[증시전략] 빅테크, 호실적 속 AI 대규모 투자 지속…전망은?

■ 모닝벨 '전문가 전화연결' - 김민수 레몬리서치 대표

Q. 뉴욕증시는 여러 이벤트를 소화하면서 혼조세로 마감했습니다. 미국 연준이 예상대로 기준금리를 유지했으나, 파월 의장이 신중론을 고수하면서 실망감을 키웠는데요. 오늘(31일) 장 움직임부터 짚어 주시죠?

- 뉴욕증시, GDP 호조에도 파월 신중론 고수에 혼조세
- 파월 기자회견 시작하자 낙폭 확대…다우 171p 하락
- 파월 발언 '매파적' 어조 평가, 위험 회피 심리 팽창
- 마감 직전 MS·메타 실적 기대감에 저가 매수세 유입
- 엔비디아 2% 올라 최고치…나스닥 홀로 0.15% 상승
- 연준, 5연속 기준금리 유지…32년 만에 두 명 반대
- 기준금리 현행 4.25~4.50%로 유지…신중한 입장
- 지난해 9월 피벗 시작…3연속 인하 이후 5연속 유지
- FOMC 성명 "경제 견고한 속도 확장→성장세 둔화"
- "노동시장 견고하지만 인플레 다소 높은 수준 유지"
- 6월 "불확실성 줄었지만 여전"→불확실성 여전히 높다
- 관세발 인플레이션 영향, 단기적이나 파급효과 '불확실'
- 파월 의장, 9월 금리인하 관련 "결정된 것은 없다"
- 美 경제 여전히 탄탄, 완만한 긴축기조 "적절해 보여"
- CME 페드워치, 9월 금리인하 가능성 45.1% 반영
- "9월 회의까지 인플레 수치는 '상당히' 악화할 것"
- "향후 관세 여파 더 명확…9월 금리인하 정당화 약화"
- 연준 내부 이견 표출, 9월 금리인하 기대감 여전해
- FOMC 위원 12명 가운데 11명 참석…2명 반대의견
- 보우먼 부의장·월러 이사 2명, 0.25%p 인하 주장
- FOMC서 2명 이상 반대 의견, 1993년 이후 처음
- 트럼프 "오늘 한국 협상대표단 만나 제안 들을 것"
- 구윤철 부총리 등과 만날 듯…韓美 관세 협상 중대 고비
- 美 측, 관세율 인하 조건으로 4천억달러 대미투자 요구
- 트럼프 "파키스탄과 무역 협상 마무리"…원유 개발 협력
- "파키스탄의 원유 개발 이끌어갈 석유 회사 선정 중"
- 트럼프, 브라질에 추가 40% 관세 서명…관세율 50%
- 소액 수입품 면세, 내달 29일부터 중단 행정명령 서명
- 트럼프, 구리 수입품에 50% 관세 부과 행정명령 서명

Q. 장 마감 후 실적을 공개한 마이크로스프트와 메타는 역시나 깜짝 실적을 달성했습니다. 빅테크 실적 기대감이 고조되고 있는데 내일(1일) 애플과 아마존 실적도 기대해도 될까요? 

- 빅테크, 호실적 속 AI 대규모 투자 지속…전망은?
- 마이크로소프트, 분기 매출 '기대이상'…애저 수요 강력
- MS '어닝 서프라이즈' 덕에 시간외 거래서 7% 급등
- 2025회계연도 애저·클라우드 서비스 매출 750억달러
- 나델라 "클라우드와 AI가 모든 사업 변화를 주도"
- 메타, 매출 상회·전망 상향 조정…시간외서 9% 급등
- 메타, 올해 자본지출 660억~720억달러로 상향 조정
- BofA, 메타 '매수' 의견 유지…목표주가 775달러
- 메타, 내년 AI·초지능 프로젝트 막대한 투자 이어갈것
- 올 들어 M7 주가 흐름, AI 전략 따라 크게 엇갈려
- MS·메타·아마존·알파벳 AI 지출 3500억달러 추산
- "AI 지출은 곧 엔비디아 매출"…엔비디아 최대 수혜주
- 엔비디아, 내달 27일 실적 공개…매출·EPS 긍정적

Q. 코스피가 6거래일 연속 오르면서 장중 3260선을 뚫고 3250선에 안착했습니다. 또 다시 연고점을 경신했는데요. FOMC 결과에 관세 이슈까지 소화해야 할 이벤트가 많은데 오늘 장도 상승세 이어갈 수 있을까요?

- 코스피, 엿새째 올라 3250선 돌파…오늘 장 전망은?
- 외인·기관 6거래일째 '사자'…삼성전자 사흘 연속 상승
- 삼성전자 주가 3거래일 동안 10% 상승하며 지수 견인
- 삼성·테슬라, AI칩 넘어 전방위 전략적 파트너십 기대
- 과도한 기대는 경계…삼성그룹 저력+포트폴리오 강점 부각
- 자동차·조선주도 강세, 게임주는 하락…코스닥 하락 마감
- 막바지 접어든 한·미 관세협상 기대…외국인 매수세 유입
- 삼성 이재용-한화 김동관 이어 정의선 회장까지 미국行
- 러트닉 "모든 것 가져와야"…사실상 추가 양보 요구
- 구윤철, 베센트와 담판…이재용·정의선 등 재계도 합류
- LG에너지솔루션, 6조 규모 LFP 배터리 공급 계약
- LG엔솔 배터리 계약에 2차전지 랠리…포스코퓨처엠 상승
- 미디어·레저 약세…美 군사 협력 요구, 中 자극 우려
- '위고비' 노보노디스크 실적 전망 하향…제약·바이오주↓
- 코스피 '불장'에 증권사 호실적 전망…추가 상승은 의문
- 키움증권, 전산오류 딛고 '깜작 실적'…영업익 30%↑
- 코스피 랠리 속 업황 개선에 주요 증권사도 호실적 전망
- 투자자예탁금 올 초 57조원→29일 기준 67조원 수준
- 정책 모멘텀+풍부한 유동성에 올해 KRX증권 83%↑
- 증권사 브로커리지 수수료 수익 급증…우호적 환경 지속
- 호실적에도 추가 상승 여력은 '물음표'…밸류에이션 부담
- 배당소득 분리과세 등 세제 개편, 시장 기대 미달 우려
- 증시 활성화 정책 일관성 부족…"자금이탈로 이어질수도"

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