[이재모의 기업탐방] 삼성·LG·한화 "로봇" 한목소리…최선호주는

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시 마감상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? 

- 뉴욕증시, 연속 역대 최고…흐름 진단은?
- 다우 0.36%·S&P500 0.22%·나스닥 0.32%↑
- 뉴욕증시, 역대 최고가 랠리…3대 지수 일제히 상승
- 뉴욕증시, 다우 3만8000선 뚫었다…S&P500도 최고치
- "금리인하 기대 너무 앞서가" JP모건 비관론 여전
- JP모건 "뉴욕증시, 강세 이어가려면 훨씬 좋은 실적 필요"
- 야데니 "연준, 증시 버블 촉발할 수도…파월 나서야"
- 애플, MR 헤드셋 판매 호조에 시총 1위 탈환
- 애플 주가 1% 이상 오르며 상승 주도…알파벳·메타 반락
- AI 훈풍에 기술주 랠리…엔비디아, 또 사상 최고치
- 샘 올트먼 이번 주 방한…삼성·SK와 협력 기대감
- AI 열풍에…미 서버 제조사 슈퍼마이크로 주가 급등
- 테슬라, 모건스탠리의 목표주가 하향 충격에 하락
- 1월 FOMC 회의 앞두고 점점 멀어지는 금리인하 기대
- 페드워치, 3월 금리인하 가능성 40% 초반대로
- 미 기업 실적·4분기 성장률·12월 PCE 결과에 집중
- 4분기 GDP 성장률 1.7% 상승 전망…"크게 둔화"
- 월가, 미 12월 PCE 지수 전월비 0.2% 상승 예상
- 엇갈린 경제지표, 연준 "지켜보자" 장기화 가능성
- "조기 금리인하, 월가의 '가장 어리석은' 베팅될 것"
- IBM·넷플릭스·테슬라 등 기술주 실적 발표 예정
- 미 국채금리 동반 하락…저가 매수 심리 유입 판단 
- 미 10년물 국채금리, 4.1bp 내린 4.105%
- 러시아 석유시설 공격…국제유가 급등·천연가스 급락
- 달러인덱스, 전거래일 대비 0.05% 오른 103.34
- WTI, 1.88% 오른 배럴당 74.63달러

◇ 이번주에는 굵직한 기업들의 실적발표도 많이 예정되어 있는데요. 눈여겨봐야 할 이벤트들도 짚어주시죠. 

- 이번주, 눈여겨볼 이벤트와 관전 포인트는?
- 기대감 확 낮춘 실적 시즌…반전의 열쇠는? 
- 빅테크 실적 시즌…테슬라 24일·MS 30일·애플 2월 1일
- 대기업 줄줄이 실적 발표…SK하이닉스·현대차·LG전자 등
- 미 M7 기업 실적, 국내 반도체 기업 이익개선에 영향
- ‘오픈 AI’ 샘 올트먼 방한 임박…삼성- SK와 'AI칩 동맹' 
- 오픈AI CEO 샘 올트먼, AI 칩 생산 네트워크 구축 추진

◇ 어제(22일) 우리 증시도 살펴보죠. 눈에 띈 이슈나 특징주가 있었나요?

- 또 하락한 국내증시…어제 장 달군 특징주는?
- 코스피, 0.34% 하락 2464.35선 마감…코스닥 0.35%↓
- 코스피, 소폭 하락해 2,460대서 장 마감
- 갤럭시S24 수혜주·반도체 섹터↑…2차전지 섹터↓
- 대형마트 의무휴업일 폐지…이마트·롯데쇼핑 주가 '강세' 
- 삼성 절대반지 '갤럭시링' 관심 폭발…관련주는? 
- 인터플렉스, 갤럭시S24 울트라 수혜 기대
- 제주반도체, 올해 들어 주가 120% 상승
- 제주반도체, 모바일 메모리 반도체설계 전문 팹리스업체
- 삼전, 온디바이스 AI 탑재 휴대폰 수혜 '톡톡' 
- 2차전지 '트럼프 악재'까지 겹치나…"IRA 폐지할 것"

◇ 최근 시장이 힘을 내는가 했는데 다시 고꾸러지는 모습인데요. 추세가 완전히 반전되려면 얼마나 시간이 더 필요하다고 보시나요?

