[이재모의 기업탐방] '초격차' SK vs. '추격자' 삼성…주가 상승 잠재력은

■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

이벤트가 많은 5월입니다. 그 어느 때보다 기업의 펀더멘탈에 주목해야 할 때가 아닌가 싶은데요. 최근 기업 동향과 더불어 눈여겨 볼 업종 및 투자 전략 짜 보는 시간 마련했죠. 그로쓰리서치 이재모 대표 나오셨습니다.

[전일 장 증시 리뷰와 분석]

◇ 국내증시는 내일(15일) 석가 탄신일로 하루 쉬어갈 예정인데요. 미국 금리인하 시점이 불투명하다 보니 경기지표 발표나 미국 연준 위원의 한마디에 일희일비하는 장세가 이어지고 있죠. 이번 주, 투자자분들이 눈여겨봐야 할 이벤트와 일정도 짚어주신다면요?

- "부처님 도와주세요"…눈여겨볼 시장 이벤트는?
- 15일 미 물가 지표에 울고 웃을 시장
- 14일 파월 연준 의장의 발언 예정
- 15일 국내 주식시장 부처님 오신 날로 휴장

◇ 오늘은 MSCI 분기 리뷰가 발표되는데 알테오젠, 엔켐, HD현대일렉트릭 등의 편입 가능성이 높게 점쳐지죠. 그동안 시장에서는 MSCI 편입 발표 직후엔 주가가 하락하다 보니 무조건 발표 전에 사놔야 한다는 인식이 강했는데요. MSCI 발표 이후 대응 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- MSCI 편입 기대감…향후 주가 전망은?
- 최근 3년간 MSCI 지수 편입된 31개 종목 살펴보니
- "MSCI 편입, 발표 직후 3개월 버티면 플러스 전환"
- 편입 후 1~2개월 마이너스였다가…3개월 후 약 2% 상승
- 외국인 수급도 주가 상승에 영향…하이브 6200억 원 순매수

◇ 챗GPT 개발사인 오픈AI가 구글의 연례 최대 행사인 개발자회의를 하루 앞두고 AI 기반 검색 엔진을 공개할 예정이라는 보도가 나왔습니다. 마이크로소프트와 애플 역시 뛰어들며 빅테크 간 AI 전쟁이 심화되는 모습인데요. 국내에 AI 관련주들이라고 묶여 있는 종목들 중에서도 수혜를 볼 수 있는 곳들이 있을까요?

- 오픈AI, 검색엔진 공개 초읽기…눈여겨 볼 관련주는?
- "자생력이 경쟁력이다"…MS도 오픈AI도 애플도 'AI 빌드업'
- 주요 빅테크들, 검색엔진에 생성형 AI 도입
- 생성형 AI 기반 검색 서비스 개발 스타트업 '퍼플렉시티'
- 오픈AI, AI 활용한 검색엔진…구글 개발자회의 하루 전 공개
- 구글이 90% 이상 독점해 오던 검색 시장의 판도 위협
- MS, 새로운 AI 언어 모델 조만간 공개
- 오픈AI, 생성형 AI 기반 검색 시장 진출
- 애플, 데이터센터 서버용 AI칩 개발 중

◇ AI 개발과 관련해 데이터센터를 가동하려면 엄청난 에너지를 필요로 하는 만큼 전력 인프라 투자도 덩달아 주목받고 있죠. 최근 전력 관련주들이 계속 시세를 내고 있는데, 그렇다면 오히려 좀 덜 오른 '태양광' 쪽을 노려보면 어떨까 싶기도 하거든요? 

- 태양광주, AI 열풍으로 다시 볕 드나?
- AI 수요에 구리값 고공행진…전선주 강세
- 'AI 시대' 전력부족…빅테크 에너지 확보에 몰두
- 데이터센터 전력수요 폭증 AI테마로 부상한 태양광주
- AI용 전력 확보하라…MS, 재생에너지 개발에 14조 원 투자
- 늘어나는 AI·데이터센터 전력 수요에 재생에너지 각광

◇ 최근 전기차, 태양광발전 수요가 커지면서 '전력반도체' 수요도 덩달아 급성장하고 있다고 해요. 전력반도체는 전자장치의 전력 효율을 높이는 데 필수적인 부품이라고 하던데, 벌써 일부 기업이 상한가를 가기도 했거든요. 전통 반도체 종목들이 쉬어갈 때 이쪽으로 눈 돌려보는 건 어떨까요?

- 30조 시장 이끈다…AI 반도체 다음은 전력 반도체?
- 시지트로닉스, 국내 유일 GaN 전력반도체 소자 
- "시장 더 빨리 바뀐다"…짧아지는 반도체 주기
- 전자제품 전력 효율화 필수품, 전력반도체
- 실리콘 이어 질화갈륨, 실리콘카바이드 제품 상용화
- 차세대 다이아몬드·산화갈륨·질화알루미늄에 주목

◇ 반도체주 얘기가 나왔으니, 삼전과 하이닉스 얘기를 안 할 수가 없습니다. 8만 원을 넘어 '9만 전자'까지 바라보던 삼성전자 다시 주춤하면서 기대감이 사그라지고 있는 모습인데요. 주가 측면에서 볼 때 삼성전자와 SK하이닉스중 어느 회사가 상승 잠재력이 크다고 할 수 있을까요?

