 군비 증가와 한국의 방산 산업에 기회가 생길 수 있다.
한국의 방산 업체들은 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 수주 장고와 매출액도 높은 편이다.
한국의 방산 산업은 우주 항공과도 연관되어 있으며, 매출 내비 수주 장고도 높아지고 있다.
종목별로는 하나로 스페이스, 현대로템, 한국우주항공 등이 매력적인 구간으로 평가되고 있다.
트럼프 대통령과 러시아-우크라이나 전쟁 등의 변수에 따라 상황이 변할 수 있으며, 국방비 증강은 계속될 가능성이 높다.
5. 야놀자의 평가와 시가 총액 변동
야놀자는 과거에 8조원 이상의 시가 총액을 받았으며, 현재는 약 5조원 정도로 평가되고 있다.
야놀자의 평가는 계속해서 하락하고 있으며, 현재는 약 5조원 정도로 평가되고 있다.
야놀자의 평가는 매우 높은 편이며, 이는 야놀자 앱을 사용한 경험이 있는 사람들에게는 예상치 못한 것일 수 있다.
예전에는 카카오 뱅크가 KB 금융보다 높은 시가 총액을 받았던 적이 있어서 혼란스러웠다.
6. AI 투자와 OLED 시장의 성장으로 인한 전력 소모량 증가와 유틸리티 업종의 영향
AI 투자가 증가함에 따라 전력 소모량도 증가하고 전기 사용량이 많아질 것으로 예상됨.
데이터 센터 건설로 인해 전력이나 유틸리티 업종에도 영향을 미칠 것으로 전망됨.
OLED 시장도 성장하고 있으며, TV 시장에서 OLED TV의 수요가 증가하고 있음.
OLED 시장의 성장으로 인해 소재주들도 수혜를 볼 수 있을 것으로 예상됨.
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