“현금 590兆 쌓아뒀다…시장 패닉 오면 움직인다” 버핏 후계자 에이블의 경고

‘투자의 구루’ 워런 버핏(95)의 뒤를 이어 버크셔 해서웨이를 이끄는 그레그 에이블 최고경영자(CEO)가 “시장 혼란이 오면 대규모 매수에 나설 것”이라며 본격적인 ‘버핏식 투자’ 계승을 선언했다. 590조원에 달하는 현금을 쥐고 위기를 기다리겠다는 전략이다.

버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 CNBC와 인터뷰 중인 워런 버핏의 모습을 주주들이 지켜보고 있다. /로이터

미 CNBC와 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 에이블은 2일(현지 시각) 네브래스카주 오마하에서 열린 버크셔 연례 주주총회에서 “언제가 될지는 알 수 없지만 시장에는 반드시 혼란이 온다”며 “그 순간이 우리가 행동할 기회”라고 말했다. 그는 “이미 적절한 가격에 매수할 후보 기업 리스트도 보유하고 있다”고 했다.

버크셔가 이날 공개한 실적 보고서에 따르면 버크셔는 지난 3월 말 기준으로 총 3970억 달러(약 590조원) 이상의 현금성 자산을 보유하고 있다.

에이블은 인공지능(AI) 도입과 관련해서는 “AI를 위한 AI는 하지 않겠다”며 신중론을 폈다. 철도 자회사 BNSF 등 일부 사업에서 활용하고 있지만, “논리적 문제를 해결에 필요한 수준에만 적용한다”는 것이다. 또한 복합기업 구조를 유지하겠다는 뜻도 분명히 했다. 그는 “자회사 분할 계획은 전혀 없다”면서 “버크셔는 복합기업이지만 매우 효율적인 조직”이라고 강조했다.

이번 연례 주주총회는 에이블이 CEO로 취임한 후 처음 맞는 행사다. 그동안 버크셔의 연례 주총은 ‘오마하의 축제’로 불리며 전 세계에서 약 4만 명이 몰리는 투자자들의 성지였다. 그러나 올해는 버핏이 연설자로 나서지 않으면서 행사 열기가 다소 식었다는 평가도 나왔다.

버핏은 이날 무대 대신 객석에 앉아 후계자의 데뷔전을 지켜봤다. 그는 팀 쿡 CEO를 언급하며 “스티브 잡스의 뒤를 이어 업적을 계승하는 상황이 어떻겠느냐”고 말해, 에이블의 위치를 쿡에 비유하기도 했다.

한편 버핏은 최근 금융시장 분위기에 대해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 CNBC 방송과의 개별 인터뷰에서 “지금 시장은 교회 옆 카지노와 같다”며 “카지노가 훨씬 더 매력적으로 변했다”고 지적했다. 특히 만기 하루짜리 옵션 거래에 대해 “투자도 투기도 아닌 도박”이라며 “이처럼 사람들이 도박 심리에 빠진 적은 없다”고 했다.

또 현재 시장을 두고 “버크셔가 자금을 투입하기에 이상적인 환경은 아니다”라고 선을 그었다. 투자 적기를 묻는 질문에는 “아무도 전화를 받지 않을 때”라며, 시장이 공포에 휩싸인 순간이야말로 기회라는 기존 철학을 재확인했다.

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