블랙록, 애플·메타 더 담고 셰브런 비중 줄였다

2분기 포트폴리오 보니
애플, 463만주 추가 매수
IT기업 비중 26.3%로
석유주는 대거 팔아치워
엑슨모빌 597만주 매도

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세계 최대 자산운용사 블랙록이 2분기에도 정보기술(IT) 기업 주식 비중을 늘렸다. 애플 아마존 메타(페이스북) 등의 주식을 대규모로 매수했다. 셰브런과 엑슨모빌 등 석유기업의 주식은 1분기에 이어 2분기에도 비중을 줄였다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 13F 분기보고서에 따르면 블랙록은 2분기에 애플 주식 약 463만 주를 추가 매수했다. 애플은 블랙록의 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한다. 보유한 애플 주식의 가치는 2016억달러(약 267조5000억원·지분율 6.37%)에 달한다. 두 번째와 세 번째로 많이 산 기업 주식도 IT 기업인 아마존과 메타였다.

블랙록의 포트폴리오에서 IT 기업 비중은 코로나19 팬데믹 직전인 2019년 4분기 18.63%에서 올해 2분기 말 26.35%로 급격히 높아졌다. 블랙록은 2023년 중반 전망(Midyear outlook)에서 “전 산업의 구조적 변화를 불러올 인공지능(AI)에 무게를 두고 수혜주를 포착하는 전략적인 투자를 시행하고 있다”고 설명했다.

주가가 급등한 덕분에 주식을 대량으로 매도했음에도 비중이 높아진 기업도 있다. 블랙록은 2분기에 마이크로소프트(MS) 주식을 132만 주, 엔비디아는 159만 주나 팔았지만 MS는 포트폴리오에서 비중이 4.57%에서 5.03%로 높아졌고, 엔비디아 역시 1.51%에서 2.12%로 올랐다. MS는 주가가 연초에 비해 대략 35%, 엔비디아는 200% 이상 급등했기 때문이다.

블랙록의 보유 주식 상위 1~10위 가운데 8위까지가 IT와 기술주다. 블랙록은 “데이터의 중요성이 아직 과소 평가되고 있다”며 “방대한 독점 데이터를 보유한 기업은 더 빠르고 쉽게 대량의 데이터를 활용해 혁신 모델을 만들어낼 수 있다”고 분석했다.

블랙록은 1분기에 이어 2분기에도 에너지기업 셰브런 주식을 가장 많이(포트폴리오 비중 기준) 매도했다. 912만 주(약 14억3600만달러)를 팔아 지분율을 낮췄다. 엑슨모빌 주식 역시 597만 주를 매도했다. 석유기업 비중을 줄이는 것은 탄소배출 기업 투자를 줄여 지구 온난화 방지에 기여한다는 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 원칙을 지키기 위해서만이 아니다. 에너지 전환 흐름에 따라 석유기업의 몰락을 예상하고 있기 때문이다.

블랙록은 “탈탄소 경제로 전환하는 과정에서 에너지 시스템을 재구성하는 데 대규모 자본의 재분배가 이뤄질 것”이라고 내다봤다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

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