[하우머니] 올해 주목해야 할 글로벌 ETF 테마 TOP4는?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '하우머니' - 성낙찬 한화자산운용 솔루션운용본부 매니저

Q. 매니저님, 요즘 해외 주식이나 ETF 투자하시는 분들 많은데요. 특히 작년 글로벌 증시가 동반 약세를 보이는 와중에도 인도 센섹스 지수가 크게 상승해서 주목받지 않았습니까? 

- 세계증시 칼바람 속 혼자 웃은 인도 증시…왜?
- 美·中 패권전쟁 수혜국…인도 양대 주가지수 고공행진
- 니프티50지수는 지난 30년 동안 연평균 14% 상승
- 잘 나가는 인도증시, 대표 지수 올해 수익률 7.7%

Q. 작년에 크게 지수가 오른 만큼, 국내 투자자들이 인도증시에 투자했을 경우에 실제 수익률이 어땠을지도 궁금한데요?

- 하락장 비껴간 인도증시 ETF 수익률은?
- 3분기, 인도 ETF 수익률 1위, 함정 조심해야? 
- 인도증시 직접 투자 거의 불가능, ETF나 펀드 이용
- 미국에 상장된 인도 시장 대표 ETF ‘INDA’
- KOSEF 인도니프티50과 TIGER 인도니프티50레버리지
- 글로벌 ETF 투자 시 절대 잊으면 안 되는 ‘환율’
- 원화 투자자는 원화와 루피아화 간의 환율이 수익률에 영향
- 인도 루피아화 절하로 원화 투자자들 마이너스 수익 기록
- 인도, 브라질, 중국, 베트남, 인도네시아에 투자할 때 주의점
- 신흥국, 원유 수입 의존도가 높아 유가와 환율에 민감
- 중국증시 회복하면 신흥국에 들어온 해외자금 이탈 가능성

Q. 본격적으로 올해 이야기 해보죠. 새해 첫 주엔 어떤 글로벌 ETF들이 성과 상위를 차지했는지 볼까요? 핀테크, 게임, 로봇 등 성장주 ETF가 성과 상위를 차지했네요. 저번주에 있었던 CES2023 영향일까요?

- 지난주, 글로벌 ETF 성과 TOP5는?
- CES2023도 물론 긍정적인 영향 있었을 것
- 테마형 성장주 ETF 중에서 이익 견조해 상승한 듯

Q. 눈에 띄는 게 로봇인데요. 지난주 국내증시에서도 삼성전자 로봇사업 투자 소식에 국내 로봇 관련주들이 크게 올랐거든요. 글로벌 ETF에서도 주목받는 테마인가보네요?

- 경기침체 파고 이겨낼 美 ETF…‘로봇’?
- 美로봇 테마 ETF 'BOTZ', 인공지능 분야 투자
- 로봇 관련주 ETF 해외서도 인기몰이
- 자동화 수요 확산…美 로봇 테마 ETF 주목
- 영업이익률이 50% 넘는 로봇센서 제조기업 '키엔스‘

Q. 반대로 성과가 좀 부진했던 쪽도 한번 보죠. 올해 가장 주목받는다고 했던 전기차 관련과 친환경에너지 쪽이 연초부터 성과가 안 좋았네요. 어떻게 해석해야할까요? 

- 지난주, 성과 부진했던 글로벌 ETF는?
- 친환경에너지 관련 기업들은 미래 가치 반영
- 연준의 금리인상과 인하 가능성에 따라 변동성↑
- ICLN, 바이오에너지·태양열·풍력 등 친환경 글로벌 기업 투자
- LIT, 리튬생산업체, 전기차, 주요 배터리 생산업체에 투자
- DRIV, 전기차와 자율주행 자동차에 투자

Q. LIT ETF도 눈에 띄는데요. 사실 2021년부터 많이 오르지 않았습니까? 듣자하니 LG엔솔도 여기에 편입됐단 소식이 있던데, 그래서 수익률 향방에 더 관심이 가거든요? 

- 리튬 테마주 많이 올랐는데…2023년에는?
- 리튬 채굴·정제하는 기업에 투자하는 ETF
- “돈만 쓰고 성과 미미”..中 대규모 반도체 투자 지원 중단 검토
- LIT 편입 종목 순위에서 LG에너지솔루션은 13위
- LIT 편입 종목, 삼성SDI 6% 정도로 3위
- 가장 비중 높은 종목, ‘앨버말’ 글로벌 리튬 생산 1위 업체

Q. 최근 ETF 시장이 커지면서 이색 상품들도 많이 등장했습니다. 뭘 투자해도 다 빠졌던 작년 같은 시장엔 오죽하면 AI한테 투자를 맡기는 게 낫겠다는 말이 나올 정도였는데. 우스갯소린 줄 알았는데 실제로 그런 ETF가 나왔다고요? 

- "사람보다 낫네"…액티브 펀드 수익률 1위는 AI펀드?
- DIP, BTD Capital 사가 작년 12월 출시한 액티브 ETF
- 돌발 악재 터져도 AI가 기계적 매매 분위기에 안 휩쓸려
- 인공지능 알고리즘을 통해 저가매수 가능 종목을 찾는 액티브 ETF

Q. 글로벌 시장에 투자하는 펀드매니저시니까, 올해 가장 주목하고 계신 테마가 분명 있을텐데요. 주목하고 계신 ETF들에는 어떤 것들이 있는지도 알려주시죠.

- 올해 주목해야 할 테마별 ETF는?
- 기술, 기후, 인구, 사회 네 가지 큰 테마로 구분
- 기술, BOTZ·REMX…기후, PBD·HDRO 
- 인구, IDNA·IHI…사회, IGF·ITA

Q. 섹터 내에도 ETF 종류가 워낙 많다보니 세부적으로 분석하기가 쉽지 않은데요. 그래서 EMP펀드를 노려보는 것도 괜찮다는 얘기가 있어요?

- 분산투자 끝판왕…EMP펀드가 뭐길래?
- 운용자산의 50% 이상을 ETF에 투자
- ETF를 분산 시켜 개별종목 리스크 분산 가능
- 주식형 EMP펀드, 연 20% 내외의 변동성 속 높은 수익률 가능

Q. EMP펀드도 종류가 천차만별이거든요. 고르는 방법과 투자 시 유의해야 할 점도 짚어주시죠?

- 가장 주목해보면 좋을 EMP펀드와 투자 시 유의점은?
- 메가트렌드 올라탈 성장주 발굴…중장기 고수익 목표
- 한화글로벌메가트렌드EMP 펀드, 테마별 쏠림 없이 분산투자
- 기술·기후·인구·사회 등 글로벌 메가트렌드에 투자

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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