- '초격차' SK vs. '추격자' 삼성…주가 상승 잠재력은?
- "상승 여력 측면에선 삼성전자 우세 예상" 
- 잘나가나 했더니 삼전, 도로 '7만 전자'…반등은 언제쯤?
- HBM 가격 내리기?…SK하닉·삼성전자 경쟁 부추기는 엔비디아
- 삼성전자 VS SK하이닉스…치열한 HBM 주도권 경쟁
- "엔비디아, 삼성전자 HBM3 '거절'…2주 개선 기간 부여" 
- '한 발 더 앞서'…SK하이닉스, 2026년 HBM4E 양산 목표

◇ 최근 로봇주의 강세도 눈에 띄는데요. 삼성전자가 미래 먹거리로 로봇 산업을 점찍고 역량을 집중할 것이란 전망이 나온 영향이죠. 삼성전자가 투자한 레인보우로보틱스, 삼성전자를 고객으로 보유하고 있는 이랜시스 등 관련주가 많은데, 지금 접근한다면 어느 쪽에 집중하는 게 더 좋을까요?

- 로봇에 올인하는 삼성전자, 관련주 접근 방법은?
- 삼성전자 '로봇 연구' 박차 소식에…로봇주 강세
- 이랜시스, 삼성 웨어러블 로봇 '봇핏' 감속기 공급사
- 삼성이 투자한 레인보우, AI '인간형 로봇' 판매 시작
- 레인보우, '바퀴 이동형 인간형 양팔로봇' 사전판매 개시

◇ 최근 삼성과 관련해서 또 다른 외신 보도가 나왔는데요. 삼성디스플레이가 애플에 폴더블 기기용 디스플레이 공급 계약을 체결했다는 소식입니다. 이르면 2026년에 접는 아이폰을 볼 수 있다는 기대감도 커지고 있는데요. 눈여겨볼 수혜주들과 접근 타이밍도 짚어주시죠.

- 폴더블 아이폰 나오나…관련주와 접근 타이밍은? 
- 삼성, 애플 폴더블 디스플레이 공급 계약 체결
- '접고 접는' 폴더블 시대…스마트폰 업계 치열한 대전
- 폴더블폰 관련주, 파인엠텍·세경하이테크·KH바텍·유티아이
- 4월~7월, 폴더블폰 관련 섹터 강세 시기

◇ 최근 화장품주 흐름이 좋았죠. 그래서 빚투 수요도 많이 몰렸다고 해요. 에이피알을 필두로 신용융자 잔고가 81%나 늘었다고 하는데, 물론 외국인 관광객 증가로 실적 기대감이 커지는 모습인 건 맞지만 주의가 필요해 보이거든요?

- 다시 찾아온 화장품의 봄…투자자 대응 전략은?
- 화장품 주가 강세에 활짝 웃은 빚투 투자자
- 화장품주, 수출 다변화·중국 소비 회복에 실적 성장 
- 화장품주, 코스피 수익률 대비 주가 상승세 
- 자회사 실적연결·고급 라인 리브랜딩 효과 기대

◇ 밸류업 정책에 따른 배당 확대 기대감에 보통주보다 높은 배당 수익을 거둘 수 있는 우선주로도 투심이 집중되는 모습인데요. 우선주는 보통주와 다르게 의결권은 없지만 배당 우선권이 주어지다 보니 특히 현대차 같은 배당 기대가 높은 종목들이 주목받고 있거든요. 우선주 투자 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 똑같은 현대차 주식 샀다는데…수익률은 두 배 차이?
- 코스피보다 더 뛴 우선주, 밸류업 효과에 배당 매력 부각
- 우선주, 의결권 없지만 배당우선권 가져
- 우선주 지수 올해 8.6% 상승, 보합 그친 코스피 크게 웃돌아
- 보통주와 우선주 괴리율 높은 종목은 주의 필요

[기업탐방 종목]

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠.

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는?
- 벨로크, 통합 정보 보안 솔루션 전문기업
- 벨로크, AI 모션분석 솔루션 지자체 공급 추진
- 벨로크, 한전KDN에 49억 원 규모 가상 OS 공급
- 벨로크, 보유현금성 자산 약 150억 원 수준
- 벨로크, 기업가치 제고 위한 자사주 매입 가능성

[기업탐방 종목 A/S]

◇ 과거 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트해 주실 내용이 있다면 짚어주시죠.

- 기업탐방 업데이트, 주가 상황과 전망은?

◇ 5월 투자전략으로 외국인 투자자들의 수급에 집중해 보라는 조언들도 나오고 있습니다. 주요 수급 주체이기도 하고 외국인에 의해 좌지우지되는 시장이다 보니 더욱 그런데요. 혹시 외국인 매종목 중에, 눈에 띄는 띄는 섹터나 종목이 있다면 짚어주시죠.

- 외국인 '픽', 눈여겨 볼 시장 유망 섹터는?
- 주도주 잃은 국내 증시…외인 수급 따라 투자해 볼까?
- 박스피에 빠진 국내 증시에…투자처 찾는 개미들
- 역대급 순매수 중인 외인은 수익률 결정력 높아
- 외인 순매수세 지속되는 업종 찾아야
- 반도체‧자동차‧기계‧금융 업종 주목

◇ 벌써 5월도 반이나 흘렀습니다. 앞으로가 더 중요하겠죠. 남은 5월 증시 향방과 더불어 투자자 대응 전략까지 세워주시죠.

- 5월 증시 중간평가…흐름 전망은?
- "5월 박스권 장세 예상, 코스피 밴드 2550~2750" 
- 단기 고점 근접 시 주식 비중 축소, 저점에선 비중 확대

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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