[유동원의 투자전략] 성장주의 시간 돌아오나…서학개미 관심종목은?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '유동원의 투자전략' - 유동원 유안타글로벌자산배분본부장

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보죠.

- "인플레 잡힌다" 기대감…美증시 진단은? 
- 다우 0.8%·S&P500 1.28%·나스닥 1.76%↑
- 뉴욕증시, CPI 발표 하루 앞두고 일제히 상승
- CPI 완화에 베팅…연준 무시하는 시장?
- 월가 "시장, 단호하게 연준 지침 무시"
- 인플레 하락 기대, 주가에 '양날의 검'
- "내일(13일) CPI 둔화 폭 크지 않다면 대량 매도 가능"
- 미국 10년물 국채금리 5bp 내린 3.572%
- 미국 2년물 국채금리 1bp 하락한 4.245%
- 국제유가, 中 원유 수요 증가 기조에 5거래일 상승
- WTI, 3.05% 오른 배럴당 77.41달러
- "인플레 잡힌다" 기대감에 기술주 강세
- 테슬라 오스틴공장 증설, 주가 3.68% 급등
- 테슬라·리비안·루시드, 美전기차 일제 급등
- 美대형은행 실적 부진 전망…침체 신호

◇ 국내증시 코스피는 어제(11일) 강보합 정도로 움직였고, 대신 코스닥이 많이 올랐거든요. 오늘(12일)이 옵션만기일이라 변동성이 좀 클 거로 예상되긴 하는데. 외국인들이 최근 돌아오고 있죠. 본부장님은 요즘 국내증시 흐름, 어떻게 평가하십니까?

- 돌아오는 외국인, 국내증시 바닥 찍었나?
- 외국인 귀환 본격화…국내증시 상승 동력되나?
- 코스피 순매수 금액 1.8조…지수 5.5%↑
- 삼전·SK하이닉스 등 반도체株 강한 매수세
- 코스피, 강보합권 머물다 2,350대 유지
- 옵션만기일 맞은 국내증시, 수급 향방 주목

◇ 오늘 밤 미국 CPI 발표가 예정되어 있죠. 시장에선 일단 물가가 더 낮아질 거라는 기대가 큰 것 같은데, 본부장님께서는 어떻게 보시나요?

- '12월 CPI' 발표 임박…인플레 둔화 시그널 나올까? 
- 美 12월 소비자물가지수 '6.6%' 예상 vs 11월 '7.1%' 
- 12월 CPI, 월가의 예상보다 낮게 나오나?
- 12월 CPI 상승률, 월가는 6.6% 내외로 더 안정 전망
- 인플레, 여전히 높지만 작년 6월부터 완화 가닥
- 인플레 안정 여부, 임대료와 임금상승률 변수

◇ 연준이 금리인하는 없다고 선을 그어도 시장은 안 믿는 분위기잖아요. 본부장님도 안 믿고(?) 계시죠? 근데 그럴만한 근거가 있는 것 같습니다?

- 美 연준의 금리인하, 막연한 낙관만은 아니다?
- "물가안정 최우선 인기영합은 없다"...파월 발언의 의미는?
- 9월 FOMC 이후 불붙었던 최고금리 논쟁 지속

◇ 한국은 내일 올해 첫 금통위를 앞두고 있는데요. 일단 대부분 다 베이비스텝을 예상하고 있는 듯 한데, 증시 영향도 있을 것 같거든요?
  
- 새해 첫 금통위, '베이비스텝'에 무게 두는 이유?
- SC "1월 25bp 인상…마지막 인상"
- 채권전문가 3명 중 2명 "1월 기준금리 25bp 인상" 전망
- 한국, 올해 상반기 1∼2차례 금리인상 후 중단될 듯
- 세계 주요 21개국, 올해 3분기 금리인상 종료

◇ 국내증시 살펴보면, 최근 시총 상위주들의 반등이 좋았죠. 최근 든 생각이 예전엔 무조건 주도주라 하면 반도체 얘기를 했는데, 이젠 2차전지주 얘기를 한단 말이죠. 시대가 많이 변했단 생각도 듭니다?

- 반도체와 2차전지…업황 전망은?

◇ 美 경기 연착륙 기대 커지는 이유는?

- 2024년 말까지 경기침체 발생하지 않을 것 예상
- 은행권의 순이익은 지난 10년 동안 1조달러 돌파
- 2018년 기준 미국 주요은행 예대율 매우 낮아
- 대출증가율 유지하면서 수익성 뒷받침되는 시나리오
- 안정적 경제 성장이 2년간 유지될 것으로 예상
- 美 개인투자자 심리 마이너스권 지속 
- "아직 바닥 아냐"…자사株 안 사는 美 임원들
- 자사주 매입 동향 추적 지수 6개월 연속 하락

◇ 성장주의 시간 돌아오나…포트폴리오 전략은? 

- 2023 핵심 섹터, 반도체·자동화·AI
- 2023 핵심 섹터, 신재생에너지·태양광
- 2023 핵심 섹터, 바이오·헬스케어
- 2023 핵심 섹터, 전기차·전기차 부품 
- 성장주 70%, 가치주 30% 포트폴리오 전략

◇ 해외주식 투자자 위한 관심종목은?

- 테슬라·AMD·징코솔라·콤스톡리소시스·다초뉴에너지
- 美 4Q 어닝시즌이 온다…주목해야 할 기업은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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