"美 증시 약세 베팅 10년 만에 최대"

기업들의 실적 악화와 이에 따른 주가 하락을 예상한 헤지펀드의 매도 포지션이 10년 만에 최대로 늘어난 것으로 나타났습니다.

블룸버그 통신은 현지시간 11일 미국 상품거래위원회(CFTC)를 인용해 E-Mini S&P500 선물 순매도 포지션이 약 32만1천 계약으로 증가해, 미국의 국가 신용등급이 강등당한 지난 2011년 11월 이후 최대를 기록했다고 전했습니다.

그러면서 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)와 코로나19 팬데믹 이후 최악을 기록할 것으로 예상되는 은행 실적 발표를 앞두고 약세론자들이 주가 하락 베팅을 늘리고 있다고 설명했습니다.

JP모건의 헤지펀드 고객들도 지난주 상장지수펀드(ETF)와 금융주 약세 베팅을 늘리며 매도 포지션을 확대하는 움직임을 보였습니다.

이같은 약세장 전망은 롱 포지션에서도 확인됐습니다.

골드만삭스의 프라임브로커 부서는 "기술주 랠리를 쫓던 헤지펀드들이 매도세로 돌아서며 15개월 만에 가장 빠른 속도로 매수 포지션을 축소하고 있다"고 설명했습니다.

최근 발표된 미국의 제조업과 서비스업 구매관리자지수(PMI) 등이 침체 가능성을 알린 데다, 이번 주 나올 대형 은행들의 분기 실적이 크게 미끄러질 것이란 관측에 미 증시를 둘러싼 비관론이 확대되고 있기 때문입니다.

JP모건의 트레이딩팀은 "기업 실적에 상당한 변화가 없는 한 S&P500 지수는 3800~4200 범위에서 움직일 것으로 보인다"고 내다봤습니다.

투자자들이 방어적인 포지션을 지속하는 가운데 S&P500 지수는 1분기 10% 범위 내 좁은 움직임을 보였습니다. 이는 지난 2021년 3분기 이후 최소폭의 움직임이라고 블룸버그는 설명했습니다.

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