한투운용, 미국배당다우존스 ETF 분배금 지급 기준일 변경… 월말에서 15일로

한국투자신탁운용은 ACE 미국배당다우존스 상장지수펀드(ETF) 분배금 지급 기준일을 매월 15일로 변경한다고 30일 밝혔다.

ACE 미국배당다우존스 ETF는 기존 매월 마지막 영업일이었던 분배금 지급 기준일을 매월 15일로 변경한다. 15일이 영업일이 아닌 달은 그 직전 영업일이 지급 기준일이다.

이번 변경은 9월 반영되며 월말에 예정된 8월 분배금은 9월 분배금과 합산해 지급 예정이다. 9월 분배금 지급 기준일은 내달 13일이며 지급 예정일은 20일이다.

ACE 미국배당다우존스 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2021년 10월 출시한 상품이다. 기초지수로는 미국 대표 배당 성장 ETF인 슈드(SCHD)와 같은 지수인 다우존스 U.S. 디비던드 100을 추종한다.

해당 지수는 미국 상장 종목 중 10년 이상 배당금을 지급하고 펀더멘탈이 우수한 기업을 100곳 선별해 시가총액 가중방식으로 투자하는 점이 특징이다.

29일 기준 한국거래소에 따르면 ACE 미국배당다우존스 ETF의 순자산액 3993억원이다. 펀드가이드에 따르면 ACE 미국배당다우존스 ETF의 수익률은 3개월 6.39%, 6개월 9.64%, 연초 이후 15.33%, 1년은 18.36%다.

김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅담당은 “투자자들에게 월배당 상품에서 다양한 선택권을 제공하기 위해 ACE 미국배당다우존스 ETF 분배금 지급 기준일을 매월 15일로 변경하게 됐다”며 “월 중순 분배 상품과 월말 분배 상품 동시 투자 시 월 2회 분배금을 수취할 수 있다는 이점이 있다”고 전했다.

한편 ACE 미국배당다우존스 ETF는 실적 배당형 상품으로 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

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