[하우머니] 국내 1위 자산운용사가 뽑은 9월 유망 ETF는?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '하우머니' - 최창규 삼성자산운용 ETF컨설팅본부 이사

Q. 이사님, 오늘(5일) 처음 모셨는데 마침 9월 첫 주기도 하고요. 삼성자산운용에선 최근 ETF 시장 어떻게 보시는지부터 듣고 본격적인 이야기 시작해 보면 좋을 것 같습니다?

- 20주년 맞은 삼성운용…ETF 시장 평가는?
- 국내 ETF 1위 운용사, 삼성자산운용…AUM 37.4조
- ETF 순자산 105.8조 원…1위 삼성 점유율 39.9%
- 2위 미래와 처음 30%대 나란히…ETF 사상 처음
- 후발주자 글로벌·테마형 치열한 성장…중형사 약진
- 운용업계 "숫자보단 철학…다만 혁신이 승패 갈라" 
- 편안하게 투자하도록 잠잘 수 있는 ETF 출시 계획

Q. 시장의 주요 변수들을 짚어볼 텐데요. 8월 잭슨홀미팅 이후에도 미국 금리인상 우려는 여전한 모습입니다. 얼마 전까지 미국 장기물 국채금리가 크게 올라 시장 압박 상당했었거든요. 국채금리 향방에 대해선 어떻게 보세요?

- 美 국채금리 정점 찍고 하락...향후 전망은?
- 미국 10년물 국채금리 전망, 텀프리미엄 전망에 따라 변동
- 10년물 국채금리 3개월 뒤 3.7 ~ 4.0% 전망
- 12개월 뒤 3.2 ~ 3.6% 조정, 1년 평균 3.7% 예상

Q. 연초부터 채권 투자 인기도 상당했죠. 그런데 채권이 워낙 다양하다 보니 ‘채권 ETF’도 어디에 투자하는 상품이냐에 따라 수익률에 차이가 있을 것 같거든요, 어떤가요?

- 장기채 vs. 단기채, ‘채권 ETF’ 수익률 상황은?
- 미국채권 ETF는 상품 유형에 따라 성과 차별화
- 중장기채 ETF는 연초 이후 약세 흐름
- '금리 낮아진다더니'…미국 장기채ETF 부진에 투자자 '울상' 
- 단기 회사채는 달러 강세 등으로 6% 전후 성과

Q. 지난 31일 에코프로, 한화오션, JYP엔터테인먼트, 한미반도체가 MSCI 한국 지수에 편입이 되면서 주가 향방에 많은 관심이 쏠렸는데요. MSCI 편입이 ETF 시장에는 어떤 영향을 미치는 건지도 궁금하거든요?

- MSCI 편입, ETF 시장에 미치는 영향은?
- "MSCI 편입 시점이 에코프로 주가 고점일 수 있다"
- 패시브펀드 자금교체, 대상종목 반등 기대감 속 우려
- MSCI 지수, 美 모건스탠리가 발표하는 세계 주가지수
- 외국인 투자자들의 역할이 커지면서 주목받는 지수
- 현재 국내 102개 종목이 MSCI 지수에 편입 
- MSCI, 연 4회 2, 5, 8, 11월 정기 변경 진행
- MSCI 지수에 편입될 경우, 해외자금 유입 증가 기대
- ETF 등 지수를 추종하는 패시브 펀드의 자금 유입 
- 수급 개선돼 주가에 긍정적인 영향 기대

Q. 올해 들어 유독 코스닥에서 코스피로 이적하려는 기업들의 행보가 도드라지고 있는데요. 포스코DX, 엘앤에프도 이전상장을 준비하고 있는데, 이렇게 코스닥 기업들이 코스피로 둥지를 옮기면 ETF에는 어떤 영향이 있습니까?

- 코스닥 대표들의 '코스피 이적'...ETF 시장 영향은?
- 너도나도 ‘코스피 이전상장 할래요’…주가 향방은?
- 올해 이전상장 기업 최근 10년 내 최대
- 포스코DX, 코스피 이전 추진에 8일째 강세…최고가 경신
- 술렁이는 코스닥 시장…코스피 이전하면 주가 오르나?
- 엘앤에프, 코스피 이전상장 추진 결정 "주총서 확정" 
- 코스피 이전상장 나선 포스코DX…줄 잇는 '탈코스닥'
- 포스코DX 이어 엘앤에프도 이전…주가 급등
- 기업 신뢰도 개선·공매도 부담 완화 효과…주가는 기대 이하
- HLB “이전상장 검토…확정된 사항은 없어”

Q. 차기 주도주로 '제약바이오'가 다시금 주목받으면서 관련 기업들로만 구성된 액티브 ETF가 잇따라 출시됐는데요. 매니저 재량에 따라 편입 종목, 비중 등 상품별 포트폴리오가 구성되는데, 공통적으로 담긴 종목들이 있다면서요?

- 이달 출격한 '바이오 ETF'…공통으로 투자한 종목은?
- 유한양행, 셀트리온헬스케어 등 17개 공통
- 셀트리온헬스케어, 셀트리온 바이오시밀러 제품 판매 법인

Q. 9월은 대체적으로 약세장이라고 하던데요. 그러다 보니 최근 주목받는 상품이 배당형 ETF라고요. 투자와 배당이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있다고 하던데. 눈여겨볼 ETF와 투자 전략도 세워주시면 좋을 것 같습니다.

- 변동성 커진 증시…‘매달 월급 받는 ETF’ 뜬다?
- ‘인기몰이’ 월배당 ETF, 반짝 유행 아니다?
- 적당한 차익·배당 주는 ETF '뭉칫돈'
- 월배당ETF, 순자산 3조 육박
- ETF 분배금 지급 시기의 다양화
- 월 단위로 지급되는 ETF 분배금 활용
- 월배당 포트폴리오 구축도 고려 

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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