반도체 이어 배·조·바 … K증시 질주 계속된다 [MBN GOLD 증시기상도]

마스가 기대감에 조선주 강세
ESS 수요 늘며 2차전지 반등
美 금리인하속 바이오도 주목

사상 처음으로 코스피가 4000선을 넘어서고 코스닥이 900선을 드디어 돌파하면서 한국 증시는 글로벌 증시 가운데 가장 높은 상승률을 기록하며 강한 상승곡선을 그려가고 있다. 여전히 외국인의 반도체 매수를 중심으로 2차전지, 조선, 제약바이오 대형주에 기관의 대규모 자금 유입되며 그 어느 때보다 강한 증시 상승을 이끌어주고 있다. 이번 주 아시아태평양경제협력체(APEC), FOMC 회의, 한미 정상회담 등 큰 행사가 있음에도 불구하고 증시는 긴장하는 기색 없이 유동성 또한 매일 순환매를 만들면서 지수 5000 시대에 대한 기대까지 불러오고 있다.

▶반도체 : 삼성전자 주가가 드디어 개인투자자들에게 간절했던 10만원 신고가를 달성했다. 반도체 업황 회복에 대한 기대감과 살아나고 있는 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력, 주가 부양을 위한 자사주 매입 노력 등이 맞물린 결과로 평가된다. SK하이닉스도 처음으로 50만원 신고가를 경신하면서 가장 좋은 흐름을 보였고, 반도체 슈퍼사이클 국면으로 진입한 반도체 소부장 종목들 역시 짧은 조정은 있어도 여전한 업황 기대감에 연일 상승세다. 이번 주 미국 워싱턴에서 열린 엔비디아의 GPU 기술 콘퍼런스(GTC)에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 기조연설을 통해 AI 거품론을 불식시키고 야심 찬 계획 발표를 이어가면서 AI 기술혁신 관련 투자자들의 낙관론을 되살리기도 했다.

▶2차전지 : AI 인프라 확충 과정에서 에너지저장장치(ESS)가 핵심 역할로 급부상하면서 2차전지 산업의 중장기 성장성이 강화되고 있다. 특히 하반기 분기 실적이 기점이 될 2차전지 기업들이 ESS 비중이 높은 국내 업체를 중심으로 실적 개선 흐름이 본격화될 것이라는 전망에 연속 상승 가도를 달리고 있다. 증시 전체 섹터 중 가장 오랜 시간 전기차 캐즘, 중국과의 경쟁 우위에서 밀린 2차전지 종목들은 엘앤에프, 삼성SDI 등을 중심으로 분위기 상승 반전을 이어가고 있다. 시장 강세로 인한 2차전지 관련주들의 연기금 매수 유입은 투자자들의 관심도를 더 높이는 긍정적 요인이다.

▶조선 : HD현대가 미국 최대 방산 조선사 헌팅턴 잉걸스 인더스트리스(HII)와 손잡고 미 해군 차세대 군수지원함 공동 건조에 나선다는 소식에 HD현대를 중심으로 조선주 전체 상승세가 이어졌다. 이번 소식은 한국 조선소가 미국 군함을 공동 건조하는 첫 사례로 한국 조선업계의 미국 시장 진출이 본격화되는 터닝 포인트가 될 것으로 전망된다. 또한 APEC 기간에 한국을 찾은 각국 주요 정상과 경제인들의 조선소 방문도 잇따를 전망이다. 대미 투자 협상에 진전이 있는 만큼 하반기에 조선, 조선기자재 관련주들에 외국인·기관의 관심이 기대된다.

▶바이오 : 삼성바이오로직스가 전체 공장의 풀가동을 통한 매출 기여 증대와 바이오시밀러 제품 판매 확대, 우호적 환율 효과 등에 따라 창립 이래 역대 최대 분기 매출을 기록했다. 그동안 제약바이오 대형주의 뚜렷한 움직임이 부재한 상황에서 삼성바이오로직스의 실적 발표가 전환점이 될 수 있을지 관심이 주목된다. 다행히 상반기 가장 활발하게 기술 수출이 진행되었던 에이비엘바이오, 리가켐바이오 등 면역항암제 관련 기업들 상승세가 시작되었고 치매, 재생치료 등 의료AI 관련주들의 움직임이 여전히 뜨겁다.이번 FOMC 회의에서 추가 금리 인하가 예상되는 만큼 다시 바이오주에 주목해 볼 필요가 있어 보인다.

▶로봇 : 휴머노이드 관련주들이 하반기 시작과 함께 정부의 투자 확대와 규제 완화, 로봇 산업 전반의 기대감에 일제히 신고가 랠리를 펼쳤고 좋은 움직임을 보여주고 있다. 이제 증시에서 로봇주는 2차전지 산업의 로봇 배터리, 조선사의 휴머노이드 용접 등 신사업을 본격적으로 펼쳐가고 있는 관련 산업들과의 연계성이 부각되면서 또 한 번 퀀텀 점프를 기대하고 있다. 시장 유동성이 풍부한 만큼 다시금 로봇 관련주들의 상승세도 기대해본다.

[최원범 매일경제TV MBNGOLD 매니저]