[증시전략] 엔비디아가 끌어 올린 상반기 뉴욕증시…랠리 이어갈까

■ 모닝벨 '전문가 출연' - 조연주 NH투자증권 연구위원

Q. 엔비디가 연이틀 3% 이상 하락하면서 AI 랠리가 끝난 것 아니냐, 이런 우려가 커지는 가운데 이번 주 최대 변수인 마이크론 실적이 나옵니다. 반도체 강세 모멘텀을 가속시킬지, 아니면 속도 조절 명분이 될지 궁금한데요?

- 26일 美 마이크론 실적 발표, 반도체 랠리 강화될까
- 한국시간 27일 오전 5시 30분 마이크론 실적 발표
- 지난 2분기 실적 예상 웃돌아…발표 당일 주가 급등
- 2분기 실적 발표 당시 "HBM3E 매출 발생 시작했다"
- 버블 우려 잠재울 예상 웃돈 실적·가이던스 상향 필요
- 마이크론 실적 발표, 2분기 기술주 실적 가늠 전망
- 엔비디아, 호실적 발표 이후 랠리 확산…시총 1위 터치
- 고점 부담 엔비디아, 랠리 '주춤'…연례 주주총회 주목
- 월가, 마이크론 목표주가 상향…수익·마진 호전 전망
- BofA, 매력적인 종목 리스트에 '마이크론' 추가
- "마이크론 실적, 반도체 버블 아니라는 것 증명하라"
- 마이크론 호실적 발표 시 반도체 추가 랠리 가능
- 마이크론, '고평가 우려' 엔비디아 대안으로 떠올라
- AI서버 확장·GPU 신제품 출시, HBM 수요 증가 전망

Q. 이번 주에도 연준 위원들 발언과 함께 PCE 물가지표에 관심이 쏠릴 것으로 보입니다. 물가 안정세를 재확인 시켜줄까요?

- 연준 위원들 발언에 물가지표까지…통화정책 향방은?
- 올해 의결권 갖고 있는 연준 위원들 발언 이어져
- '매파' 보우먼 이사 등 위원들 1차례 금리인하 입장
- 9월 금리인하 기대 약화 가능성…1회냐, 2회냐 관건
- 美 5월 근원 PCE 물가 컨센서스 전년대비 2.6% 상승
- 美 물가 안정세, 통화정책 완화 기대 유지·강화 전망
- CME 페드워치, 현재 7월 금리인하 가능성 10% 반영
- 美 물가지표 넘어 6월 고용시장 동향에 관심 집중
- 슈퍼코어 인플레 안정·신규 실업수당 청구 증가세
- 6월 경제지표도 증시에 긍정적으로 작용할 가능성 높아

Q. 이번 주 드디어 미국 대선 후보들의 첫 TV토론이 열립니다. 대선을 앞두고 불확실성과 정책 기대감이 엇갈리고 있는데요. 증시에 미치는 영향과 함께 수혜 업종들 짚어 주시죠?

- 바이든·트럼프 첫 TV토론 열린다…증시 영향력은?
- 첫 TV토론 참고 자료 없이 90분간 스탠딩 토론 진행
- 답변시간 2분·반박시간 1분 외 마이크 꺼진 상태
- 관전 포인트는 두 후보의 체력 검증이 될 것으로 예상
- '노화 리스크' 치명적…트럼프 연설 중 30초 침묵
- 두 후보의 경제·외교 등 공약·발언 강도 주목해야
- 바이든·트럼프 후보 발언에 따른 증시 영향력 막강
- 트럼프, 석유 시추 제한 폐지·전기차 정책 폐기 공약
- 2차전지·신재생 등 두 후보 간 공약 상반 업종 주목
- 수혜 업종 베팅은 불확실한 변수…안전한 영역 관심

Q. 코스피는 2년 5개월 만에 2800선을 회복한 지 하루 만에 다시 2700선대로 내려왔습니다. 코스피 2800 시대, 이렇게 일일천하로 끝나는 걸까요?

- 2800선 하루 만에 내준 코스피, 상승 동력 끝났나?
- 美 기술주 조정 여파, 삼성전자·SK하이닉스 등 약세
- 반도체·자동차·유틸리티 하락…제약·바이오 상승 마감
- 코스피 하락 전환에도 증권가는 '장밋빛 전망' 유지
- 뉴욕증시 프리미엄 정당화…기업 이익 여전히 증가세
- 강달러 진정 기대…이 보 전진 위한 일 보 후퇴 가능성
- 6월 말~7월 초 코스피 지수 2800선 넘어 레벨업 예상
- 단기 가격 메리트…업종·종목별 과열 따른 순환매 예상
- 7월 증시 어닝시즌·밸류업 정책 모멘텀 기대 가능
- 7월 ISA 개정안 통과 시 '고배당주' 수혜 가능성
- 증권가 7월 코스피 지수 예상 밴드 2710~2890p

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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