뭘살까 고민하더니 기승전 ‘이것’…서학개미 뭉칫돈 싸들고 몰려가는 곳은
빅테크 주식은 앞다퉈 사들여
월가 호평에 엔비디아 ‘뭉칫돈’
올해 3월 소비자물가 상승률이 다시 높아진 탓에 기준금리 인하 기대감은 줄었지만 IT 대기업들이 앞다퉈 인공지능(AI) 사업 키우기에 나서면서 성장 기대감이 커진 결과다. 이런 가운데 투자자들의 시선은 이달 말 본격화 될 빅테크 실적 발표를 향하고 있다.
11일(현지시간) 슈로더투자신탁운용의 켈리 우드 채권담당 차석 연구원은 “연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션 둔화가 고르지 않다는 이유로 올해 기준 금리를 인하하지 않을 가능성도 염두에 두고 있다”면서 “미국 10년 만기 국채 수익률이 5% 를 넘더라도 전혀 이상하지 않으며 만기 2년·5년 국채에 대해 매도 포지션을 취하고 있다”고 밝혔다.
전날 골드만삭스의 얀 하치우스 수석 이코노미스트는 분석 메모를 통해 연준의 첫 금리 인하 예상 시점을 기존 6월에서 7월로 미루고, 올해 금리 인하 횟수 예상도 총 세 차례에서 두 차례로 줄였다.
통상 증시에서 고금리는 기술부문 주가 하방 압력으로 작용한다. 기술 부문에는 성장 기업들이 주로 포진해 있다. 성장 기업은 상대적으로 회사 신용도가 낮아 기업 대출이나 회사채 발행 시 금리가 높은 편인데 기준 금리 자체가 높게 유지되는 상황에서는 이자 비용 부담이 더 커져 수익 압박을 받기 때문이다.
다만 월가에서는 고금리 장기화에도 불구하고 AI 시대 기대감을 근거로 우량 기술주 매수를 강조하는 분위기다.
엔비디아에 대해 미국 투자사 레이먼드 제임스는 11일 ‘적극 매수’ 투자 의견을 강조하면서 12개월 목표가를 기존 850달러에서 1100달러까지 끌어올렸다. 올해 상반기까지는 엔비디아의 하퍼 기반 AI용 반도체인 H200 가 성장세를 이끌었지만 올해 하반기부터는 차세대 격인 블랙웰 기반 AI용 반도체 B100와 B200가 성장세를 이을 것이라는 기대에서다.
뱅크오브아메리카는 최근 인텔이 가우디3를 공개하고 알파벳과 메타 등이 자체 설계 AI 용 반도체를 공개했음에도 불구하고 엔비디아가 AI용 반도체 시장의 75% 를 점유할 것으로 전망했다.
한편 애플은 다음달 2일 분기 실적을 발표한다. 회사 주가는 올해 들어 6% 가까이 떨어져 매그니피센트7(마이크로소프트·애플·엔비디아·알파벳·아마존·메타·테슬라) 종목 중 테슬라와 더불어 주가 부진이 두드러졌다.
애플 실적 발표를 앞둔 지난 11일 JP모건은 애플의 12개월 목표가를 기존 215달러에서 210달러로 낮추면서도 ‘매수’ 투자 의견을 강조했다. 애플의 중국 아이폰 판매가 둔화되고 있지만 오는 6월 10일~14일 여는 ‘세계개발자회의(WWDC) 연례 행사’에서 AI 사업 전략을 낼 것이라는 기대에서다.
같은 날 블룸버그 통신은 애플이 AI용 차세대 반도체칩 M4를 자사 노트북인 맥북 시리즈에 전면 적용하기 위한 개편 작업에 나섰으며 이르면 올해 말에서 내년 초 M4를 대량 생산할 것이라고 전했다.
한편 올해 주가가 30% 급락한 전기차 대장주 테슬라는 오는 23일 분기 실적을 발표한다. 실적 발표를 앞둔 이달 10일, 제프리스 파이낸셜과 파이퍼샌들러가 테슬라 목표가를 각각 185달러에서 165달러로, 225달러에서 205달러로 하향했다.
다만 투자자들은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난 5일 자율주행 로보택시(무인택시) 사업을 8월에 발표할 것이라고 밝히자 매수세를 이어가는 모양새다. 한국 투자자들은 최근 한 달 간 테슬라를 두 번째로 가장 많이 순매수했다. 테슬라 순매수액은 2억7109만 달러(약 3736억원)이다.
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