[ET투자뉴스]제닉_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 11일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.86% 오른 13,550원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 5.45% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률인 4.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제닉	4.6%	5.5%	1.1
바이오빌	2.6%	-8.4%	-3.2
나노캠텍	2.0%	-1.5%	-0.7
제이씨케미칼	1.4%	-7.0%	-4.9
에스에프씨	1.3%	-9.4%	-7.1
코스닥	1.4%	4.7%	3.3
화학	1.3%	5.3%	4.0

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제닉	바이오빌	나노캠텍	에스에프씨	제이씨케미칼
ROE	-4.0	-15.2	-6.4	-2.3	5.4
PER	-	-	-	-	24.1
PBR	1.6	1.1	1.6	1.0	1.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,929주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 27,850주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 35,079주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.32%로 적정수준
최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.19%를 보였으며 기관은 3.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.3%로 가장 높았고, 외국인이 9.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.