[증시전략] 뉴욕증시, 미 노동절 맞아 휴장…8월 제조업PMI 대기

■ 모닝벨 '전문가 전화연결' - 김민수 레몬리서치 대표

Q. 알리바바의 자체 AI칩 개발 소식이 화두입니다. 시장에서는 지난 1월 딥시크 사태가 떠오른다는 말까지 나오고 있는데요. 어제(1일) 우리 증시에서 반도체주가 맥을 못추는 동안, 알리바바는 홍콩 증시에서 18% 넘게 뛰었어요. 중국의 반도체 굴기, 어떻게 보시나요?

- 9월 첫째 주 월요일 노동절 휴장…2일부터 정상 운영
- 뉴욕증시, 직전 거래일 일제히 하락…다우 0.20%↓
- 나스닥, 알리바바 AI 칩 자체 개발 소식에 1.15% 급락
- 미국 AI 칩 수요 감소 불안감…미 기술주 일제히 약세
- 알리비바 약 13%↑…엔비디아, 알리바바 쇼크에 급락
- 中, 공공 소유 데이터센터 컴퓨팅 칩 절반 자국산 요구
- 中기업, 고성능 AI칩 개발 능력 관건…美기술주 악재
- 알리바바 AI 칩 자체 개발에 글로벌 증시도 '들썩'
- 알리바바 中 AI 기대감에 홍콩 증시서 18% 이상 급등
- 일본 주요 지수 일제히 약세…닛케이225, 1.24% 하락
- 도쿄일렉트론·어드밴테스트 등 주요 반도체주 매도세
- 중화권 증시 대체로 강세…상하이종합 전장비 0.46%↑
- 중국 증시, 美빅테크-中기업 간 AI 격차 축소 기대감

Q. 뉴욕증시는 알리바바 충격과 항소법원의 상호관세 위법 판결을 안고 9월 거래에 돌입합니다. 분위기가 무거운데요. 9월 부진설이 확인될까요? 어떻게 예상하십니까?

- 8월 ISM 제조업 PMI 발표 대기…상호관세 영향 확인
- 제조업 PMI 4개월 연속 하락 후 6월 반등…7월 반락
- 8월 ISM 제조업 PMI 48.8 전망…소폭 증가 예상
- 트럼프발 리스크 부각…美법원, 상호관세에 제동
- 美항소법원 "IEEPA 근거 상호관세는 위법" 판결
- 트럼프 "모든 관세 여전히 유효"…법원 향해 맹비난
- 트럼프 관세·규제에 증시 혼란 유발…투심 악화 우려
- WSJ "9월 금리 인하 유력…쿡 소송에 불확실성 커져"
- 결론 못 낸 쿡 해임…쿡, 이달 FOMC 참여 불투명
- 트럼프, 쿠클러 후임에 미란 지명…4일부터 청문회
- 미란 인준 신속 마무리 시 9월 FOMC부터 참여 가능
- 보먼 부의장· 월러 이사 등 금리 인하 찬성 무게
- 파월 "정책 기조 조정할 수도"…잭슨홀 발언 주목
- 경제학자들, 트럼프 연준 압박에 "금융 혼란 부를 것"
- 트럼프 연준 지속 공격 우려…"금융시장 과소평가" 경고

Q. 우리 증시는 박스권에 갇혀 답답한 흐름을 이어가고 있습니다. 전략 어떻게 짜야할까요?

- 국내증시, 미·중서 날아온 반도체 악재 '직격타'
- 외인·기관, 순매도로 지수 하방 압력…개인 저가 매수
- 미, 국내 반도체 기업 中 법인 VEU 지위 박탈 충격
- 1월 中 '딥시크 사태' 재연 경계…"과도한 우려 금물"
- 증권가 "중국의 기술적 추월로 보기엔 무리있는 상황"
- 8월 총수출 584억 달러 기록…전년대비 1.3% 증가
- 반도체 수출 151억 달러…27.1% 급증에 사상 최대
- 자동차, 전기차·하이브리드차 중심 55억 달러 수출
- 중국 수출 2.9% 감소…미국, 12% 급감·87억 달러
- 철강·자동차 등 고율 관세 부과…수출 경쟁률 약화
- 미 8월 고용보고서 발표 앞두고 시장 경계심리 고조
- 실적 둔화·외인 수급 이탈·글로벌 긴축 우려 등 리스크
- 지난 10년간 코스피 9월 평균수익률 -1% 안팎
- 세제 개편·지배구조 개선·노조법 개정 등 현안 대기
- 약세로 시작한 9월 국내증시, 향후 투자 전략은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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