[유동원의 투자전략] "에코프로 부럽지 않다"…하반기엔 '신재생에너지'?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '유동원의 투자전략' - 유동원 유안타글로벌자산배분본부장

◇ 본부장님, 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해볼까요? 어제(11일) 시장은 물가 완화와 실적 기대감이 동시에 작용하며 제법 강한 추가 상승을 보였는데요. 어떻게 보셨어요?

- 美인플레 둔화 기대감…증시 흐름 진단은?
- 美증시, CPI 발표 하루 앞두고 이틀 연속 상승
- 다우 0.93%·S&P500 0.67%·나스닥 0.55%↑  
- 다우, 0.93% 오른 3만4,261.42
- S&P500, 0.67% 상승한 4,439.26
- 나스닥, 0.55% 오르며 1만3,760.70

◇ 美 6월 CPI보고서, 주식시장 떠받칠 가능성은?

- CPI 선행지표 '만하임 중고차 지수' 10.3% 하락
- 美6월 CPI, 한국시간 오늘(12일) 저녁 9시 반 발표 
- 美6월 CPI, 5월 4.0%에서 3%대 초반 기록 가능성
- 월가, 6월 CPI 예상치 3.1%…근원 CPI는 여전히 불안
- 장기 인플레이션 전망치 높아져 고물가 고착화 우려
- 5년 후 기대인플레이션율, 2.7%에서 3%로 상승
- 美6월 근원 CPI 5%대 예측…연준 목표치 상회 전망
- 과열된 노동시장 탓에 '물가 둔화' 불확실 전망도

◇ 6월 CPI 발표 앞두고 美 10년물 국채금리 4% 아래로

- 美국채금리 2년물 4.887%로↑…10년물 3.978%로↓

◇ 7월보다 9월이 더 걱정, 금리인상 가능성은?

- "금리 더 올려야"…연준 인사들 매파 발언 이어져
- 연준, '끈적한 근원물가'에 7월 FOMC 금리인상 예상
- SG "근원 CPI 5% 아래면 7월이 마지막 인상" 전망
- JP모건, 6월 CPI에 따라 최대 50bp↑ 가능성 제시
- 이달 25~26일 FOMC 예정…0.25%p 금리 인상 확실시
- 9월 금리가 관건…연내 추가 인상 가능성 30% 수준

◇ 2분기 어닝시즌 임박…주목할 체크포인트는?

- 펩시코·델타항공·JP모건 등 실적 발표 임박
- 월가, 2분기 기업들 순이익 7% 이상 감소 예상

◇ 삼성전자 시스템 반도체 '1조 적자'…하반기 반등 가능?

- 마이크론 1.8%·인텔 1.7%↑…반도체주 상승랠리
- 필라델피아반도체지수 강보합, 0.05% 상승

◇ 기술주, 커도 너무 컸나…나스닥 '특별 리밸런싱' 영향은?

- "6개 빅테크 비중 50% 넘었다"…나스닥 '특별 리밸런싱'

◇ 바클레이스 "증시 여기서 더 하락할 것", 전망 이유는?

- 골드만삭스 "하반기 증시 평평할 것"
- 美 자산운용사 "올해 하반기 증시 하락 위험 커"

◇ 달러화, 美 CPI 앞두고 약세…인플레 둔화 기대

- 달러인덱스, 0.28% 하락한 101.680
- 비트코인 ETF 승인 가능성 고조, 코인베이스 10% 폭등
- 유가 2% 급등…달러 약세, 수요 기대에 10주 만에 최고

◇ 공매도 타깃’ 기업 주가 급등세…코너 몰린 기관들?

- 공매도 세력, ‘주가 하락’ 베팅…테슬라·엔비디아 ‘상위권’
- 호실적·챗GPT 열풍에 ‘주가 널뛰기’…공매도 ‘패배’
- 국내 대표 공매도 종목 ‘에코프로’…숏커버링 효과 기대

◇ 대세는 친환경에너지…종목 선별 전략은?

- 한화큐셀, 미국서 훨훨…태양광 모듈 점유율 또 1위
- 한화솔루션, 미국 태양광 고성장...실적 증가 기대
- 바이든이 가보겠다는 韓 태양광 공장…왜 주목받나
- 바이든 "조지아주 한화큐셀 공장 착공식에 참석할 것"
- 한화큐셀, 1Q 美 태양광 모듈 점유율 35%

◇ 美증시, 하반기 랠리 전망…"조정시 비중확대"?

- 나스닥, 추격 매수보다 '조정 시 매수' 전략
- 美증시 연말까지 변동성이 지속될 가능성 
- S&P500, 연말 4,430~4,600…상승여력 0.6~5%
- 나스닥, 연말 14,600~15,200…상승여력 7~11% 
- 나스닥, 숨고르기시 분할 매수 전략 적극 추천
- 대표 강세론자 "인플레 결국 하락…패닉 매수 있을 것"

◇ '선택과 집중'…글로벌 자산배분 전략은?

- 주식 80%, 채권 20% 전략 유지 
- 美나스닥100에 초점 맞춘 투자전략 제시
- 신승국, 한국·대만·베트남 관심 유효

◇ 올 하반기 주식 매수 기회…업종별 투자 전략은?

- 'AI 열풍' 상반기 나스닥 32% 폭등, 하반기에도?
- 뉴욕증시, 기술주 중심 강세장…하반기도 랠리 연장
- 기술주·나스닥100·반도체·AI 업종 수익률 높아 
- 전기차·전기차 부품업종 수익률 높아
- 신재생에너지와 바이오 업종의 수익률 저조 
- 하반기 신재생에너지 수익률 큰 폭 확대 예상
- 가치주 중 여행업종의 수익률 상승 유지 지속 예상
- 성장주 80%, 가치주 20% 전략 유지

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