자동 ‘2년물→ 10년물’···6% 목표전환 펀드 출시

KB 미국 국채 분할매수 목표전환
503억원으로 설정...3년 만기

사진=KB자산운용 제공

[파이낸셜뉴스] 시장 상황에 따라 편입 자산을 미국 단기채에서 장기채로 바꿔주는 공모펀드가 나왔다.

21일 KB자산운용에 따르면 이날 ‘KB 미국 국채 분할매수 목표전환’이 설정됐다. 지난 8~16일 모집 기간에 KB국민은행과 KB증권을 통해 총 503억원이 들어왔다. 만기 예정일은 최초 설정일로부터 3년이다.

이 상품은 미국 국채 등에 투자해 안정적 이자 수익을 확보하고, 금리 하락 시 듀레이션 효과가 큰 장기채 투자로 초과 수익을 추구한다. 구체적으로 설정 초기 만기 2년 내외 미국 국채와 상장지수펀드(ETF) 등을 담고 이후 시장 흐름을 보고 만기 10년 이상 미국 장기 국채 등으로 교체하는 분할매수 전략을 쓴다.

펀드 목표수익률은 6%(A클래스 기준)다. 수치 달성 시 기존에 보유한 미국 국채 관련 자산은 전량 매도하고 신탁 계약 기간 종료 시까지 국내 단기채 ETF와 머니마켓펀드(MMF) 등에 투자한다.

추가적으로 환율 변동에 따라 탄력적인 환헤지 전략도 펼친다. 설정일 이후 70~100% 수준 원·달러 환헤지를 실행한다. 환율이 1150원 이하면 50%, 1050원 이하면 100% 환노출을 실시한다.

이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “미국 장기채에 투자하는 이 상품 목표수익률은 6%, 듀레이션은 약 15년으로 금리 인하 시기에 효율적 투자 기회를 제공할 것”이라고 말했다.
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taeil0808@fnnews.com 김태일 기자