FAANGㆍ매그니피센트7 잊어라…이제는 AI 5 시대(영상)

라이트스트리트캐피털, ‘AI 그룹’ 재구성 필요성 강조
엔비디아·MSFT·AMD·TSMC·브로드컴 유망 AI주

[이데일리 유재희 기자] 올해는 미국 주식시장이 ‘AI(인공지능) 5’ 시대가 될 것이라는 전망이 나왔다. 해당 종목들이 FAANG, 매그니피센트7의 역사를 이어 올해 시장 최고의 성과를 내는 주식이 될 것이란 얘기다.

4일(현지시간) 미국의 투자전문매체 모틀리 풀에 따르면 라이트 스트리트의 글랜 케커 애널리스트는 올해 AI 주식이 시장을 주도할 것으로 보고 그 중 가장 유망한 주식을 ‘AI 5’로 지정했다. 해당 기업은 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT), AMD(AMD), TSMC(TSM), 브로드컴(AVGO)이다. 대부분이 반도체 주식으로 구성돼 있다.

월가는 주식을 그룹화하는 것을 선호하는 편이다. 투자자들이 시장 최고의 성과를 낸 주식을 나머지 주식과 분리하는 데 도움이 되기 때문이다. 그 과정에서 기발한 신조어들이 탄생하기도 한다.

예컨대 지난 2017년 미국의 경제전문매체 CNBC의 재무 분석가이자 유명 앵커인 짐 크래이머는 당시 최대 규모의 기술주 5곳을 묶어 ‘FAANG’ 그룹을 탄생시켰다. 페이스북(FB, 현 메타)과 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 넷플릭스(NFLX), 구글(GOOGL, 알파벳)을 묶은 신조어인데 해당 기업들은 당시 엄청난 주가 상승을 기록한 바 있다.

이후 지난해 뱅크오브아메리카의 마이클 하트넷 애널리스트는 새로운 기술주 그룹을 구성해 ‘매그니피센트 세븐(M7)’으로 명명했다. 기존 FAANG에서 넷플릭스가 제외되고 메타와 애플, 아마존, 알파벳에 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA)가 추가됐다. 이들 기업은 지난해 시장수익률을 크게 웃돌았다. 또 이들 종목의 공통점으로는 각 회사가 고유한 방식으로 AI를 개발 및 적용하고 있다는 점이다.

하지만 글랜 케커는 “올 들어 테슬라 주가가 부진한 흐름을 보이는 것에서 알 수 있듯 M7 종목을 올해 최고 성과 주식으로 이어가기에는 한계가 있다”며 “AI를 중심으로 그룹을 완전히 재구성할 필요가 있다”며 ‘AI 5’ 주식을 새롭게 선정한 것이다.

글랜 케커는 우선 엔비디아에 대해 “엔비디아가 설계한 데이터센터용 GPU 칩 ‘H100’은 개발자들이 AI 모델을 구축하고 교육, 배포하기 위해 선택하는 최고의 하드웨어”라며 “곧 신제품 `H200`의 출시도 예정된 가운데 `H200`은 `H100`보다 속도가 최대 2배 빠르고 에너지 소비를 50% 절감할 수 있다는 점에서 성장 기대감이 크다”고 평가했다.

AI 5 가운데 유일하게 소프트웨어 기업인 마이크로소프트도 AI 시장에서 강력한 지배력을 구축하고 있다고 평가했다. 그는 “마이크로소프트는 역사적 강점을 활용하기 위해 소프트웨어에 집중하고 있다”며 “100억달러를 투자한 오픈 AI(챗 GPT 개발 기업)의 기술을 활용해 생성 AI 애플리케이션을 윈도우 운영체제, 365 문서 제품군, 빙 검색엔진, 에지 인터넷 브라우저 및 애저 클라우드 플랫폼 등 전체 소프트웨어 제품군에 결합하고 있다”고 평가했다. 이어 “마이크로소프트는 AI 소프트웨어로 수익을 창출하는 데 성공한 몇 안 되는 기업 중 하나라는 점에서 상승 여력이 여전하다”고 덧붙였다.

AMD에 대해서는 올해 내내 AI 칩 MI300에 대한 높은 수요를 확인하게 될 것이라는 전망이다. 글랜 케커는 “엔비디아와 경쟁하기 위해 설계한 데이터센터용 GPU 칩 ‘MI300’이 출시 후 좋은 출발을 보여주고 있다”며 이같이 평가했다.

글로벌 파운드리 업체 TSMC에 대해서는 “엔비디아와 AMD가 설계한 고급 GPU 칩을 제조하는 업체”로 “TSMC가 없었다면 AI 산업이 지금처럼 발전하지 못했을 것”이라고 평가했다. 이어 “AI 칩에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼 TSMC의 수혜가 예상된다”고 말했다.

브로드컴에 대해서는 많은 투자자들이 AI 기업이라는 사실을 인식하지 못하고 있지만, 최근의 주가 급등이 AI 경쟁력을 증명하고 있다고 해석했다. 그는 “브로드컴은 네트워킹 및 서버 연결 분야의 선두주자로 최신 제품인 토마호크5는 AI 워크로드를 가속화하는 업계 최고의 제품”이라고 강조했다.

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유재희 (jhyoo76@edaily.co.kr)