러시아 ETF, 상폐 효력발생일 2번째 연기

“보다 많은 분배금 반환 위해”

사진=한국투자신탁운용 제공

[파이낸셜뉴스] 국내 유일 러시아 상장지수펀드(ETF)의 상장폐지 효력발생일이 한 차례 더 연기된다.

30일 한국투자신탁운용에 따르면 ‘ACE 러시아MSCI(합성)’ 상장폐지 효력발생일이 미뤄진다. 효력발생 예정일은 올해 12월 31일 이후다.

이 상품은 지난해 3월 1일 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 러시아 관련 지수 산출을 중단함에 따라 그 다음 거래일에 상장폐지 대상으로 지정됐다. 다만 당시 한투운용이 투자자 보호 조치 일환으로 효력발생일을 2024년으로 연기했다. 상장폐지 지정일과 효력발생일이 분리된 국내 첫 사례였다.

효력 발생일 연기는 ‘아이셰어즈 MSCI 러시아 ETF(티커 ERUS)’ 청산일 연기와 관련이 있다. ERUS는 ‘ACE 러시아MSCI(합성)’ 스왑(Swap) 계약 거래 상대방이 주로 활용하던 헤지(위험회피) 자산으로, 당초 지난해 12월 말 펀드청산이 예정됐다.

그러나 지난해 말 아이셰어즈 이사회 결정에 따라 청산 일정이 오는 12월 31일로 1년 연기됐다. ERUS 청산 대금을 ‘ACE 러시아MSCI(합성)’ 투자자가 받기 위해서는 ERUS 청산시점까지 ETF가 상장된 채 유지돼야 한다. 한투운용이 2번째 효력발생일 연기를 결정한 이유다.

한투운용 관계자는 “지난해 3월 1차 분배금에 이어 다음달 2일에도 ERUS로부터 나오는 2차 분배금을 투자자에게 지급하는 등 투자자에게 더 많은 분배금을 돌려주기 위해 노력 중”이라고 설명했다.
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taeil0808@fnnews.com 김태일 기자