한화운용, 일부 OCIO펀드 3%대 저가표시 오류

[자료=한화자산운용 홈페이지 캡처]

한화자산운용 일부 펀드에서 기준 가격이 3% 이상 낮게 표시되는 오류가 발생했습니다. 

한화자산운용은 지난 8일 한화OCIO솔루션증권투자신탁(혼합-재간접형) 등 6개 펀드에서 기준가격 오류가 발생했다고 지난 10일 공시했습니다. 기준 가격 오차는 3.5% 수준으로 발생했습니다. 

모투자신탁에서 보유하고 있던 상장지수펀드가 상장폐지됐는데, 사무수탁사인 하나펀드서비스의 잘못으로 해당 종목의 평가가 누락됐습니다. 

한글날 휴일 이후 다음 거래일인 10일 한화자산운용이 자체적으로 회계를 돌려 오류를 발견했고, 이를 바로잡았다고 설명했습니다. 

한화자산운용 관계자는 "오류가 발생한 뒤 펀드 매매는 발생하지 않았다"며 "펀드 규모가 작다 보니 기준가격 오차가 크게 발생해 공시하게 됐다"고 말했습니다. 

오류가 발생한 펀드 순자산총액은 92억원 정도입니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조와 제262조에 따라 해외 증권시장에서 거래되는 지분증권에 투자하는 집합투자증권의 경우 기준가격이 1천분의 3 이상 오차가 발생할 경우 공시해야 합니다.

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