휴머노이드·피지컬 AI 모멘텀…이달 ETF 수익률도 플러스 전환

"순환매 흐름과 피지컬 AI 기대감 지속"

국내 휴머노이드 테마 ETF 수익률 추이/그래픽=이지혜

국내 휴머노이드 로봇 관련 ETF(상장지수펀드)가 코스피 상승에 따른 순환매 흐름과 피지컬 AI(인공지능) 기대감에 힘입어 이달 들어 플러스 수익률을 보이고 있다.

28일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 기준 HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF의 최근 1개월 수익률(분배금 재투자 기준)은 17.71%다. TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF은 16.19%, RISE AI&로봇 ETF는 11.82%를 기록했다.

금융투자업계 전문가들은 중동 전쟁 이후 꺾엿던 로봇주 투자 심리가 회복되면서 ETF 구성 종목들의 주가가 올랐다고 분석했다. 지난달 중동 전쟁으로 위험자산 회피(risk-off) 심리가 시장 전반에 확산하자, 지난 1~2월 가파른 성장세를 보였던 휴머노이드 로봇 관련주들은 하락했다. 이에 휴머노이드 ETF들의 수익률도 마이너스를 기록하기도 했다.

그러나 이달 들어 ETF 수익률이 반등했다. 코스피 상승으로 인한 순환매 흐름이 로봇주로 왔다는 분석이 나온다. 한 증권사 연구원은 "로봇주 ETF가 지난 1~ 2월성과가 좋았다가 지난달 부진했던 것은 올해 코스피 자체의 특성을 따라갔다고 볼 수 있다"며 "이달 들어서는 지정학적 리스크 완화로 투자심리가 회복되며 코스피도 올랐고, 휴머노이드 로봇 등 테마주로의 관심까지 회복된 것"이라고 말했다.

휴머노이드 로봇에 탑재되는 피지컬AI 관련 호재 소식도 주가 급등에 영향을 미쳤다고 본다. 이날 방한 중인 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 겸 CEO(최고경영자)가 삼성·SK·현대자동차·LG그룹 총수들과 연쇄 회동에 나섰다. 현대차는 계열사인 보스턴다이나믹스가 개발하는 휴머노이드 로봇인 아틀라스의 AI 고도화 부분에서 딥마인드와 협력 중이다.

남주신 DB증권 연구원은 "시장에서는 아틀라스에 어떤 AI가 탑재될지가 관심사였는데 이번 현대차와 딥마인드가 회동하며 협력이 구체화하지 않을까 하는 기대감에 이날 로봇주 주가가 강세를 보였다"며 "로보티즈, 레인보우로보틱스 등도 신제품을 발표하거나 앞두는 등 모멘텀은 여전한 상황과 회복된 투자심리가 맞물리며 주가 상승이 뒷받침되기도 했다"고 설명했다.

전문가들은 휴머노이드 로봇 ETF의 중장기 수익률이 좋을 것이라고 전망한다. 글로벌 공급망이 재편되는 과정에서 국내 휴머노이드 관련 산업이 수혜를 입을 것으로 내다봤다. 지난달 말 발의된 '미국 안보 로보틱스 법안(American Security Robotics Act)'은 중국 등 적대국산 로봇에 대한 미 연방 정부 조달·운용을 금지하는 내용을 담고 있다. 정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "공급망 디커플링 흐름 속에서 기술력을 보유한 동맹국인 한국 휴머노이드 산업의 전략적 가치가 부각되며 매수세로 연결됐다"고 말했다.

김지현 기자 mtjen@mt.co.kr
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