- 1월 하락장 국내증시…언제쯤 추세반전?
- “올해 코스피, 2300~2800선 안쪽에서 움직일 것”
- "코스피, 2월 이후엔 분위기 반전" 
- 코스피 2,500p 이하 저평가 국면…단기 매수 관점 
- “12월 단기 랠리 이후 차익실현으로 인한 하락”
- 1월 기관 매도 집중 종목, 2월 반등 예상
- 9일 삼성전자 실적 발표 이후 하락…19일, 반등세
- 25일 SK하이닉스, 31일 삼성전자 컨퍼런스콜 주목
- 신고가 하이닉스에 7.6만전자 회복…반도체 대형주 '들썩' 
- 금리 인하 기대 꺾였다…3월 인하 전망 절반 아래로 
- "3월 FOMC 민감도 낮아질 것…조정은 1월 완료"

◇ 지난주 TSMC발 반도체 훈풍이 증시 하락장을 벗어나게 해준 동아줄이 된 모습인데요. 이번 주 SK하이닉스가 실적발표를 앞두고 있죠. 기대감이 커지는 모습인데, 관전 포인트를 짚어주신다면요?

- '23만닉스'로 부활한 SK하이닉스…주가 향방은?
- HBM 이어 낸드도 회복 '꿈틀'…SK하이닉스, 4분기 흑자 가능성
- SK하이닉스, 4분기 매출 10.4조원…영업익 –896억원 전망
- 전자업계 실적시즌 개막…SK하이닉스, 1년만에 적자 탈출하나
- “다시 SK하이닉스의 시간이 온다”...지금이 저가매수 기회?
- SK하이닉스, 뚜렷한 실적 회복 기대…업종 내 최선호주
- "4분기 어쩌면 흑자"…분위기 달라진 SK하이닉스
- "감산 전략 변화…삼전·하이닉스 실적 개선 추세 진입" 

◇ 삼성전자가 '갤럭시 S24 시리즈'를 공개한 가운데 '온센서AI' 기술에도 관심이 몰리고 있습니다. 온디바이스AI가 주목받은지 얼마되지 않은 것 같은데, 벌써 또 새로운 기술이 나온 건가요?

- 이미지센서에 AI 탑재하는 ‘온센서 AI’ 기술
- 삼성전자·하이닉스, 첨단산업 '이미지센서'에 AI 심는다

◇ 애플의 첫 공간컴퓨터 '비전 프로'가 미국에서 사전 판매를 시작하자마자 매진되며 품귀 현상을 보이고 있습니다. 업계에서는 XR(확장현실) 시장의 반등을 기대 중인데요. 눈여겨볼 부품주들이 있다면 소개해주시죠. 

- XR, 증강현실(AR)과 가상현실(VR), 혼합현실(MR)을 포괄하는 개념
- 삼성·메타·애플 AI기술 집약체…'XR' 협력사 몸값 ↑
- "500만원짜리 30분 만에 완판"…애플 야심작 돌풍
- 애플 '비전 프로' 수리비 최대 320만원
- 온디바이스 AI로 XR 단말기 효용성 커져
- XR기기 스마트폰만큼 대중화 기대…IT업계 새 먹거리
- '제2의 리노공업' 꿈꾸는 부품주 찾기 열풍
- 인터플렉스와 뉴프렉스 등 XR 관련주 주목

◇ 2차전지는 상황이 다릅니다. 전기차 수요 감소 등으로 실적이 시장 기대치를 밑돌며 어닝쇼크를 기록할 것으로 예상되고 있는데요. 대응 전략은 어떻게 가져가야 할까요?

- 4분기 실적 우려…2차전지주 향방은?
- ‘날개 없는 추락’ 계속하는 이차전지株… 실적 전망도 안 좋아

◇ 현대차도 이번 주 실적 발표를 앞두고 있죠. 역대급 실적이 나올거라는 전망인데, 관련해서 부품장비주들도 함께 웃을 수 있을까요?

- 현대차·기아, 역대급 실적…현대모비스·만도 함께 웃을까?
- “부품사 영업이익률, 완성차 업체보다 낮아”
- “부품사보다 완성차 업체 매수하는 전략 유효”
- 현대차·기아, 삼성 넘어 영업익 1·2위 된다
- 현대차, 오는 25일 지난해 4분기 포함 연간 실적 발표
- 기아도 내주 발표 예정…양사 합산 27조원대 영업이익 전망
- WSJ “현대차·기아, 테슬라의 美 시장 최대 라이벌로 부상” 
- 현대차·기아, 자동차 본고장 유럽서 110만대 판매 '역대 최대' 

◇ 여야가 18일 저출생 문제 해결을 위한 총선 공약을 동시에 발표하기로 하면서 관련주들이 급등했는데요. 정확히 어떤 종목들이 있는지 테마로 묶여있는 것들도 있어서 헷갈리거든요. 눈여겨볼 종목을 짚어주신다면요? 

