[이재모의 기업탐방] 주식비중 높은데 어쩌나…"지금 버티면 볕든다"

■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[이번 주 증시 이벤트]

▲15일 (월)
[한국] 이복현 금감원장, 대기업 CEO 대상 '기업 밸류업 프로그램' 강연
- 삼성전자, 미 텍사스주 반도체 투자 계획 발표
- 제23회 바이오 IT월드 컨퍼런스&엑스포 (미국 보스턴) 
- 국제통화기금(IMF) 회의 / WB연차총회 회의(15~20일)
- 유로존 2월 산업생산
- 미국 3월 소매판매
- 숄츠 獨 총리, 경제대표단과 중국 방문

▲16일 (화)
[한국] HD현대마린솔루션 수요예측
- 중국 1분기 GDP / 3월 소매판매·산업생산·고정자산 투자
- ZEW 4월 경기전망지수
- 미국 3월 건축허가 승인 건수, 주택착공 건수
[실적] 존슨앤존슨, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리, 골드만삭스, 유나이티드항공

▲17일 (수)
[한국] 월드IT쇼(WIS) 개최(17~19일 코엑스 / 관련주 : UAM, 로봇, 자율주행, 보안, 온디바이스AI 등)
- 미국 ASML 실적발표
- 유로존 3월 소비자물가지수(CPI)
- 유로존 특별이사회(17~18일)

▲18일 (목)
[한국] 스코넥, 메타 공동 개발 XR 게임 '스트라이크 러시' 출시
- MSCI 편입여부 결정 기간 (알테오젠, HD현대일렉트릭)
- 미국 FOMC 베이지북
- 미국 3월 기존주택판매건수

▲19일 (금)
[한국]
- 미국 옵션만기일 
- 비트코인 4차 반감기

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 대표님, 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?

- 금리·중동 변수 악재…증시 흐름 진단은?
- 뉴욕증시, 중동 우려 완화에도 국채금리 급등에 하락
- 다우 0.65%·S&P500 1.20%·나스닥 1.79%↓
- 기술주 악재 속 일제히 하락…공포지수, 11% 폭등
- 미 소매판매호조로 국채금리 급등…기술주는 급락
- 미 10년물 국채금리 4.61%…지난해 11월 이후 최고
- 애플·MS·알파벳·엔비디아·메타 등 줄줄이 약세
- 미 보복 자제…'5차 중동전쟁' 발생 우려 다소 진화
- 미 3월 소매판매 전월대비 0.7% 증가…예상 상회
- 소비, 미 실물경제의 3분의 2 차지하는 성장 동력
- 자동차·휘발유 제외 1% 증가…전자상거래 2.7% 증가
- 소매판매 지표, 미국 실물경제 3분의 2 차지 '버팀목'
- '뜨거운' 물가 고착화 위험…"연준, 더욱 신중해질 것"
- 지난달 소비 예상 밖 증가…인플레이션 고착화 위험
- '3인자' 뉴욕 연은 총재 "연내 금리인하 개시 예상"
- "연준, 중동 사태 예의주시…금리 전망에 주요인 아냐"
- 골드만삭스, IB·트레이딩 매출 호조에 깜짝 실적
- 골드만 1분기 순이익 28% 급증…예상 크게 웃돌아
- 애플, 1분기 아이폰 출하량 9.6% 감소…주가 2%대 하락
- 테슬라, 전 세계 인력 10% 이상 감축…최소 1만 4000명
- 테슬라, 판매 부진에 비용 절감…대규모 인력 감축
- 전 세계적 10% 이상 인력 감축…"역할·직무 중복돼"
- 머스크 이메일 "다음 단계 성장 위해 비용 절감 중요" 
- 씨티 "이란 공격에도 유가 차분…저점매수 기회일 수도"
- "이스라엘, 전면전 피하되 고통을 주는 보복 검토 중"
- 이스라엘 전시내각 회의…對이란 보복 전면전 자제
- 호르무즈 해협 봉쇄 땐 최악…석유 물류 대란 우려
- '3개의 전쟁' 앞에 선 바이든…무슬림 지지층 이탈
- 이스라엘 재반격 여부 촉각…국제유가는 소폭 하락
- 달러·엔 환율 155엔 근접…약발 없는 '구두 개입'
- 금 가격, 이스라엘-이란 충돌 주시하며 소폭 하락

◇ 이란이 이스라엘에 직접 보복 공습을 벌이면서 국내외 증시 불확실성이 확 커진 분위깁니다. 그래도 어제 우리 증시는 낙폭을 줄여내며 생각보다 잘 버텨 준 모습인데요. 대표님 눈에 띈 이슈와 종목들도 짚어주시죠?

