“SK아이이테크놀로지, 1Q 실적 시장 전망치 하회”…목표가↓
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삼성증권은 30일 SK아이이테크놀로지(SKIET)에 대해 올 상반기 펀더멘털(기초체력) 악화가 불가피할 전망이라며 투자의견을 기존 '매수'에서 '보유(홀드)'로 낮추고 목표주가는 기존 9만3000원에서 7만3000원으로 하향 조정했다.
조현렬 삼성증권 연구원은 "올해 출하량 가이던스(자체 전망치)는 전년대비 동일하지만, 16% 감소할 전망으로 고객사의 출하 동향을 감안할 경우 일부 하향이 불가피할 것"이라며 "향후 흑자 전환의 징후가 포착되면 투자의견을 상향할 계획"이라고 말했다.
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SKIET의 올해 1분기 영업손실은 674억원으로 전년동기대비 적자 전환하며 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 크게 하회했다. 캡티브(계열사) 고객향 출하 급감이 실적 부진의 배경으로 꼽힌다.
회사의 캡티브 매출 비중은 지난해 85%로 추정되며 올 1분기에는 63%까지 하락했다는 게 삼성증권의 분석이다. 이는 캡티브 수요 부진에 기인하며 여전히 80%이상의 매출을 캡티브 고객사로부터 의존하고 있다는 설명이다.
조현렬 삼성증권 연구원은 “올해 출하량 가이던스(자체 전망치)는 전년대비 동일하지만, 16% 감소할 전망으로 고객사의 출하 동향을 감안할 경우 일부 하향이 불가피할 것”이라며 “향후 흑자 전환의 징후가 포착되면 투자의견을 상향할 계획”이라고 말했다.
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