S&P500 공매도 15년 만에 최고…올해 공식적 '베어마켓'

미국 월스트리트에서 뉴욕증권거래소(NYSE)의 주요 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 하락에 베팅한 투자자들이 급증한 것으로 나타났습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 4일 투자정보업체인 비스포크 인베스트먼트 그룹을 인용해 S&P500에 대한 헤지펀드 등의 공매도 포지션이 2007년 이후 15년만에 최고 수준이라고 보도했습니다.

500개 대형기업의 주식으로 구성된 S&P500은 올해 12% 상승했지만, 공식적으로는 여전히 베어마켓을 벗어나지 못한 상태입니다.

미국 금융가에서는 가장 최근 고점에서 20% 이상 주가가 하락할 경우를 베어마켓으로 규정합니다.

특히 S&P500은 올해 들어 강세를 보이는 소수 빅테크 기업의 주가를 제외할 경우 여전히 마이너스 상태로 지난달 S&P500에서 상위 10개 기업의 주가는 8.9% 올랐지만, 나머지 490개 기업의 주가는 4.3% 하락했습니다.

만약 빅테크 기업 중 한두 개 업체의 주가가 하락한다면 S&P500 성적도 쉽게 반전할 수 있는 불안한 상태라는 이야기입니다.

현재 S&P500 종목들에 대한 공매도 전체 규모는 4천870억 달러(약 638조 원)까지 증가한 것으로 알려졌는 데 특히 빅테크 기업에 대한 공매도도 눈에 띌 정도로 늘었습니다.

지난달 테슬라에 대한 공매도 액수는 35억7천만 달러(4조7천억 원) 늘었고, 반도체업체 엔비디아와 SNS 업체 페이스북에 대한 공매도는 각각 25억 달러(3조3천억 원)와 72억6천만 달러(9조5천억 원) 증가했습니다.

다만 지난달 테슬라와 엔비디아, 페이스북의 주가가 급상승했기 때문에 공매도 투자자들은 그만큼 손실에 노출됐습니다.

투자정보업체 S3 파트너스의 이허르 두재니브스키는 "이들 업체에 대해 공매도를 한 투자자들 입장에서 지난달은 최악의 달이었을 것"이라고 말했습니다.

이와 관련, 인공지능(AI) 분야의 성장 등 시장 변화를 반영해 기술주 중심인 나스닥에 대해선 상승에 베팅하는 투자자들도 늘어난 것으로 알려졌습니다.

엔비디아는 올해에만 주가가 3배 가까이 뛰었고, 챗GPT에 발 빠르게 투자한 마이크로소프트(MS) 주가도 40% 상승했습니다.

자산관리 업체 로베코의 포트폴리오 담당인 알리키 루피악은 "현재 주식시장은 기업의 실적에 따라 움직이는 것이 아니기 때문에 상황을 헤쳐 나가는 것이 만만치 않다"고 말했습니다.

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