[이재모의 기업탐방] 반도체 다음 떠오르는 '이 종목'…"장기적 상승 랠리 변하지 않을 것"

■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시 마감상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?

- 뉴욕증시, 4월 첫 거래일 혼조…제조업 '깜짝' 확장
- 다우 0.60%↓·S&P500 0.20%↓·나스닥 0.11%↑ 
- 예상보다 강한 제조업…새로운 인플레 압력 우려 부각
- 상승 출발한 뉴욕증시, 제조업 지표 발표 이후 반전
- 미 3월 ISM 제조업 PMI 50.3…17개월 만에 확장세
- 미 제조업 예상 넘어 확장 국면…피벗 후퇴 전망
- 아직 6월 금리인하 전망 지배적…일부 6월 베팅 철회
- 금리인하 시점 후퇴, 美 10년물 금리 장중 13bp 급등
- "연준의 첫 금리인하 올해 하반기에 이뤄질 수도"
- S&P 글로벌 PMI 전망치 하회했지만 3개월째 확장
- 애틀란타 연은, 1분기 GDP 2.3→2.8%로 상향
- 트럼프 미디어 21%대 급락…지난해 790억원 적자
- 마이크론, 中 신공장 건설·목표주가 상향에 급등
- 3M, 솔벤텀 분사·100억달러대 소송 합의에 강세
- 미 10년물 국채금리 4.3% 웃돌아…달러화 강세
- 국제유가, 수요 전망 개선에 지난해 10월 이후 최고
- "시장은 과매수 상태…어느 시점에 하락세 올 것"
- 금값, 장중 '사상 최고치' 돌파…2300달러 근접

◇ 어제(2일) 우리 증시 흐름도 살펴보죠. 4월 첫 거래일이었는데 분위기 나쁘지 않았거든요. 어떻게 평가하시는지도 궁금하고, 눈에 띈 이슈와 종목들도 짚어주시죠.

- 2분기 본격 시작…어제 장 특징주는
- 코스피, 0.04% 상승 2747.86…코스닥 0.77%↑
- '상승세 부담' 코스피 강보합…중국 관련주 들썩
- '사우디 합작법인 설립' 안랩, 740억대 유상증자 소식
- 우리산업, 샤오미 전기차향 납품 소식에 17% 급등
- 하나투어, 배당락에 7% '뚝'…"매물 출회 영향" 
- 씨에스윈드, 정부 해상풍력 발전 보급 추진 소식에 강세
- 한국화장품 주가 화색…'K-뷰티' 화장품 수출 증가
- 'K-뷰티' 수출 1~2월 미 70%·일 31%↑·중국도 상승

◇ 올해 1분기만 놓고보면 전세계 증시가 5년 만에 가장 높은 상승률을 기록할 정도로 분위기가 좋았습니다. 우리 증시도 2800선을 눈앞에 둔 모습인데, 이제 본격적인 2분기거든요. 시장 어떻게 전망하시나요?

- 전세계 증시 1분기 상승률 5년 만에 최고…2분기는
- 4월 코스피, 2800 뚫고 더 간다…상단은?
- “2분기 내 코스피 2800선 안착 가능할 것”
- "큰 조정 없이 4월 강세장도 가능" 
- 증권사, 이달 코스피 밴드 2600~2860
- "세계 증시, 5년 만에 최고의 1분기 성적…AI 등 영향" 
- "올해 삼천피 갑니다" 2700선 안착해 '밸류업'한 코스피 

◇ 애플이 자사 제품에 '유리기판'을 적용할 거라는 외신보도가 나오면서 어제 '유리기판' 관련주들이 주목받았는데요. 기존 반도체 기판의 소재를 플라스틱에서 '유리'로 바꾼 차세대 패키징 기술이라고 하는데, 우리나라 대기업들도 이 시장에 뛰어들고 있다고요. 현재 사업 진행속도 측면에서, 눈여겨볼 만한 시장인가요?

- 애플 채택 가능성에 판 커지는 '유리기판'…접근 타이밍은
- 유리기판, 반도체 기판 소재 플라스틱→유리 바꾼 것
- HBM 성능 경쟁 속 '유리기판' 중량감 커진다
- 삼성그룹 전자 계열사, '유리 기판' 공동 R&D 착수
- 삼성전기, "2026년 유리 기판 본격 양산 목표"
- 외신 "애플 차세대 AP에 유리기판 채택…삼성과 협력" 
- 앞선 인텔에 앱솔릭스·삼성전기 도전장…이노텍도 속도
- 필옵틱스 "유리기판 TGV 양산 장비 출하" 
- 소부장 기업, 치열한 유리 기판 '기술 열전' 

◇ 이번 주엔 미국 암학회도 열리고요. 산업 이슈들이 좀 있다고 하던데요. 그중에서도 특별히 눈여겨보시는 일정이 있나요?

