은행 무너질때 떼돈 벌었다...공매도로 9조원 챙긴 헤지펀드

SVB 주식 공매도로 13억달러
CS 목표삼아 6억8400만달러
“2008년 이후 공매도 순익 최고”

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 촉발된 은행위기 여파가 지속되는 동안 헤지펀드들은 은행 주식을 공매도해 72억 달러(약 9조4700억원)를 벌어들였다고 파이낸셜타임스(FT)가 5일(현지 시각) 보도했다. 은행들이 2008년 금융위기 이후 최대 위기에 몰려 주가가 급락세를 보이는 상황에서 헤지펀드들은 공매도로 떼돈을 번 것이다.

사진출처=로이터 통신

공매도는 ‘없는(空) 주식을 판다’는 뜻으로, 주가가 떨어질 것으로 예상되는 주식을 빌려 미리 판 뒤, 주가가 내려가면 주식을 사서 차익을 실현하는 투자 기법이다. 고위험 고수익 투자의 대표 주자 가운데 하나로 하락장에서도 수익을 낼 수 있는 게 특징이다.

FT에 따르면 공매도에 나선 헤지펀드들은 SVB 공매도로 약 13억달러를 벌어 들였다. 또 SVB, 시그니처 은행이 붕괴된 뒤 다음 붕괴 주자로 거론되며 지난달 주가가 89% 폭락한 캘리포니아 지역은행 퍼스트리퍼블릭 공매도로도 헤지펀드들은 8억4800만달러 차익을 거뒀다

이들의 공매도는 미국 은행들만을 대상으로 하지 않았다. 이후 유럽에도 은행위기가 확산되자 이들 헤지펀드는 주가가 지난달 약 71% 폭락한 크레딧스위스를 목표로 삼았다. 이들은 CS 주식에 공매도 포지션을 취해 6억8400만 달러의 추가 수익을 거뒀다.

아고너캐피털 최고투자책임자(CIO) 배리 노리스는 자신이 운용하는 아고너앱솔루트리턴 펀드가 최근 공매도를 통해 6% 넘는 실적을 기록했다고 밝혔다. 세계 최대 헤지펀드 가운데 하나인 런던 마셜웨이스 역시 큰 돈을 벌었다. 마셜웨이스는 독일 도이체방크 지분 0.7%를 공매도해 약 4000만달러를 챙겼다.

피터 힐버그 오르텍스 공동 창업자는 “3월은 2008년 금융권 붕괴 이후 은행부문 공매도로는 가장 순익이 높았던 달”이라고 전했다. 그는 “코로나19 팬데믹 충격으로 주식시장이 붕괴했던 2020년 3월에도 은행들이 폭락했지만 당시 헤지펀드들은 불확실성을 고려해 공매도에 적극 나서지 못했었다”고 덧붙였다.