[이재모의 기업탐방] 다시 돌아가는 이재용式 M&A 시계…기대감 높은 로봇주

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시는 '대통령의 날'로 휴장했죠. 말 나온 김에 이번 주에 눈여겨봐야할 이벤트들부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?

- 이번 주, 눈여겨 볼 이벤트와 관전 포인트는?
- 기재부, 30년 국채선물 상장…16년 만에 신규 국채선물 도입
- 올들어 46% 오른 엔비디아…21일 실적 발표 주목
- 인텔, 21일 'IFS 다이렉트 커넥트 2024' 개최
- 샘 올트먼 CEO도 인텔 행사서 'AI의 미래' 연설 진행
- MS·오픈AI·인텔의 '윈텔' 연합 부활 신호탄 쏜다?
- 'AI 반도체' 판 커진다…업계 연합전선 구축 활발 
- 2월 21일 초대형 해상풍력발전 표준화 본격 추진
- 22일 금통위 '기준금리 9연속 동결' 유력
- FOMC 의사록 공개·한은 금통위…22일 '이창용 입' 주목

◇ 어제 우리 증시 분위기 굉장히 좋았는데요. 코스피가 1년 9개월 만에 2,680선을 넘어섰거든요. 대표님 눈에 띈 이슈나 종목이 있었나요? 

- “분위기 좋았는데”…어제 장 달군 특징주는?
- 밸류업으로 쏠린 외국인 수급…코스피 2680 돌파
- 코스피 31.5포인트(1.19%) 오른 2680.26 마감
- 코스닥 0.87포인트(0.10%) 오른 858.47 마감
- 성장주·코스닥 웃었다…코스피 2,600 공방 이어질 듯
- 저PBR 상승세 둔화에 가치주→성장주 순환매 장세
- 우진, 2년 연속 최대 실적 경신…"주주환원 확대" 
- 사피엔반도체, 합병상장 첫날 상한가
- '올해만 50% 급등' 엔비디아 시총, 코스피 전체 시총보다 커

◇ 최근 외국인 수급이 증시 향방을 쥔 중요한 키가 된 모습인데요. 우리 증시 수급 상황은 어떻게 보시나요? 

- 외국인 '바이코리아'는 지속…언제까지?
- 40% 뛴 日 증시 학습 효과... 외국인 코스피 10兆 담았다
- 외국인, 20거래일 연속 코스피200 순매수…10년 만에 최장
- 역대 8위 기록한 외국인 바이코리아
- '밸류업 프로그램' 성공 조건은 '외국인 투자'
- 외국인 돌아왔나…증시서 석 달 연속 '사자' 
- 시험대 오르는 외국인 매수세 "차익실현 압력 커질 듯“

◇ 미국 대표 AI 반도체주, 엔비디아가 오는 21일 4분기 실적 발표를 앞두고 있죠. 국내 반도체주에도 관심이 쏠리고 있는데요. 실적에 따라 요동칠 수 있는 만큼 대응 전략이 중요할 것 같은데, 눈여겨 볼 종목과 시나리오별 전략까지 세워주시죠. 

- "엔비디아 실적 주목"…'AI 반도체주' 대응 전략은?
- 엔비디아 호실적 예상...실적 발표 후 단기 차익실현 가능성
- 초대박 실적 전망 이어져…삐끗하면 실망감 클 수도
- AI 기술 다양한 산업 분야서 활용…엔비디아 칩 인기
- 엔비디아 AI 칩 시장 점유율 80% 이상으로 최대 수혜
- 엔비디아, GPU 글로벌 시장의 90% 이상을 점유
- AI 전용 GPU를 감당할 수 있는 HBM반도체 필수
- 엔비디아 훈풍에 SK하이닉스·한미반도체 주가 '훨훨' 
- 한미반도체·코세스·어보브반도체·텔레칩스·네오셈 등
- 한미반도체 급등으로 신규매수 부담...보유자의 영역
- 상대적으로 저평가된 종목, 패키징 관련주 매수 전략
- 하나마이크론·SFA반도체...신규 매수 가능 판단

◇ 의대 증원을 추진하는 정부 정책에 반발한 수도권 대형병원 전공의들이 집단사직을 결정하고 의대생들도 휴학에 나서겠다는 소식에 요즘 원격의료 관련주들이 강세를 보이고 있는데요. 상황이 격화되어선 안 되겠습니다만, 일시적 테마로 봐야겠죠?