- 육아 관련주, 여야 '저출생 공약' 동시 발표에 강세
- "저출산 대책 호재"…유아용품 관련주 강세
- 꿈비, 깨끗한나라, 아가방컴퍼니, 제로투세븐 등
- 모멘텀과 함께 펀더멘탈도 함께 챙겨볼 기업들 주목
- 한동훈·이재명표 '저출생 공약' 나온다…꿈비·제로투세븐

◇ 연초부터 산업계와 제약·바이오업계 간 빅딜이 연이어 터지고 있습니다. 신성장 동력이 필요한 기업들이 국내외 바이오 기업들에 대한 인수합병에 적극적인 모습인데요. 주가 상승 모멘텀이 될 수 있을까요?

- OCI그룹과 한미약품 그룹의 통합
- 오리온그룹의 레고켐바이오 인수 등 M&A 2건
- 기업엔 새 먹거리·제약업계엔 혹한기 돌파구
- 바이오 산업 특수성·PEF 경계감에 '직거래 활발'
- 돈 필요한 바이오·미래 먹거리 확보 기업 '윈윈'
- '바이오 시간' 견뎌야, 진정성 중요…사익추구 경계
- 전통기업 'K- 제약' 투자로 신사업 도약 가속도
- 합작 시너지·자금력 지원 등 긍정적 효과 기대
- 사업 이해도 낮고 보유 제약사 실적 하락세
- 유한양행·SK바이오팜 등 다음 주자로 떠올라

[개장 상황 분석]

◇ 환율은 1330원대로 내려온 상황인데요. 외환시장 향방과 외국인 수급은 어떻게 보시나요?

- 환율 1330원대로…외환시장 향방은?
- 원·달러 환율 0.1원 내린 1338.9원 마감

◇ AI는 빅테크뿐만 아니라 여러 밸류체인에 고루 영향을 미치는데요. 미국의 빅테크 역시 AI 모멘텀을 강하게 받은 기업과 아닌 기업 차이에 주가 상승 폭이 엇갈렸죠. 옥석가리기 전략도 세워주신다면요?

- AI 밸류체인, 증시 주도 테마 되나, 옥석가리기 전략은?
- 온디바이스AI 반도체 수요 밝아
- 팹리스·네트워크 장비 기업 주목

[기업탐방 종목]

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠. 

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는?
- 유니퀘스트, 반도체 국내시장 공급 토탈솔루션 제공
- 유니퀘스트 비메모리 반도체, 높은 수요…매출 큰 증가
- 유니퀘스트, IBS 사업 본격 확장…백현마이스 개발사업 참여
- 유니퀘스트, ‘엔비디아 젯슨’ 플랫폼 공급 “AI 생태계 구축” 
- 젯슨 모듈, 개발자가 사용하는 AI엣지 컴퓨팅 플랫폼

[기업탐방 A/S]

◇ 그동안 소개해주셨던 종목 중 업데이트해주실 부분들도 짚어주시죠. 

- 기업탐방 업데이트, 체크포인트는?
- 아이텍, 최현식 회장이 1억원 장내 매입
- 제노포커스, 미 화학기업과 카탈라제 공급 계약

◇ 연초 코스피가 부진한 흐름을 이어가는 가운데서도 로봇주의 약진이 눈에 띄었는데요. 정책 호재도 있고 대기업들의 러브콜이 쏟아진 영향인데, 너무 많이 올랐다는 인식도 있거든요. 더 오를 모멘텀이 있습니까?

- 삼성·LG·한화 한 목소리로 "로봇"...최선호주는?
- 로봇주 정책·대기업 효과, 이제 약해졌나?
- 침체된 증시 이끄는 로봇주···주도주로 '급부상’
- 레인보우로보틱스, 현재 삼성전자 지분율 14.84% '2대 주주'

◇ 대형 엔터주들의 호실적 전망에도 불구하고 걸그룹 계약 만료, 데뷔 기대감 등으로 인해 희비가 엇갈리는 모습입니다. 접근 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 같은 대형 엔터주, 다른 주가...'이것'이 갈랐다?
- 블랙핑크 계약 불발…YG엔터, 하락세 어디까지
- YG엔터, 연일 신저가…블랙핑크 계약 불발 여파
- 하이브 +30%, JYP +15% 상승 vs YG –50% 하락 
- 소속 걸그룹 영향…주요 시장 美·中 상황도 반영 

◇ 남은 1월 마무리가 중요한 것 같습니다. 지금 현 시점에서 눈여겨볼 업종과 종목들, 그리고 대응 전략까지 세워주시죠. 

- 상반기 유망섹터와 포트폴리오 전략은?
- STO 관련주, 2024년 제도 시행에 대한 기대감 지속
- 반도체 소부장, HBM·DDR5 등 신규투자와 실적회복 
- 의외의 유망섹터, OLED·수소·UAM·우주항공·방산

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