삼성운용 S&P500 인덱스펀드, 순자산 1조 돌파…공모펀드 최초

삼성자산운용 제공

[파이낸셜뉴스] 상장지수펀드(ETF) 시장의 급성장 속에서도 미국 대표지수를 추종하는 인덱스 공모펀드에 투자자 자금이 꾸준히 유입되고 있다. 삼성자산운용의 S&P500 인덱스펀드는 국내 S&P500 추종 공모펀드 가운데 처음으로 순자산 1조원을 넘어섰다.

12일 삼성자산운용에 따르면 '삼성미국S&P500인덱스펀드'의 순자산은 모펀드 기준 1조40억원을 기록했다. 지난 2023년 말 순자산 2000억원을 넘어선 이후 약 2년 7개월 만에 1조원 규모로 성장했다.

순자산은 2023년 말 대비 397.7% 증가했으며 지난해 말과 비교해서도 27.8% 늘었다. ETF 중심으로 투자 수요가 빠르게 재편되는 가운데 전통적인 공모펀드에서도 장기·분산투자 상품에 대한 수요가 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

환율 전망과 투자 성향에 따라 환헤지(H)형과 환노출(UH)형을 선택할 수 있도록 상품 라인업을 구성한 점도 자금 유입에 영향을 미쳤다. 원·달러 환율이 1년 전 1400원 아래에서 지난달 1555.8원까지 오르면서 환율 상승 효과를 누릴 수 있는 환노출형에 상대적으로 많은 자금이 유입됐다.

최근 1년간 환헤지형 순자산은 29.4% 증가한 반면 환노출형은 82.0% 늘었다. 같은 기간 수익률은 환헤지형 19.5%, 환노출형 23.5%를 기록했다.

지수와 실제 펀드 수익률 간 차이를 나타내는 추적오차율도 낮은 수준을 유지하고 있다. 최근 1년 기준 추적오차율은 0.6%이며, 2016년 3월 설정 이후 전체 기간 기준으로는 0.66%다.

삼성미국S&P500인덱스펀드는 엔비디아, 애플, 알파벳, 비자 등 미국을 대표하는 500개 기업에 분산 투자한다. 최근 반도체 업종의 변동성이 확대된 상황에서도 상대적으로 안정적인 성과를 보였다. 미국 주요 반도체 기업 25개로 구성된 MV미국반도체지수(MVSMH)는 지난 6월 22일 고점 대비 이달 11일까지 14.3% 하락했지만 S&P500지수는 같은 기간 3.4% 상승했다.

특정 업종에 집중된 상품의 변동성이 커지면서 여러 산업에 분산 투자하는 대표지수형 상품의 장점이 다시 부각되는 모습이다.

류종하 삼성자산운용 매니저는 "S&P500 지수는 지난 30년간 연평균 약 10%의 수익률을 기록하며 글로벌 시장의 핵심 벤치마크로서 위상을 공고히 해왔다"며 "폭넓게 분산된 S&P500 포트폴리오는 개별 업종의 변동성 리스크를 완화하면서 미국 경제의 장기 성장에 효과적으로 참여할 수 있는 검증된 투자 대안이 될 것"이라고 말했다.

nodelay@fnnews.com 박지연 기자