- 이번 주, 눈 여겨 볼 이벤트와 관전포인트는?
- 6개월 연속 '수출 플러스'…반도체 21개월 만 최대
- 4대 IT 주력품 수출 증가…'전기차 주춤'에 자동차는 감소
- 대미 수출, 대중 수출 또 역전…작년 12월 이후 세번째
- 무역수지 42억8천만달러 흑자…10개월 연속 흑자
- 삼성전자·LG전자 이번주 1분기 실적
- 삼성전자 1분기 매출 '70조 복귀' 유력
- 삼성전자 잠정실적 주목…업종별 차별화 장세 전망
- "세계 최대 암학회 AACR 개막 코앞" 
- 미국 파월 의회 증언·고용지표 '주목'

◇ 이번 주, 아무래도 가장 큰 관심은 2년여 만에 '8만전자'로 올라선 삼성전자의 1분기 실적인데요. SK하이닉스보다 삼성전자 상승여력을 더 좋게 보시지 않으셨습니까? 여전히 접근 가능한 수준이라고 보시나요?

- 반도체주 질주에 살아난 투자심리…계속 이어질까
- 삼성전자 목표주가 상향 “10만전자 가능”
- SK하이닉스 목표주가 상향 “23만닉스 가능”
- 반도체 빅사이클 '성큼'…2분기 수출 '강한 상승세' 기대
- 외국인 '삼전·SK하닉' 7.2조 쓸어 담아
- 1분기 삼성전자 4.97%·SK하이닉스 29.33% 상승
- "AI 구현 위해 반도체 필수…겨울 끝났다"
- 삼성전자·SK하이닉스 반도체주 투자 열기…대응 전략은
- 엔비디아의 AI 반도체 GPU·HBM 턴키 수주 기대감

◇ 반도체 소부장 관련주들의 향방에도 관심이 쏠리고 있습니다. 특히 한미반도체를 필두로한 HBM 관련주들이 시장을 계속 주도할지도 궁금한데요?

- HBM 관련주는 계속 시장 주도할까
- 레거시 반도체도 살아나나… 전공정 장비주 기지개?
- HBM, 고부가 메모리…범용 반도체인 '레거시 반도체' 
- “한국 메모리칩 수출 회복세…1분기 실적 기대감”

◇ 지난 3월 증시 주인공은 놀랍게도 반도체가 아닌 '전력 인프라' 관련주였습니다. 코스피와 코스닥 수익률 1위가 일진전기와 제룡전기였는데요. 최근 구리 가격이 급등하면서 변압기 뿐만아니라 전선 관련주들까지 훈풍이 이어지고 있어요. 워낙 급등한 종목이라 실제 실적도 뒷받침되는 건지 궁금한데요?

- AI가 뜨면 우리도 뜬다…'찌릿'한 증시 주인공은
- '2만1000원→4만3700원' 폭등…'AI 수혜' 의외의 종목
- 구리값 1년새 최고치·전력 수요 증가…수혜주는
- 상승 사이클 올라탄 전선주…관련주 투자 포인트는
- JP모건 "구리 가격, 2025년 초 1만 달러 달성할 것"
- 방산·우크라·네옴시티 등 원자재 수요·실적증가 기대 
- 일진전기, 글로벌 전력 기기 호황에 실적·수주 '쑥'
- LS에코에너지, 싱가포르 전력청에 초고압 케이블 공급

◇ 요즘 비상이 걸린 원자재가 있죠. 바로 초콜릿의 원료인 코코아인데요. 국제 코코아 가격이 급격히 상승하면서 초콜릿 제품의 '슈링크플레이션' 현상이 나타나고 있다고 해요. 제과업계도 가격 인상 압박을 받을 수밖에 없을 것 같거든요?

- 구리보다 비싸진 코코아 가격…식품주 주가 영향은
- 코코아 가격 역대 최고치…가격 인상 압박에 제과업계 '고심'
- 코코아 가격 급등…제과업계, 대체재 찾기 안간힘

◇ AI와 반도체 좋은 건 알지만 눈을 좀 돌려보자 싶은 분들도 분명 계시거든요. 최근 방산주와도 결을 같이하는 우주항공 테마도 많이 올랐다가 약간 조정을 받는 모습인데, 지금 들어가기엔 늦었나요? 어떻게 보시나요?

- 반도체 다음 떠오르는 주도주는 '우주항공·방산주'?
- 각종 호재 이어지는 K-우주사업…투자 전략은
- AP위성, 위성통신 통합 반도체칩 기술 보유 부각
- 골드만도 '엄지척'…외국인도 쓸어담은 K-방산주
- 방산주, 수은법 개정·푸틴 5선에 방산 수혜 두각
- "방산주, 장기적 상승 랠리는 변하지 않을 것" 
- 우주항공주, UAM·위성·우주발사체 사업 기업 주목

◇ 2차전지주도 살펴보죠. 섹터 안에서도 셀이냐 양극재냐, 전고체냐섹터 내에서도 어디에 집중해야 할지 고민되거든요. 어느 쪽이 더 유망하다고 보시나요?

