한투운용 “ACE 러시아MSCI(합성) ETF, 상장폐지 효력발생 재연기”

한국투자신탁운용은 ACE 러시아MSCI(합성) 상장지수펀드(ETF)의 상장폐지 효력발생일을 한 차례 더 연기한다고 30일 밝혔다. 이에 따른 상장폐지 효력발생 예정일은 올해 12월 31일 이후이다.

한국투자신탁운용 제공

ACE 러시아MSCI(합성) ETF는 지난해 3월 1일 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 러시아 관련 지수 산출을 중단함에 따라 3월 2일 상장폐지 지정된 바 있다.

당시 한국투자신탁운용은 투자자 보호 조치의 하나로 ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 상장폐지 효력 발생일을 2024년으로 연기했다. 상장폐지 지정일과 상장폐지 효력발생일이 분리된 것은 국내에서 처음 있는 일이었다.

ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 상장폐지 효력발생일 연기는 ‘iShares MSCI Russia ETF(ERUS)’ 청산일 연기와 관련이 있다. ERUS는 ACE 러시아MSCI(합성) ETF 스왑 계약 거래 상대방이 주로 활용하던 헤지(위험회피) 자산으로, 당초 지난해 12월 말 펀드 청산이 예정돼 있었다.

그러나 지난해 말 iShares 이사회의 결정에 따라 청산 일정이 1년 연기됐다. ERUS 청산 대금을 ACE 러시아MSCI(합성) ETF 투자자가 받기 위해서는 ERUS 청산시점까지 ETF가 상장을 유지돼야 한다. 이에 한국투자신탁운용은 ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 상장폐지 효력발생일을 한 차례 더 연기해 ERUS 청산 이후 진행하기로 결정했다.

한국투자신탁운용 관계자는 “지난해 3월 1차 분배금에 이어 내달 2일에도 ERUS로부터 나오는 2차 분배금을 투자자에게 지급하는 등 당사는 투자자에게 더 많은 분배금을 돌려드리기 위해 다방면으로 노력하고 있다”고 설명했다.

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