[지금 주목할 종목] 반도체 소부장·전력 반도체 국산화 열풍, '고래'가 움직인다 (고래사냥)

[MTN 고래사냥] 정지우 MTNW 어드바이저
실적 턴어라운드 가시화된 IT 소부장 집중 공략 전략

<지정학적 리스크 해소와 수급 개선에 따른 반등 국면>
최근 국내 증시는 과도한 저평가 국면을 지나 기관과 외국인의 동반 매수세가 유입되며 하방 경직성을 확보하고 있다. 정지우 어드바이저는 "글로벌 AI 수요 확대와 반도체 업황 회복이 가시화되는 가운데, 이제는 막연한 불안감보다 철저히 실적이 뒷받침되는 소부장 종목으로 압축 대응해야 할 시기"라고 강조했다. 특히 삼성전자의 대규모 투자와 맞물려 국산화 기술력을 보유한 강소기업들의 기업가치 재평가(Re-rating)가 본격화될 것으로 전망했다.

<종목 A/S>

주성엔지니어링(036930)
세계 최초 ALD 장비 상용화 기술을 바탕으로 비메모리 영역까지 매출처를 다변화하고 있다. 미세공정 필수 장비로서 독보적 지위를 유지 중이며, 신고가 돌파를 앞둔 눌림목 구간으로 판단된다.

와이투솔루션(011690)
전기차 초급속 충전기용 파워모듈의 국산화 선두주자로, 북미 시장 진출 모멘텀이 살아있다. 최근의 기간 조정은 매물 소화 과정이며 추세 훼손 없는 견조한 흐름이다.

성호전자(043260)
포르쉐, 아우디 등 글로벌 완성차향 필름 콘덴서 공급 확대가 실적 퀀텀 점프를 이끌고 있다. 가전용 위주에서 전장용으로 체질 개선에 성공하며 우상향 기조를 굳히고 있다.

에이치엠넥스(036170)
안정적인 수주 잔고를 바탕으로 바닥권에서 대량 거래를 동반한 추세 전환 신호가 포착됐다. 단기 변동성보다는 중장기적 관점에서 목표가까지 홀딩하는 전략이 유효하다.

<내일장 고래사냥>

KEC(092220)
국내 유일의 전력 반도체 전 공정 생산 시설을 보유한 기업. 테슬라에 터치스크린 LCD 과부하 방지용 반도체를 공급하는 등 기술력을 입증받았으며, 전력 효율이 중시되는 AI 시대의 최대 수혜주로 꼽힌다.

그린리소스(402490)
초고밀도 특수 코팅 기술을 통해 반도체 식각 장비의 내구성을 극대화하는 핵심 소부장주. 글로벌 파운드리 업체의 미세화 경쟁 속에서 대체 불가능한 기술력을 보유해 강한 탄력이 기대된다.

본 내용은 머니투데이방송(MTN) '고래사냥' 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

(https://youtu.be/HS97_MGtSIc?si=ZoNyf0tTCxG5y8Lo)

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