[오늘 이 종목] "하반기 실적 반등과 압도적 수주 모멘텀 주목… 삼성SDI· 현대로템 등 핵심주 담아라"

[MTN 시장공감10] 시선집중

이정호 해온솔루션 팀장 "수급·차트· 거래량으로 본 핵심주… 흑자 전환 기대 삼성SDI 주목, 현대로템 방산 수주 수혜 기대"

최근 시장을 둘러싼 대내외적 변수 속에서도 수급과 차트, 거래량 등 시장의 핵심 재료를 관통하는 주도주에 주목해야 한다는 분석이 나왔다. 이정호 해온솔루션 팀장은 오늘장 전략을 통해 잃지 않는 매매 뷰를 제시하며, 외국인과 기관의 수급 변화가 기대되는 삼성SDI, 차트상 의미 있는 추세를 보이는 ISC, 거래대금이 쏠린 대우건설, 그리고 포트폴리오의 중심이 될 핵
심 공략주 현대로템을 투자 대안으로 꼽았다.

■ 수급 & 차트 & 거래량: "외국인· 기관 수급 반전과 뚜렷한 실적 모멘텀 등 핵심 재료 장착 종목 긍정적"

이 팀장은 관심을 가져야 할 시장 대응 전략으로 수급과 차트 추세, 뚜렷한 실적 모멘텀이라는 명확한 근거를 가진 종목군으로의 선별적인 접근을 주문했다.

수급 및 차트: "대외 이슈 안정화로 수급 개선이 절실한 가운데, 하반기 실적 반등이나 사상 최대 실적 기대감을 바탕으로 의미 있는 차트 무빙을 그리는 기업들이 단기 조정 시 훌륭한 매수 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.

거래대금 및 실적: "방산 수주 사이클 회복 및 중동 재건 모멘텀과 맞물려 눈에 띄게 거래대금이 집중된 대형주들은 추격 매수보다는 하락 시 분할 매수하는 전략이 유효하며, 시장을 주도하는 대장주들은 강력한 하방 경직성과 가격 메리트를 바탕으로 반등할 것"이라고 분석했다.

■ 삼성SDI: "6분기 연속 적자 전망 속 외국인· 기관 순매수… 4분기 흑자 전환 모멘텀 뚜렷"

이 팀장은 수급 측면에서 가장 돋보이는 기업으로 삼성SDI를 꼽았다. 북미 현지 증설과 전고체 배터리 상용화 기대감이 향후 수급 회복과 주가 우상향을 이끌 것이라는 전망이다.

삼성SDI: "환율 1,500원대에서도 외국인과 기관의 순매수세가 연출되고 있다"며 "6분기 연속 적자 전망에도 불구하고 북미 현지 ESS 캐파 증설이 진행되며 4분기 흑자 전환이 기대되고, 2027년 하반기 전고체 배터리 양산 목표를 바탕으로 수급 개선이 뚜렷해질 것"이라고 내다봤다.

■ ISC & 대우건설: "러버 소켓 수요 폭증 및 중동 재건 모멘텀… 확실한 실적 기대"

차트와 거래량 관점에서는 ISC와 대우건설을 주목해야 할 핵심주로 제시했다.

ISC: "테스트 소켓 분야 글로벌 1위이자 세계 최초 실리콘 러버 소켓 상용화 기업으로, 최근 수요가 폭발적으로 증가하며 차트상 강한 추세를 보이고 있다"며 "1분기 영업이익 230억 원으로 컨센서스를 상회할 전망이며, 2025년 매출 2,200억 원대, 영업이익 600억 원대에 이어 올해도 사상 최대 실적이 기대된다"고 설명했다.

대우건설: "과거 저마진 산업에서 원전 및 해외 플랜트 사업으로 변화하며 거래대금이 몰리고 있다"며 "2025년 대규모 적자에서 올해 5~6천억 규모 영업이익 추정 및 중동 전쟁 재건 테마 확산으로 저평가 매력이 부각되고 있어, 추격 매수보다는 하락 시 분할 매수하는 전략이 유효하다"고 평가했다.

■ 현대로템: "포트폴리오 중심 잡아줄 탑픽… 10.8조 수주잔고 및 추가 대형 수주 기대"

마지막으로 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 보유 종목(공략주)으로 현대로템을 추천했다. 압도적인 수주 잔고를 바탕으로 강력한 실적 성장이 담보되어 있다는 설명이다.

현대로템: "방산 수주잔고만 10조 8,000억 원으로 약 3.3년 치 일감을 보유 중"이라며 "연중 루마니아, 페루, 이라크 등에서 약 20조 원 규모의 높은 수주 가시성을 확보하고 있어 폭발적 성장이 기대된다"고 강조했다. 또한 "신규 수주 흐름에 맞춰 2배 증설을 추진 중이며, 항공우주와 수소 등 미래 사업에 총 1조 8,000억 원 규모의 투자를 진행하는 만큼 지금이 재평가를 노리고 포트폴리오에 담아야 할 시점"이라고 덧붙였다.

[이정호 해온솔루션 팀장의 핵심 종목 투자 전략]
현대로템 매수가: 현재가
현대로템 목표가: 280,000원
리스크 관리(손절가): 160,000원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 ( https://youtu.be/FbqStMweIP4?si=RS5KEYBJSjSpBRMR )

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 ( http://mtn.co.kr )와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.