삼성전자 수익률의 2배…이런 꿀같은 상품, 어디로 가면 될까

TSMC·ASML 등 주가 급등에
글로벌 반도체 공급망 ETF 쑥
국내 반도체주보다 잘나가
반도체 업황 바닥 인식 확산
기술력 갖춘 장비주 성장 기대
“정책 수혜·상승 사이클 예상”

[사진 = 연합뉴스]

반도체 경기 바닥이 가까워지고 있다는 기대감이 커지는 가운데 반도체 기업보다 산업 전반에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 높은 수익률을 기록하고 있다.

19일 한국거래소에 따르면 이달 들어(5월 2일~19일) ‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF’가 10.13% 상승했다. 같은 기간 국내 반도체주에만 투자하는 ‘KODEX 반도체’(1.65%)나 삼성전자(4.43%) 의 수익률을 웃도는 성과다.

‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE’는 메모리, 비메모리, 반도체 장비, 파운드리 등 반도체 세부 섹터 4개 대표 기업들에 20%씩 투자하는데, 엔비디아와 TSMC 비중이 높았다. 연초 이후로 보면 51% 상승해 레버지리 상품을 제외한 반도체 ETF 가운데 가장 높은 수준을 기록하고 있다.

그밖에 ‘TIGER TSMC밸류체인TACTSET’도 9.55% 상승했다. 해당 ETF는 반도체 파운드리(위탁생산) 1위 기업인 대만의 TSMC와 전세계 반도체 장비기업에 투자하는 상품이다. TSMC가 가장 큰 비중을 차지하며, 첨단 노광장비를 생산하는 네덜란드 ASML, 미국 어플라이드머티리얼즈(AMAT)과 램리서치, 일본의 도쿄일렉트론 등 공정별 대표적인 장비 기업들을 주요 종목으로 편입하고 있다. 해당 상품은 지난달 4일 상장한 이후 개인과 외국인 투자자가 각각 42억원, 17억원어치를 순매수하는 등 인기를 끌고 있다.

TSMC는 워런 버핏의 버크셔헤서웨이가 전량을 매각했다는 악재에도 오르고 있다. 맥쿼리와 피델리티 등 글로벌 대형 자산운용사들이 TSMC 주식을 대거 사들이면서 이달 약 10% 가량 올랐다. 덕분에 TSMC 투자 비중을 크게 가져가는 ‘TIGER TSMC밸류체인TACTSET’가 국내에 상장된 반도체 관련 ETF(레버리지 제외) 중 가장 높은 수익률을 냈다.

올 하반기 반도체 업황 회복 전망이 힘을 얻고 인공지능(AI) 반도체 수요가 증가하면서 파운드리 1위 기업인 TSMC의 실적 개선에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 이와 함께 도쿄일렉트론, AMAT, 램리서치 등 전세계 반도체 장비주도 매출 성장 전망에 이달 10% 이상 올랐다.

김병석 미래에셋자산운용 매니저는 “전세계 반도체 장비주들은 각 공정에서 독점적인 기술력을 갖추고 있어 반도체 제조업체들에 비해 매출과 영업이익이 안정적이기 때문에 반도체 산업 성장의 수혜를 온전히 받을 수 있다”며 “특히 비메모리 뿐만 아니라 메모리 반도체 제조공정에서도 극자외선(EUV) 도입을 서두르면서 관련 장비업체와 부품 업체들의 수주가 기대된다”고 말했다.

한편 한국, 대만, 일본 반도체 제조 산업에 주로 투자하는 ‘KODEX 아시아반도체공급망exChina액티브’도 8.19% 올랐다. 편입 종목을 살펴보면 SK하이닉스, TSMC, 도쿄일렉트론 등이 6%씩 비중을 차지하며, 한솔케미칼과 동진쎄미켐 등 국내 반도체 중소형주도 담고 있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “아시아 반도체 시장은 칩4 동맹을 통한 미국으로부터의 수혜뿐 아니라 각국의 반도체 산업 관련 정책적 수혜가 있을 것으로 예상되고 있다”며 “반도체 시장이 올 하반기 상승 사이클로 진입할 것으로 보는 전망이 많은 것도 한몫했다”고 밝혔다.

그밖에 ‘KODEX 미국반도체MV’(9.40%), ‘SOL 한국형글로벌반도체액티브’(8.26%), ‘ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect’(8.16%) 등도 수익률 상위권에 들었다.