HD현대건설기계, 2분기 어닝 쇼크…투자의견↓-신한

[이데일리 박정수 기자] 신한투자증권은 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 2분기 어닝 쇼크를 기록했다며 투자의견을 ‘매수’에서 ‘단기매수(Trading Buy)’로 하향 조정했다. 목표주가는 6만6000원을 유지했다.

이동헌 신한투자증권 연구원은 “2분기 매출액은 8530억원으로 전년 동기 대비 17% 줄었고 영업이익은 586억원으로 같은 기간 39% 감소했다”며 “컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 14%, 10% 밑돌아 어닝 쇼크를 기록했다”고 분석했다.

지역별 매출액을 보면 직수출이 2384억원으로 전년 동기 대비 35% 줄었고, 북미 2257억원, 유럽 1003억원으로 지난해 같은 때보다 각각 15%, 28% 감소해 부진했다.

반면 인도는 1136억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했고, 브라질 635억원, 중국 545억원으로 지난해 같은 때보다 각각 52%, 24% 늘어 선정했다.

이동헌 연구원은 “경쟁이 치열해지며 프로모션 비용도 증가, 하반기도 업황이 불확실하다”며 “바닥 수준인 업황과 금리 인하, 인프라 투자, 재건 등의 기대가 있지만 당장은 더딘 회복세가 부담이다. 장기 관점에서 투자할 필요가 있다”고 조언했다.

박정수 (ppjs@edaily.co.kr)