‘빅쇼트’ 마이클 버리 中빅테크에 투자...역베팅 또 한 번 성공할까

2008년 금융위기를 예견해 미국 부실 모기지 채권을 대거 공매도했던 마이클 버리 사이언 자산운용 대표가 중국 빅테크 기업에 대한 투자를 확대한 것으로 나타났다. 중국의 리오프닝에 대한 기대감이 식어가면서 글로벌 헤지펀드들이 중국 투자 비중을 낮추고 있는 가운데 ‘시장 역행’ 투자로 널리 알려진 마이클 버리의 베팅이 또 한 번 성공할 지 주목된다.

16일(현지시간) 영화 ‘빅쇼트’의 주인공 마이클 버리 대표가 운용하고 있는 사이언 자산운용이 발간한 13F 보고서에 따르면 지난 3월 31일 기준 이 펀드의 전체 투자액 1억 7700만 달러(약 2300억원) 중 중국 빅테크 징둥닷컴과 알리바바의 주식의 비중이 각각 10%, 9%를 차지해 포트폴리오 1,2위를 기록했다. 13F 보고서란 미국증권래위원회(SEC)에서 운용 자산 규모가 1억 달러가 넘는 기관투자자들에게 매 분기마다 의무적으로 제출하게 하는 공시자료다.

보고서에 따르면 이 회사는 지난 3월 31일 기준 약 1100만 달러 상당의 징둥닷컴 주식 25만주를 보유하고 있다. 이는 지난해 4분기 7만5000주에 비해 약 3배나 더 늘어난 것이다. 알리바바 주식 보유량도 2배로 뛰었다. 이 회사가 보유한 알리바바주식은 지난해 4분기 50000만주에서 10만주로 늘어났으며 지분 가치는 1000만 달러에 달한다.

마이클 버리 사이언 자산운용 대표. 사진출처=블룸버그

블룸버그는 이를 두고 “마이클 버리는 ‘시장 역행’ 투자자로 이름을 알렸으며, 그는 조금도 달라지지 않았다”고 설명했다. 중국 리오프닝에 대한 기대감이 사그러들자 헤지펀드들이 대중국 투자 비중을 줄이고 있는 가운데 마이클 버리 혼자서 중국 빅테크 주를 쓸어담는 역주행을 벌이고 있기 때문이다. 앞서 그는 지난 2008년에도 미국 주택시장의 폭락을 예견한 후 부실 모기지 채권을 대거 공매도해 천문학적인 수익을 낸 바 있다.

실제로 글로벌 헤지펀드들은 중국 주식 투자 비중을 줄이는 분위기다. 최근 발표된 부진한 경제 지표를 토대로 중국의 경제 회복 속도가 기대에 못미칠 것으로 보고 있기 때문이다. 블룸버그가 인용한 골드만삭스 그룹 자료에 따르면 중국 자산에 대한 글로벌 헤지펀드들의 투자액은 지난 1월의 13.3%에서 현재 10.5%로 감소했다. 또 헤지펀들은 올해 1분기에만 징둥닷컴 주식 총 400만 주를 매각하기도 했다.

블룸버그는 “빅쇼트(공매도)로 유명해진 마이클 버리는 이제 중국에 대해 빅롱(매수)을 하고 있다”며 “그는 중국에 대한 시장의 두려움이 지나치다는 쪽에 베팅하고 있다”고 전했다.

한편 이날 뉴욕증권거래소에서 알리바바 주가는 3.5% 상승한 주당 88.34달러로 마감했다. 나스닥 시장에 상장된 JD닷컴은 7% 가까이 상승한 주당 37.67달러로 마감했다.