- 전공의, 집단 사직…의료현장은 벌써 '대란' 조짐?
- 한 총리 "의료계 집단행동 땐 비대면 진료 전면 허용"
- 의협, “총력 투쟁” 예고…의대생 90% 이상 “동맹휴학 찬성”
- 의료대란 '분수령'…전공의 19일 사직 시한·20일 근무 중단
- '의대 증원' 의료계 반발에 정부 "면허 박탈" 
- 국내 원격의료 관련 기업, 인성정보·비트컴퓨터·유비케어

◇ 최근 '저PBR주'를 두고 얘기가 많았는데, 드디어 구체적인 날짜가 나왔죠. 정부가 '기업 밸류업 프로그램'을 오는 26일 발표하겠다고 밝혔는데요. 저PBR주, 앞으로의 향방은 어떻게 보시나요?

- 26일 '증시 밸류업' 발표…계속 상승 이어갈까?
- 밸류업 기대감에 LG·SK 등 지주사 주가 일제히 강세
- 단순 저PBR주 급등 추세에서 업종별 쏠림 현상 심화
- 자동차, 지주회사, 금융주, 통신서비스 등 수혜주 구체화
- “정부 정책으로 주가 한 단계 '업'...지속 상승 요인은 아냐”
- 4월 총선 이후 정책 모멘텀 약해질 것으로 예상

◇ 저PBR주 랠리에 '한전'도 동참하는 모습입니다. 상장 공기업의 경영평가 기준에 '배당 적정성' 등 주주가치 제고 항목이 포함된다는 소식 덕인데요. 이번 계기로 과거 '국민주'의 아성을 되찾을 수 있을까요?

- 상장 공기업 '주주환원' 기대 증폭…한전에 주목?
- '주가 부양·책임경영'…한전 사장, 자사주 매입한다
- 한전·가스공사·지역난방공사, 주주가치 환원 기대에 급등
- "저PBR·주주환원 부합" 지역난방공사 장중 상한가

◇ 국내 2차전지주 얘기도 해보죠. 테슬라 영향을 많이 받는 모습인데, 김동명 LG에너지솔루션 사장이 테슬라 납품을 위한 '4680 원통형 배터리'를 이르면 8월에 양산한다고 발표했거든요. 이젠 '대박'주보다 안정적으로 오를 수 있는 2차전지주를 찾는 게 현명한 전략인 것 같은데, 눈여겨볼 종목들 상황도 짚어주시죠. 

- 테슬라에 울고 웃는 2차전지…안정적 성장주는?
- '테슬라 배터리' 양산 준비하는 LG엔솔…접근 전략은?
- 테슬라발 4680 배터리 전쟁 본격화
- 4680 배터리, 지름 46㎜, 길이 80㎜의 원통형 배터리
- 기존 2170 대비 용량 5배·출력 6배·주행거리 16%↑
- 김동명 LG엔솔 사장 "4680 원통형 배터리, 8월부터 양산"
- 삼성SDI “신규 수주 진행” SK온 “개발 상당 부분 완료”
- 엔켐, 코스닥 시총 6위→4위…15%대 급등
- 엔켐, 2차전지 전해액 제조 및 판매 기업
- 엔켐 주요 고객사, SK온과 LG에너지솔루션 등

◇ 카카오가 최근 '어닝 서프라이즈'를 발표하면서 밉상주가 됐던 카카오 주가도 다시 국민주로 반등하는 것 아닌가 하는 기대가 커지고 있거든요. 목표주가도 많이 올라왔는데, 정말 더 오를 수 있을까요?

