34% 불기둥 세운 이 종목…"28만원 간다" 차익실현 이르다?

[주간베스트리포트]

머니투데이 증권부가 선정한 6월 셋째 주(16일~20일) 베스트리포트는 총 3건입니다. △김혜영 다올투자증권의 '똑똑한 기업을 발걸음(NAVER)'△정동익 KB증권 연구원의 '팔지 마라, 더 간다! (현대로템)' △이기훈 하나증권 연구원의 "한중 관계 개선의 가파른 수혜 시작(롯데관광개발) 등 입니다.

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네이버, 34% '불기둥'…무슨 일?

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(서울=뉴스1) 박지혜 기자 = 15일 서울 용산구 대통령실 청사에서 열린 인선 관련 브리핑에서 AI 미래기획수석에 임명된 하정우 네이버AI혁신센터장이 참석하고 있다. 2025.6.15/뉴스1 Copyright (C) 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박지혜 기자

대통령실 초대 AI(인공지능) 미래기획 수석을 배출한 네이버(NAVER) 주가가 지난 한주 동안 천정부지로 치솟았습니다. 네이버 주가는 지난 16일 20만500원에서 지난 26일 26만9500원으로 34.4% 급등하며 연중 최고점을 경신했습니다. 이재명 정부가 추진할 100조원 규모의 AI 정책 수혜가 기대되는 가운데 현재까지 추진해 온 사업이 하나둘 결실을 맺으면서 국내 증권가에서도 네이버의 추가 상승 가능성을 점치고 있습니다.

지난 18일 김혜영 다올투자증권 연구원은 올해 2분기 네이버의 목표 주가를 기존 24만원에서 28만원으로 상향 조정했습니다. 김 연구원은 네이버의 홈피드(홈판) 효과와 AI 서비스 확대에 따라 실적과 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)을 상향 조정한다고 밝혔습니다. 홈판이란 네이버 앱을 실행했을 때 가장 먼저 나오는 홈 화면 속 콘텐츠 추천 피드를 의미합니다.리포트가 발간된 지난 18일 하루에만 17.9% 상승하기도 했습니다.

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네이버의 올해 2분기 매출액은 지난해 동기 대비 10.2% 늘어난 2조8766억원, 같은 기간 영업이익은 11.2% 늘어난 5254억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 네이버의 홈피드 효과가 지속되며 광고 매출에 기여하고 있기 때문이다.

아울러 네이버는 올해 하반기부터 현재 운영 중인 AI 검색 결과 요약 서비스 'AI 브리핑' 영역을 확대 제공할 방침이다. 구체적으로 AI 브리핑이 현재 정답형 검색 질의 중 1%만 적용되고 있는데 올해 하반기 부터 그 비중을 20%로 확대할 방침이다. AI를 적용한 검색 서비스 강화는 글로벌 경쟁에 발맞춘 전략이라고 풀이된다. 이에 올해 (연간) 실적과 밸류에이션을 상향 조정하며 기존 적정 주가 24만원에서 28만원으로 상향 조정한다.

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현대로템, 아직 팔지 마라…더 간다

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현대로템 K2전차/사진=현대로템 홈페이지 스크린샷

KB증권은 지난 18일 현대로템의 목표주가를 기존 16만5000원에서 25만원으로 상향 조정했습니다. 정동익 KB증권 연구원은 현대로템이 올해 1분기 어닝 서프라이즈에 이어 올해 2분기에도 사상 최대 분기 실적을 달성할 것으로 전망했습니다. 폴란드 2차 계약이 임박한 가운데 루마니아, 슬로바키아, 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 국가로 수출 다변화를 목표하는 점도 긍정적으로 평가했습니다. 폴란드에 K2 전차 180대를 공급하는 이번 2차 계약은 약 9조원 규모로 달할 것으로 예상됩니다.

실제로 현대로템의 주가는 해당 리포트가 발간된 다음날인 19일 19만6500원에서 21만2000원으로 7.9% 올랐습니다.

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폴란드 2차 계약이 임박한 것으로 예측되는 가운데 현대로템은 K2전차 생산량을 연간 200대 이상(현지조립 포함)으로 늘리기 위한 준비를 시작한 것으로 추정된다. 여기에 현대로템은 폴란드와 루마니아 외에도 슬로바키아, 사우디아라비아, UAE, 이라크, 모로코, 이집트, 페루 등 다수의 국가들과 동시다발적인 협상이 진행 중이다.

올해 1분기 어닝 서프라이즈에 이어 2분기에도 매출액 1조4501억원, 영업이익 2534억원으로 사상 최대 분기 실적을 달성할 것으로 보인다. 올해 연간실적은 매출액 5조9000억원에, 영업이익 1조1000억원을 기록할 것으로 보인다. 2027년에는 매출액 영업이익 2조원 시대가 열릴 전망이다. 최근 주가 상승에도 불구하고 추가 상승 여력이 유효하다고 판단, KB증권의 방산업종 탑픽(최선호주)으로 매수 추천한다.

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롯데관광개발, '폭싹 속았수다' 인기에 한·중 관계 개선까지… 최대 수혜 전망

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[인천=뉴시스] 전진환 기자 = 인천-단둥 여객수송이 5년 2개월 만에 재개된 가운데 28일 오전 중국 단동훼리(단동국제항운유한공사)의 카페리 편으로 인천 연수구 인천항국제여객부두에 도착한 중국인 관광객들이 입국장을 나오고 있다. 2024.04.28. amin2@newsis.com /사진=전진환

이기훈 하나증권 연구원 지난 19일 카지노산업과 호텔산업을 영위하는 롯데관광개발이 한중 관계 개선에 따른 방문객 증가와 실적 개선이 본격화될 것으로 내다봤습니다. 이에 롯데관광개발에 대해 처음으로 투자 의견을 제시하며, 목표주가 1만9000원을 새롭게 제시했습니다.
하나증권의 리포트가 발간된 당일에만 롯데관광개발의 주가는 1만5400원에서 1만6830원으로 9.3% 올랐습니다.

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최근 한중 관계 개선과 넷플릭스 '폭싹 속았수다'의 흥행으로 방문객 수가 가파르게 상승하고 있다. 현재 방문객 수 증가와 드랍액(카지노 고객이 칩으로 바꾼 금액)과 매출액 성장 등이 같이 나타나고 있다.

지난달 카지노 매출액이 400억원을 상회했다. 이는 내년 순이익 기준 흑자 전환이 가능한 성장 속도로 판단된다. 지난 4월과 5월 합산 카지노 매출액은 740억원을 기록하면서 올해 2분기 영업이익 전망은 시장 컨센서스 대비 43% 상향 조정한 299억원으로 제시한다. 연간 영업이익 역시 37% 상향한 960억원으로 수정한다.

롯데관광개발은 중국 정부의 반부패 정책과 규제 강화에 맞춰 일반 고객과 비카지노 매출 확대를 노력해 왔다. 이를 위해 복합리조트를 증설했다. 복합리조트의 경쟁력은 객실 수에 있다. 공급이 수요를 창출하고, 호텔 룸이 곧 캐파(생산능력)임을 감안하면 1600개의 호텔 객실을 가진 롯데관광개발의 경쟁력이 매우 높다.

송정현 기자 junghyun792@mt.co.kr