- 중동 리스크의 습격…어제 장 특징주는?
- 코스피 11.39포인트(0.42%) 내린 2670.43 마감
- 코스닥 8.05포인트(0.94%) 내린 852.42 마감
- "국지적 충돌 시 공급망 충격 없을 것…저가 매수 기회"
- 한국항공우주 '상승'…브라질 기업과 1.2조 부품 계약
- 한싹 '급등'…100% 무상증자 결정 영향
- 지정학적 리스크에 '주목'…오름세 보인 종목은?
- 다시 불붙은 '중동 화약고'…정유·방산·해운주 주목
- “증시 불확실성 커지고 유가·금값은 오를 전망” 

◇ 반도체 종목의 경우 삼성전자가 1.79% 떨어졌지만 SK하이닉스는 0.43% 상승세로 마감하며 희비가 엇갈렸습니다. 미국 상무부의 보조금 지급안도 발표되면서 반도체주 향방에도 관심이 쏠리고 있는데요. 관전포인트 짚어주신다면요?

- 누가 10만전자 발목을 잡나?
- 미 정부, 삼성전자 보조금 64억 달러 지원 결정 발표
- 인텔 85억 달러·TSMC 66억 달러 이어 3번째 큰 규모
- 삼성, 텍사스주 170억 달러 등 반도체 공장 투자 확대
- 2030년까지 약 450억 달러 투자…기존 두 배 이상 증액
- 러몬도 "세계 최첨단 반도체가 미국에서 생산될 것"
- 미, 첨단 반도체 대규모 투자…전 세계 20% 생산 목표
- 반도체 공급망 유연성 확보…대중 견제 반도체법 추진
- 미 '9조 원 보조금'에도 못 웃는 삼성전자?
- ‘10만전자’ 간다지만, ‘7만전자’ 걱정이 앞서

◇ 아무래도 지정학적 이슈가 부각될 때마다 가장 주목받는 건 ‘방산주’죠. 최근 증권사에서도 한화에어로스페이스와 풍산, 현대로템 등의 목표주가를 상향했는데요. 실적 전망과 함께 탑픽 종목도 꼽아주신다면요?

- 4중 호재 맞은 방산주, 2분기 더 오르나?
- 중동발 전쟁 우려 고조…"이럴 때는 방산주" 
- "날아오른 방산주"…한화에어로·현대로템 목표가↑
- 방산주 목표가 줄상향…한화에어로·풍산·LIG넥스원
- 한화그룹 사업 개편, 한화에어로에 호재

◇ 국제 유가가 급등할 것이라는 전망에 정유주와 가스주가 강세를 보였죠. 흥구석유는 급등하면서 장중 52주 신고가를 새로 썼는데요. 고유가 관련주는 워낙 주가 변동성도 심하고, 급등락을 보이다 보니 접근하기 쉽지 않은데, 투자전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 커지는 중동 위험, 원유·원자재는 고공행진…투자 전략은?

◇ 안전자산 선호 심리가 부각되자 강달러 현상도 지속되고 있습니다. 올해 초만 해도 1,280원대였던 원·달러 환율이 1,384원까지 오르면서 시장을 압박하고 있는데요. 원·달러환율 고점은 어디까지로 보고 계신가요? 

- 천장 뚫린 환율…어디까지 오를까?
- [달러·원] 환율 8.6원 오른 1384.0원 마감
- '중동 사태'로 환율 '비상'…엔화 가치 34년 만에 '최저'
- 원·달러 환율 1,380원 선…달러인덱스도 고공행진
- 금융·외환시장 변동성 확대 시, 정부 개입 가능성도

◇ 배터리 업계에서는 실리콘 음극재를 흑연의 대체재로 주목하고 있는데요. 고급 전기차에만 들어가던 실리콘 음극재가 올해부터는 보급형 전기차에도 사용될 것으로 알려지면서 관심이 커지고 있습니다. 관련주에는 어떤 것들이 있나요?

- 실리콘음극재, 전기차 충전 속도 향상에 도움
- 실리콘음극재, 흑연을 일부 대체하는 소재로 부각
- 국내 유일 실리콘 음극재 양산 업체인 대주전자재료 

◇ 상황이 이렇다 보니 고환율 수혜주에도 투자자들의 관심이 쏠리고 있는데요. 어떤 종목들을 눈여겨보면 좋을까요?

- 고환율 수혜 종목으로 피신해 볼까?
- 자동차·반도체·조선 등 강달러 수혜주로 지목
- 기아 주가 부르릉~…외국인은 25만주 이상 팔아 치워
- “강달러 이어질 땐 미국향 수출주 매력…반도체·車·기계” 

◇ 시장이 약세를 보이는 와중에도 ‘AI발 전력 부족’이 전 세계적 이슈로 떠오르면서, 관련주들이 연일 주목받고 있죠. 구리, 전선, 전력 설비, 데이터센터 등 관련 섹터가 다양한데, 어디에 주목해서 투자 전력을 짜보면 좋을까요?

