[시선집중] "한-미 조선 동맹 수혜주 독보적… 인도 공략 뷰티·AI 전력 원전주 선점 전략"

[MTN 시장공감10] 시선집중

이정호 해온솔루션 팀장 "HD현대중공업 마스가 프로젝트 가속화… 에이피알· 우리기술 수급 개선 뚜렷"

최근 국내 증시가 수급 불균형으로 변동성을 키우는 가운데, 단순 테마를 넘어 '정책적 근거'와 '글로벌 시장 확장성'을 입증한 종목에 주목해야 한다는 분석이 나왔다. 이정호 해온솔루션 팀장은 외국인 매수세가 집중되는 조선주와 실적 신고가를 경신 중인 미용 의료기기, 수급 모멘텀을 탄 원전주를 핵심 투자 대안으로 제시했다.


■ 시황 및 수급 점검: "외국인 대형주 매도 속, 조선주 독보적 러브콜"

이정호 팀장은 먼저 외국인과 기관의 엇갈린 수급 흐름 속에서 조선 섹터의 차별화된 움직임에 주목했다. 이 팀장은 "전반적인 대형주 매도세가 이어지는 환경에서도 특정 조선주에 대한 외국인의 집중 매수세가 확인되고 있다"며 "이는 지난주 국회를 통과한 '대미투자 특별법'이 한-미 조선 동맹의 강력한 법적 근거가 되었기 때문"이라고 진단했다.

이어 "1,500억 달러 규모의 프로젝트가 실물 수혜로 연결되는 종목 위주로 포트폴리오를 재편해야 하는 시점"이라고 강조했다.

■ HD현대중공업 & 에이피알: "마스가 프로젝트 수혜와 글로벌 실적 신고가"
이 팀장은 수급 집중도와 차트 추세 측면에서 가장 유망한 종목으로 HD현대중공업과 에이피알을 꼽았다.

HD현대중공업: "대미투자 특별법 통과로 1,500억 달러 규모의 '마스가(MASGA)' 프로젝트 파트너십이 본격화되고 있다"며 "함정 MRO 및 건조 핵심 파트너로서의 지위가 부각되는 가운데, 미국 현지 조선소 인수를 위한 실사 단계 진입 전망이 강력한 모멘텀이 될 것"이라고 내다봤다.

에이피알: "2025년 영업이익이 전년 대비 198% 급증할 것으로 예상되며 차트상 신고가 행진을 이어가고 있다"며 "미국· 일본 내 인지도 확산은 물론, 인도 1위 뷰티 플랫폼 '나이카' 입점을 통한 신시장 공략이 가시화되면서 홈 뷰티 디바이스의 연간 매출 성장이 가팔라질 것"이라고 분석했다.

■ 우리기술: "코스닥 액티브 ETF 편입… 원전주 수급 개선 기대"

포트폴리오 내 거래대금과 거래량이 실리는 종목으로는 우리기술을 언급하며 수급 모멘텀을 강조했다.

우리기술: "최근 코스닥 거래대금 상위권을 유지하며 시장의 관심을 받고 있으며, 특히 'TIME 코스닥 액티브 ETF' 구성 종목 편입(비중 1.20%)에 따른 패시브 자금 유입이 긍정적"이라고 설명했다. 또한 "유가 상승에 따른 대체 에너지 부각과 함께 원자력발전소 감시제어 시스템 자체 기술 공급 역량이 외국인 매수세를 이끌고 있다"고 덧붙였다.

■ 코스메카코리아: "북미 시장 통합의 핵심… 잉글우드랩 공개매수 승부수"

마지막으로 포트폴리오의 중심(中)을 잡을 핵심 보유 종목으로 코스메카코리아를 추천했다.

이 팀장은 "자회사 잉글우드랩의 공개매수를 통한 북미 사업 통합 및 생산 거점 강화 전략에 주목해야 한다"며 "미국 화장품 규제 현대화법(MoCRA) 시행 이후 현지 OEM·ODM 수요가 급증하는 상황에서 한국· 중국· 미국을 잇는 생산 최적화가 강력한 성장 동력이 될 것"이라고 평가했다. 이어 "글로벌 고객사 대응 전략이 구체화되면서 밸류에이션 재평가가 기대되는 구간"이라고 진단했다.

[이정호 해온솔루션 팀장의 코스메카코리아 투자 전략]
매수가: 현재가
목표가: 110,000원
손절가: 55,000원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다. ( https://youtu.be/ZT-rFsrUSUA?si=fUvqDraRzewtRCJw )

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