- 드디어 밉상주 탈출?…실적 개선에 카카오 주목
- '카카오 국민주 컴백?' 목표주가 8만 3,000원까지 상향

[기업탐방 종목]

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠. 

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는?
- 에이치피오, 저출산 정책 관련 숨겨진 수혜주?
- 공유도 아는 에이치피오…'2만 원→9,000원' 주가 반토막 사연은?
- 에이치피오, 세계서 통한 건기식 프리미엄 브랜드
- 에이치피오, 덴프스 '덴마크 유산균이야기 다이어트' 론칭
- 에이치피오, 주니어 브랜드 '아른' IPO 준비
- 에이치피오, 현금성·부동산 자산 734억…시총 1874억
- “에이치피오, 동종업계 대비 저평가…신사업 긍정적”

◇ 챗GPT 개발사 오픈AI가 텍스트를 입력하면 동영상으로 만들어주는 AI 시스템 소라를 선보였죠. 생성형 AI가 또다시 새로운 영역을 개척하며 국내 AI 관련 종목들에도 관심이 뜨거운데요. 눈여겨볼 종목들이 있다면 소개해주시죠?

- 동영상 생성 AI '소라' 출격…호재 쏟아지는 AI주?
- 오픈 AI, 영상 분야로 영역 확장...국내증시 AI관련주도 관심

◇ 방산주도 조용히 상승세를 보이는 모습인데요. 전 세계적으로 국방비 지출이 확대되는 가운데 골드만삭스가 "글로벌 시장에서 한국의 입지를 고려할 때 지정학적 위험을 헤지할 수 있는 투자처"라고 추천하기도 했죠. 방산-우주항공 테마에서 눈여겨볼 종목이 있다면 알려주시죠. 

- 전 세계 군비 경쟁…K-방산주 고공행진?
- 골드만삭스가 콕 집은 K-방산株, 조용히 오르는 비결은
- 블랙이글스, 2월 싱가포르·3월 필리핀 에어쇼서 곡예비행
- “우주탐사시대 열린다”…정책 호조에 우주항공 관련주 '쑥' 
- 한화에어로스페이스 우주발사체 제작센터 순천공장 착공

◇ 오늘 아이유 미니음반도 출시가 될 예정이고, NCT 위시도 데뷔를 앞두고 있죠. 최근 부진했던 엔터주 저가 매수 기회라는 얘기도 많이 들리는데, 접근 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- "부진이 기회다"…엔터주 저가 매수 기회?
- 트와이스 끌고 르세라핌 민다…바닥 다진 엔터주, 지금이 기회?

◇ 다시 중소형 로봇주가 들썩이고 있습니다. 삼성전자의 투자에 힘입어 거침없는 질주를 이어갔던 레인보우로보틱스와 같은 기업이 또다시 탄생할 수 있을지 관심이 모아지고 있는데요. 눈여겨 볼 기업들이 있다면 소개해 주시죠. 

- 올해 로봇株 상장 줄대기...유망 기업 어디?
- 삼성전자 대형 M&A…기대감 높은 로봇주
- 케이엔알시스템·엔젤로보틱스 등 증권신고서 제출 
- 인탑스 "'로봇·의료기기' 제조 위탁업체로 진화" 
- 뉴로메카, 주가 급등…삼성 소식에 로봇주 투심↑
- 삼성전자 인수설 '솔솔'…레인보우로보틱스, 14%대 상승
- 웨어러블 로봇기업 엔젤로보틱스, 증권신고서 제출

◇ 지금 현시점에서 눈여겨 볼 업종과 종목들, 그리고 대응 전략까지 세워주시죠. 

- 2월 유망 섹터와 포트폴리오 전략은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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