- AI=반도체+구리, AI발 전력위기…투자 전략은?
- 구리·전선·전력 설비·데이터센터…수혜 종목은?
- 구리, 전선과 변압기에 모두 들어가는 핵심 재료
- 미국 전력 소비량, 다시 1990년대 수준의 빠른 성장세
- 윤 대통령 "AI·AI반도체 분야 9.4조 투자" 
- '반도체 메가 클러스터' 규제 혁파·지원 확대
- "클라우드는 AI 필수 인프라"…정부, 연내 4차 기본계획 마련

◇ 국민주 중 하나인 네이버 얘기도 해보죠. 연초 대비 20%나 주가가 빠진 탓에 신음하시는 주주들 굉장히 많은데요. 최근 인텔, 삼성 등 굴지의 기업들과 손잡고 AI칩 생태계 구축에 적극적으로 나서면서 반등 모멘텀을 찾는 모습인데, 접근 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 네이버·카카오, 1분기 '선방'…저가매수 기회일까?
- “네이버, 1분기 양호한 실적 기대…반등의 실마리”
- 네이버-카카오 1분기 성적…광고·커머스 호조에 선방
- 네이버 10조·카카오 8조 '연 매출 신기원' 열린다
- '4만 원' 카카오 부진에 네이버 눈 돌리는 개미
- 네이버, 개인 순매수 활기 주가 반등 기미
- 네이버, 인텔·삼성과 'AI칩 동맹'…주가 볕 들까?
- 미국은 멀고 중국은 가깝다…'인텔동맹'에도 무덤덤
- 네이버·인텔 공동 연구센터 세운다…AI칩 생태계 구축
- “엔비디아보다 싸고 성능 좋아”… 네이버가 찜한 인텔

◇ 화장품주도 살펴보면 1분기 화장품 수출이 역대 최대 규모를 기록하며 주가도 주목받고 있거든요. 색조와 기초, 대형과 중소형, ODM 업체 등 다양한 관련주들이 있는데, 어디에 집중에서 보면 좋을까요?

- 대형 화장품주 ‘꿈틀’…불황 터널 끝 이제 봄볕 드나?
- ODM 기업·중소형 화장품·대형주 순서로 주목
- 화장품 수출 역대 최대…주가 부활의 신호탄
- 대미 화장품 수출 2배로…"중국 비중 낮은 곳 선별" 
- 코스맥스·클리오, 1분기 실적 시장 기대치 상회 전망
- 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아도 호실적 예상
- LG생활건강·아모레퍼시픽, 중국 비중 높아 회복 더딜 듯

[개장 상황 분석]

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠?

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는?
- SFA반도체, 반도체 후공정 OSAT 전문 기업
- 비메모리 반도체 관련주 SFA반도체 주가 전망
- SFA반도체, 고객사 확대와 새 청사진으로 주목
- OSAT, 외주 반도체 후공정 패키징 테스트 업체
- "SFA반도체, OSAT 기업…올해부터 흑자전환"

◇ 기업탐방 종목 ‘SFA반도체(036540)’

기업 개요 : 국내 유일의 패키징 토탈 솔루션 사업자 
주요 사업 : 반도체 후공정 메모리/비메모리 반도체 조립 및 테스트(OSAT)주요 고객사 : 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론

◇ ‘SFA반도체(036540)’ 투자 포인트

- 한국 1공장(SSK1) : 모바일 서버/PC향 메모리 반도체 패키징 및 테스트
- 한국 2공장(SSK2) : 모바일 관련 비메모리 IC칩 패키징 및 테스트
- 필리핀 1공장(SSP1) : 서버/PC 향 메모리 반도체 패키징 및 테스트
- 작년 매출액 4,376억 원, 영업이익 –167억 원 적자
- 올해 매출액 5,000~5,500억 원 흑자 전환 전망

[기업탐방 A/S]

◇ 예전에 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용이 있으시다면요?

- 기업탐방 업데이트, 주가 상황과 전망은?
- 아이텍, 205억 규모 전환사채 발행으로 자금 조달
- 아이텍 "하이엔드 테스트 장비 추가 도입" 
- 아이텍 "1분기부터 흑자전환 시그널" 주목

◇ 앞으로 시장 흐름을 이끌어갈 핵심축과 변수도 짚어보면 좋을 것 같은데요. 남은 4월 시장 어떻게 전망하세요?

- 시장 흐름 이끌어 갈 핵심축과 변곡점은?

◇ 이제 1분기 실적 시즌이 본격적으로 막을 올렸죠. 업황 턴어라운드가 전망되는 종목에 주목할 때라는 목소리가 나오고 있거든요. 눈여겨볼 종목과 섹터가 있다면 짚어주시죠?

- “최대 실적 가능"…전문가가 주목한 종목은?
- 막 오르는 실적시즌…"기대 반 우려 반“ 
- 광고업종 턴어라운드 기대, 실적시즌 유망주
- 실적 기대 높은 광고 관련 기업 눈여겨볼 필요
- 에코마케팅, 국내 1위 온라인 광고대행사
- 나이스미디어, 디스플레이 광고·인터넷·모바일 광고
- 에코마케팅 "K-레깅스 안다르 인기에 역대 최대 실적"

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