"파티는 이제 막 시작됐다" AI주 상승세 어디까지

엔비디아 효과에 AI기술주 상승세 지속
"엔비디아, 내년 MS 시총 뛰어넘을 수도"
비만치료제 효과에 '일라이릴리'도 급등

[이데일리 정수영 기자] “인공지능(AI) 파티는 이제 막 시작됐다.”

펀드스트랫의 글로벌 어드바이저스 리서치 책임자인 토마스 리는 최근 증시에서 AI관련주가 급상승한 가운데, 이 같이 말했다. AI관련주가 많이 올랐지만, 기업들의 투자가 봇물 터지듯 증가하면서 앞으로 상승세가 지속될 것이라고 본 것이다.

Perplexity AI, Nvidia and Amazon logos are seen in this illustration taken January 4, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

실제 마켓워치에 따르면 인공지능(AI)산업에 대한 전 세계적 관심이 뜨거운 가운데, 지난 12개월간 매수세가 가장 큰 상위 10개 종목 중 9개가 기술 또는 AI 관련주인 것으로 나타났다. 10개 종목 중 AI와 직접적 연관이 없는 종목은 ‘일라이릴리’가 유일하다. 이 회사는 비만 및 당뇨병 치료제인 ‘GLP-1’(글루카곤 유사 팹티드-1) 효능이 큰 것으로 알려지며 주가가 급등했다.

토마스 리는 또 최근 낸 보고서에서 “현재 30% 정도인 S&P500 내 기술 섹터가 차지하는 비중이 50%까지 증가할 것”이라며 “기업들은 (AI투자에) 연간 3조2000억달러를 지출할 것”이라고 예상했다. 토마스 리는 “계속되는 노동력 부족 현상으로, 기업들은 자동화 증가와 기술 기반 효율성 및 생산성 향상에 대응하길 바란다”며 “계속되는 기술력 발전에 함께 (투자)하는 것은 의미가 있다”고 봤다.

AI기술주 가운데 가장 주목할 종목은 단연 엔비디아다. 올해 엔비디아 주가 상승률은 115% 뛰며 연초 대비 2배 이상 올랐다. 시가총액이 2조6190억달러(3582조원) 규모로 마이크로소프트, 애플에 이어 3위로 아마존과 테슬라를 합친 것보다 더 많다. 데이터트렉의 공동설립자인 제시카 라베는 “지금 같은 분위기가 계속된다면 엔비디아는 내년 미국 시가총액 1위인 마이크로소프트(3조2000억달러)를 넘어설 것”이라고 봤다.

뱅크오브아메리카의 주식 전략가인 사비타 수브라마니안은 “액티브 펀드 가운데 최근 3분의 2 이상이 엔비디아를 담고 있다”며 “시장이 하락할 때 엔비디아 주가가 10% 뛰었다는 것은 새로운 매수세가 더 많아졌다는 의미”라고 해석했다.

정수영 (grassdew@edaily.co.kr)