美최대 증권사 찰스슈왑, CBOE와 S&P500지수 예측상품 출시

WSJ 단독 보도…"S&P500지수 예측상품 수개월내 공개"
특정 목표가보다 높은지, 낮은지 예측하는 '바이너리 옵션'
CBOE '플러스존' 활용, 근접하기만해도 일정 수익 제공
기존 폴리마켓·칼시 외에도 로빈후드·코인베이스 등 참전

[이데일리 이정훈 기자] 활동계좌만 3900만개에 이르는 미국 최대 규모의 증권사를 포함해 상업은행과 자산운용사 등을 거느리고 있는 종합 금융서비스사인 찰스 슈왑(Charles Schwab)이 시카고옵션거래소(CBOE) 글로벌마켓과 협력해 개인투자자들이 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 움직임에 대해 ‘예 또는 아니오(Yes-or-No)’ 방식으로 베팅할 수 있는 새로운 형태의 옵션 상품 출시를 추진하고 있다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 20일(현지시간) 이 사안에 정통한 복수의 소식통들을 인용, 찰스슈왑이 향후 수 개월 내에 이 같은 옵션상품을 고객들에게 내놓을 것이라고 밝혔다.

특히 이번 상품은 일반적인 예측시장 플랫폼인 폴리마켓(Polymarket)이나 칼시(Kalshi)와는 구조가 다른 것으로 알려졌다. 폴리마켓과 칼시는 특정 사건의 결과에 연동된 선물(Futures) 형태의 계약을 주로 제공하는 반면, 슈왑의 상품은 ‘바이너리 옵션(Binary Option)’에 더 가깝다. 즉, S&P500지수가 특정 목표 가격보다 높게 또는 낮게 마감할지를 예측하는 방식으로, 예측이 맞으면 정해진 금액을 지급받고 틀리면 계약 가치가 제로(0)가 되는 구조다.

또한 찰스슈왑은 CBOE가 가지고 있는 ‘플러스 존(Plus Zone)’이라는 기능을 활용한 상품도 논의하고 있는 것으로 전해졌다. 플러스 존은 투자자의 예측이 최종 결과와 완전히 일치하지 않더라도 상당히 근접한 경우 일부 수익금을 지급하는 구조로, 이 상품의 경우 지수가 정확히 목표 가격에 도달하지 않아도 일정 범위 안에 들어오면 부분 보상을 받을 수 있다.

소식통들을에 따르면 양사는 향후 상품군을 S&P500지수뿐 아니라 다른 주가지수나 금융 벤치마크로 확대하는 방안도 검토하고 있다. 다만 찰스슈왑은 정치, 스포츠 등 현실 세계의 사건을 대상으로 한 계약보다는 금융시장에서 객관적으로 검증 가능한 결과에 초점을 맞출 계획이다.

이번 출시는 빠르게 성장하고 있는 예측시장(Prediction Market) 산업에 찰스슈왑이 본격 진출하는 계기가 될 전망이다. 최근 칼시와 폴리마켓 등 예측시장 플랫폼은 선거 결과부터 경제지표 발표에 이르기까지 다양한 사건에 베팅하려는 투자자들의 관심을 끌며 빠르게 성장하고 있다.

이 같은 성장에 맞춰 디지털자산 및 개인투자자 중심 거래 플랫폼들도 잇따라 시장에 진입하고 있다. 최근 코인베이스와 로빈후드 역시 예측시장 상품을 선보이며 관련 사업을 확대하고 있다.

이정훈 (futures@edaily.co.kr)