'투자 귀재' 워런 버핏에 무슨 일?..3분기 투자수익 85% 급감

7~9월 버크셔해서웨이 이익 지난해 248억달러→38억달러, 순이익도 66% 감소..영업이익 18% 늘었지만 시장 기대치 밑돌아'천하의 버핏'도 세계적인 공급망 대란·원자재값 상승 손실 못 피해

워런 버핏 버크셔해서웨이 최고경영자(CEO)/사진=AFP

'투자의 귀재' 워런 버핏도 전 세계적인 공급망 대란과 원자재값 상승 등 리스크를 피하지 못했다. 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이의 올 3분기 투자 수익이 크게 줄어든 것으로 나타났다.

6일(현지시간) 블룸버그·로이터통신, 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 올 7~9월 버크셔해서웨이의 장부상 이익은 38억달러(약 4조5000억원)으로 지난해 같은 기간 248억달러(29조4000억원) 대비 85% 급감했다.

이 기간 순이익도 103억4000만달러(12조3000억원)로 전년 동기 301억4000만달러(35조8000억원)보다 66% 줄었다. 이익이 줄면서 주당 순이익은 지난해 3분기 1만8994달러에서 올해 3분기 6882달러로 감소했다.

영업이익은 64억7000만달러(7조7000억원)로 전년 동기 대비 18% 증가했지만 시장 기대치인 40%에 한참 못 미쳤다. 올 2분기(21%)보다도 낮은 수준이다.

워런 버핏 버크셔해서웨이 최고경영자(CEO)/사진=AFP

버크셔해서웨이는 실적 보고서에서 "사업이 지속적인 글로벌 공급망 혼란과 원자재 가격 상승의 영향을 받았다"고 밝혔다. 로이터통신도 "글로벌 공급망 악화나 병목 현상이 없었다면 버크셔의 영업이익은 훨씬 좋았을 것"이라고 평가했다.

월스트리트저널은 버크셔해서웨이의 투자수익이 감소한 것은 애플·뱅크오브아메리카·코카콜라 등 보유 비중이 높은 종목 주가 흐름이 좋지 않았기 때문이라고 분석했다. 미국의 다양한 제조와 소매 업체로 포트폴리오를 구성한 버크셔해서웨이가 공급망 대란 영향을 제대로 맞았다는 해석도 있다.

이밖에 허리케인 '아이다' 영향으로 버크셔해서웨이가 인수한 게이코 등 보험사에 보험금 청구액수가 늘면서 관련 손실이 지난해 같은 기간 2억1300만달러(2500억원)에서 7억8400만달러(9300억원)로 커진 것도 실적 부진 요인으로 작용했다.

3분기 실적 부진과 관련 버크셔해서웨이는 의미가 크지 않다는 입장이다. 회사 측은 "특정 분기 투자수익이나 손실 액수는 큰 의미가 없다"며 "주당순이익과 같은 숫자들은 회계 규정에 대한 지식이 거의 없는 투자자들을 극단적으로 오도할 수 있다"고 밝혔다.

한편 현금 보유액은 1492억달러(177조원)로 역대 최대 규모를 기록했다. 3분기 76억달러(9조원) 상당 자사주를 매입했는데도 현금이 많이 쌓였다. 이는 버핏이 지난 몇 년간 대규모 기업인수·합병(M&A)을 단 한 건도 성사하지 않았기 때문으로 보인다. 기업들의 밸류에이션(평가가치)이 치솟은데다 M&A 경쟁이 치열해지면서 버크셔해서웨이가 마땅한 투자처를 찾지 못했다는 풀이다.

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송지유 기자 clio@mt.co.kr

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