무난했던 FOMC… 장중 한은 대출제도 개편에 강세[채권분석]

외국인 3년 국채선물 순매수세로 전환
국고채 금리 일제히 하락… “한은 정책 영향”

[이데일리 유준하 기자] 27일 채권시장은 간밤 연방공개시장위원회(FOMC) 영향보다는 장 중 정책 이벤트에 따른 강세를 보인다. 한국은행이 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태 등을 계기로 부각된 디지털 ‘뱅크런’ 가능성에 대비해 예금취급기관의 유동성 안전판을 강화하는 대출제도 개편을 발표하면서 시장의 상승 동력을 제공한 것으로 풀이된다.

추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯한 경제·금융 수장들이 27일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 비상거시경제금융 회의에 참석해 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 이창용 한국은행 총재, 추 부총리, 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장(사진=연합뉴스)

이날 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물(KTB)은 오전 11시4분 기준 14틱 오른 103.96에, 10년물은 23틱 오른 111.26을 기록 중이다. 외국인은 각각 5357계약을 순매수, 2106계약을 순매도했다. 3년 국채선물의 경우 장 초 순매도를 보이던 외국인이 매수세로 전환하면서 상승세를 끌어올리고 있다.

한은, ‘뱅크런 대비’ 은행권 유동성 지원 강화

이날 국채선물 시장 동향은 FOMC보다는 한국은행의 정책 소식에 움직이는 모양새다. 한국은행이 유동성을 강화하는 대출제도 개편을 발표하면서 은행권의 경우 약 90조원 규모의 추가 유동성을, 비은행권은 금통위 의결을 통해 약 100조원의 유동성 조달이 가능해졌다.

한 증권사의 채권 운용역은 “FOMC는 그냥 노(NO) 이벤트로 지나가는 것 같다”면서 “오늘 한은 담보정책이 발표되면서 시장에 강세 동력을 제공하는 것으로 보인다”고 짚었다.

국고 3년물 금리과 5년물은 각각 전거래일 대비 4.1bp(1bp=0.01%포인트), 3.8bp 내린 3.581%, 3.579%를 기록하고 있다. 채권의 금리 하락은 채권 가격 상승을 의미한다.

장기물을 살펴보면 10년물은 2.5bp 내린 3.630%을 보이고 있으며 20년물은 1bp 내린 3.625%, 30년물은 1.1bp 내린 3.621%을 기록 중이다.

향후 주요국 통화정책과 지표 주시

경계하던 FOMC 이벤트를 소화한 만큼 시장은 향후 지표와 글로벌 주요국의 통화정책을 주시할 예정이다.

한 자산운용사의 채권 운용역은 “FOMC서 데이터를 보고 결정한다고 했지만 이젠 인상보다는 인하 기대감이 올라올 것으로 보인다”면서 “향후 시장 역시 발표되는 지표를 보면서 움직일테고 내달 잭슨홀 미팅 등 이벤트에 따라 변동되는 장이 연출될 것”이라고 설명했다.

이번 주 유럽중앙은행(ECB)와 일본은행(BOJ) 통화정책회의도 주시할 이벤트다. 또 다른 증권사 채권 운용역은 “이번주 ECB랑 BOJ가 있는 만큼 향후 금리정책발표를 주시할 계획”이라고 전했다.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)