[하우머니] 출렁이는 증시…불안한 투자자들이 담는 ETF는
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■ 재테크 노하우 머니쇼 '하우머니' - 정성인 키움투자신탁운용 ETF마케팅사업 부장
시장 불안감이 계속될 땐, 개별 종목의 리스크를 피할 수 있는 분산 투자가 무엇보다 중요한데요. 최신 ETF 동향과 유망 섹터까지 알아보는 코너 마련했습니다. 오늘(30일)은 키움투자자산운용의 정성인 부장님과 함께합니다.
Q. 이 자리에 처음 모셨는데 마침 4월 마지막 날이기도 하고, 시장에 대한 뷰가 어떠신지도 궁금하거든요. 최근 증시 흐름 어떻게 평가하십니까?
- 오락가락 4월 시장…증시 흐름 판단은?
- 4월 기점, ‘호재 둔감 악재 민감’ 장세 나타나
- 연준 통화정책 불확실성 재점화…물가와 금리 우려↑
- 중동 지정학적 리스크 심화…국제유가와 물가 우려↑
- 시장 주도주 실적 우려, 반도체 주도주에 대한 신뢰↓
- 4월 시장, 악재를 소화하는 과정…ETF 시장에도 영향
Q. ‘호재 둔감, 악재 민감’이라는 말이 굉장히 와닿는데요. 증시가 하루하루 변화하면서 ETF 시장에도 영향이 있었을 것 같은데, 최근 ETF 수익률은 어땠나요?
- 호재 둔감, 악재 민감 장세…4월 ETF 수익률 순위는?
- 주간 수익률 상위, 조선과 중공업 등 ‘굴뚝산업’ 강세
- 국내형 ETF, 반도체·원자력·태양광·화장품 등 다양한 테마
Q. 4월을 돌이켜보면 많은 이슈가 있었는데, 그중에서도 매주 주말마다 중동리스크로 증시는 물론 자산시장 전반이 크게 흔들렸던 게 기억에 남습니다. 지금도 현재진행형이기도 하고요. 혹시 ETF 시장에는 영향이 없었나요?
- 끝나지 않는 지정학적 리스크…ETF 시장 영향은?
- 이란과 이스라엘 마찰 지속…수급 우려로 국제유가 상승
- 원자재 투자 ETF, 원유기업 투자 ETF 등에 수혜
- 한 달 해외형 ETF, 에너지 관련 ETF가 상위권 차지
Q. 세계은행이 지정학적 리스크가 지속될 경우 국제유가가 100달러를 넘길 것이라는 예측을 내놓으면서, 원자재 투자 고민하시는 분들 주변에 많으시거든요. 부장님께선 특히 원유 관련 투자를 고민하시는 분들에게 ETF를 추천하신다고요?
- 국제유가 상승기가 기회…수혜 예상되는 투자처는?
- 국제유가 상승 기대한다면, ETF로 사야 하는 이유?
- 국제유가, 1분기 미국 GDP·중동 전운에 상승
- 이스라엘 “곧 라파 지상전”…하마스 인질 영상 공개 ‘맞불’
- "중동리스크 확대 시 유가 100달러 넘어 인플레 자극"
- 유가 상승기 수혜, 원유선물과 미국 원유 에너지 기업
- 원유선물, 롤오버비용 존재해 유가 따라가기 어려워
- KOSEF 미국원유에너지기업 ETF, 미 석유가스 기업 투자
- 엑손모빌, 쉐브론, 코노코필립스 등 미 대표 에너지기업
- 국제유가와 상관관계 높고, 원유선물 대비 낮은 비용
Q. 최근 외환시장 변동성도 상당합니다. 달러 강세 흐름이 한동안 나타나면서 이젠 떨어질 때가 되지 않았나 하는 마음에 하락에 베팅하는 ‘인버스’ 쪽으로도 자금이 몰리고 있다고 하던데요. 환율 향방은 어떻게 보시나요?
- 미 달러화 강세…외환시장 향방은?
- 글로벌 주요국 대비 미국의 성장 우위 지속
- 미국의 금리인하 지연, ECB 6월 인하 시작 전망
- 달러가치 상승 압력…한국 펀더멘털 악화로 원화 약세
- 달러가치 하락에 베팅하는 미국달러선물인버스 ETF 인기
- 중장기적으로 달러 강세 가능성 높다는 점 참고 필요
- 환율 상승세 일부 진정, 당분간은 추가 상승 가능성
- 5, 6월 FOMC에서 매파적 발언이 이어질 경우 상승 가능
- 대외 불확실성이 완화되기 전까지 외환시장 변동성 지속
Q. 달러에 투자하는 방법도 여러 가지가 있죠. 투자 목적에 따라서 유리한 방법이 각각 다르다고 하던데, 비교해서 설명해 주신다면요?
- '킹달러' 시대, 달러 ETF·달러RP…투자 방법은?
- 달러 ETF 22종으로 한 달 사이 390억 원 몰려
- ETF 활용 시 원·달러환율 변동에 간편히 투자
- '오를 만큼 올랐다'…하락 베팅 ETF 인기
- 단기자금 운용하는 '달러RP'도 대안으로 부각
- 연 4~5% 금리…예금자 보호 대상 아닌 점은 주의
Q. 여러 방법 중에서도 특히 ETF가 외환시장 변동성에 바로바로 대응이 가능하다는 측면이 있어서 많이들 선호하시는 것 같아요. 환율 전망에 따라 ETF 투자 전략은 어떻게 가져가면 좋을지도 알려주시죠.
- 환율 오를까 내릴까…달러 ETF 투자 전략은?
Q. 앞서 살펴본 여러 자산군에 대한 투자도 그렇고 요즘 ETF를 활용하시는 투자자분들이 정말 많이 늘었는데요. 예전부터 ETF 상품 하면 보통 기초지수를 추종하는 패시브 형태를 많이 생각했는데, 최근 들어선 액티브 ETF들이 주목받고 있다고요?
- 역시 믿을 건 전문가…액티브 ETF 급성장?
- "믿을 건 펀드 매니저" 수요 증가에 '액티브 ETF' 급성장
- ETF 140조 시대… 투자 행태도 '패시브→ 액티브'형 변화
- 국내 신규 상품 중 액티브형 56%로 증가
- "ETF 무한경쟁시대…액티브·차별화가 관건"
- 주식형 ETF는 대부분 패시브로 운용
- 액티브 ETF는 대부분 채권형, 전문성 강조한 주식형
- KOSEF는 패시브 ETF, 히어로즈는 액티브 ETF 브랜드
Q. 그렇다면 패시브, 액티브형에서 각각 눈여겨볼 ETF가 있다면 소개해 주시죠.
- 4월 마지막 날, 지금 눈여겨볼 ETF는?
- 어렵고 불확실한 상황일수록 주도주 ‘반도체’ 집중
- 주식 테마형 ETF에선 KOSEF 글로벌 AI 반도체 주목
- 금리인하 시점 지연으로 고금리 환경 지속, 단기채 집중
- 채권형 ETF에선 히어로즈 머니마켓액티브 주목
Q. 마지막으로 5월 ETF 시장 전망과 투자자분들을 위한 대응 전략까지 세워주시죠.
- ‘셀인메이’ ETF 시장 전망과 투자 전략은?
- 5월, 미국 빅테크기업 실적에 따른 변동성 지속(5/22 엔비디아 실적에 따른 등락)
- 금리인하 기대감으로 몰렸던 장기채권 수익 기대감↓
- 채권형 ETF는 단기물 금리 위주로 대응 유효
- 환율 안정세 예상, 미국 달러선물 인버스도 좋은 대안
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