- 2차전지주, 전고체 vs. 양극재 vs. 리튬 투자 어느 쪽?
- 2차전지 테마…외인·기관 연속 매수세 유입

◇ 이번 6월에 있을 지수 정기변경 대상 종목들도 살펴보면 좋을 것 같은데요. 편입되면 패시브 자금 유입도 기대가 되는데, 눈여겨볼 기업들도 짚어주시죠. 

- 6월 신규 편입 예상...미리 주목할 종목은
- 엘앤에프·두산로보 등 코스피200 신규편입 예상

◇ 사실 대형 반도체주처럼 엉덩이가 무거운 종목들 중에서도, 자동차주와 금융주들이 많은 주목을 받았는데요. 밸류업 훈풍과 더불어 주주환원 기대감이 큰 영향을 미쳤죠. 주총 시즌도 마무리가 됐는데, 2분기에도 이런 모멘텀으로 더 오를 수 있을까요?

- 주총 시즌 종료…'찐' 밸류업 수혜株 찾기 분주
- "엉덩이 무겁던 그 종목"…금융·車, 미운오리→백조로?
- 주주환원 최대 수혜종목, 은행주에 주목하라

◇ 이번 주엔 미국 암학회도 예정이 되어 있는데요. 이미 몇 주 전부터 주목하고 있었던 이슈기도 하다보니 재료 소멸로 주가 변동도 있을 수 있을 것 같거든요. 대응 전략과 함께 눈여겨 볼 기업들도 짚어주시죠. 

- AACR 출격 앞둔 K-바이오, 누가 있나?
- K바이오, 美 암학회 AACR서 항암 신약 알린다
- 돌아온 바이오·헬스케어주 열풍…IPO도 집중
- 4월 5~10일 미국 암학회 AACR 개최
- 제약·바이오 기업들의 해외 진출 교두보 기대
- 에이비엘바이오, 이중항체 파이프라인 전임상 결과 공개
- 레고켐바이오, ADC의 진화 신물질 3종 공개
- 유한양행, 면역항암제 2종 비임상 결과 발표
- HLB, 리보세라닙 연구결과 발표
- 한미약품, 항암 신약 과제 대거 공개

[기업탐방 종목]

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠. 

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는?
- 에이비엘바이오, 이중항체 전문 기업 
- 에이비엘바이오, AACR서 면역항암제 공개 임박
- 기술이전 명가 에이비엘바이오…“올해 ADC 리더로 도약”
- 이상훈 에이비엘바이오 대표 "5년 내 시총 5조로 키운다" 
- ABL503·ABL111, 주요 항암신약 후보들 연내 임상 결과 도출
- 에이비엘바이오, 존재감 키우는 항암플랫폼 '그랩바디T'
- 초기 임상서 경쟁물질 대비 우위 확인…차기 수출주 가능성
- 에이비엘바이오의 임상 초기 단계 신약 'ABL111'
- "에이비엘바이오, 'ABL111' 계열 최고신약 등극 주목"

[기업탐방 A/S]

◇ 예전에 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용이 있으시다면요?

- 기업탐방 종목 업데이트, 주가 상황과 전망은?
- 쎌바이오텍, 대장암 치료제 물질 국내 임상 1상 계획 승인

◇ 최근 시장으로 돈이 몰리는 모습이에요. 1분기엔 외국인들이 역대급으로 순매수를 하기도 했고, 빚을 내 투자하는 '빚투'가 1조원, 투자 대기자금인 투자자 예탁금이 1.7조 가까이 증가했다고 하는데요. 유동성이 풍부한 만큼 돈을 어디에 투자해야 할지가 관건이 될 것 같은데, 투자 전략은 어떻게 가져가야 할까요?

- 돈 몰리는 증시…4월 증시 수급 향방과 투자 전략은?
- 돌아온 외국인, 1분기 역대 최대 16조 코스피 매수
- "외국인, 2분기 이후 매수 탄력세 둔화 가능성 높아"
- “대출로라도 올라타자”…지난달 '주식 빚투' 1조
- 3월 주식 투자자예탁금 1조 7000억 원 증가
- 개인투자자들, 국내 주식 팔고 미국·일본 주식 '사자' 

◇ 1분기 실적 시즌이 본격적으로 시작될 예정이죠. 업황 턴어라운드가 전망되는 종목에 주목할 때라는 목소리가 나오고 있거든요. 이번 주 눈여겨볼 종목이 있다면 짚어주시죠. 

- “최대 실적 가능"…증권가서 주목한 종목은?
- 막 오르는 실적시즌…"기대 반 우려 반“
- 화장품주, K뷰티 인기에 1분기 호실적 기대감
- 수출 늘고 중국인 관광객 돌아오자…화장품주 '훨훨'
- CJ올리브영, 지난해 색조 화장품 매출 50%↑
- 증권가 "中 실적 생각보다 괜찮네"…화장품주 급등

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